بيان التدفق النقدي (TTM)
آر إس إل للإلكترونيات المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٤ | ١ | ٧ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٣ | ١٠ | ٥ | ١ | ٢ | ٥ | ٨ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٣ | ١٠٤٫٨٨ | ٥١٫١٩ | ٣٥٧٫٩٢ | ١٣٨٫٧٧ | ٤٢٫٩٥ | ٧٥٫٢٩ | ٨٤١٫٤٤ | ١١٣٫٤٩ | ٩٫٦٤ | ٨٫٧٩ | ١٩٫٦٩ | ٢٤٫٥١ | ٤٥٫٨٧ | ٨٤٫٧٦ | ٣٥٧٫٨٠ | ١٣٨٫٧٩ | ٢٥١٫٩١ | ١٦٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨١ | ٩٫٦٦ | ٣٩٫٦١ | ٢٥٬٤٠٠٫٠٠ | ٥٥٥٫١٩ | ٦٦٠٫٠٢ | ٤٤٧٫٣١ | ١٣٦٫١١ | ٣١٥٫٣١ | ٢٩١٫١٠ | ٢٠٨٫٨٨ | ١٦٨٫٨٨ | ١٧٩٫٠٠ | ١٩٨٫٦٢ | ٢٬١٠١٫٧٣ | ١٤٫٨٧ | ٢٦٫٧٥ | ٤٩٫٠٥ | ١٤٩٫١٨ | ٢٠٧٬٠٨٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٧ | ٤٦٫٩٥ | ٨٨٫٥٠ | ٣٫٠٤ | ٢٫٩٥ | ٣٩٫٨٤ | ٦٦٫٢٣ | ٢٣٫٠٨ | ١٨٫٧٥ | ٧٩٨٫٢٥ | ١١٤٫٣٢ | ١٠٩٫٢٦ | ١٬١٧٩٫٧٥ | ١٥٢٫٩٢ | ٦٠٫٤٦ | ١٥٫٦٨ | ١٨٫٦٠ | ٣٧٫٦٦ | ٦٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٩٣ | ٨٧٫٣١ | ٩٢٫٧٥ | ٤٬٥٢٥٫٠٠ | ٣٩٫٥١ | ٢٠٫٢٥ | ١٤٫٤٧ | ٦٫٠٢ | ٢٫٣١ | ١٫١٩ | ٥٫٤٣ | ٨٫٦٥ | ١٫٠٦ | ١٩٫٨٩ | ٩٨٣٫٤٦ | ٧٣٫٢٣ | ٤٣٫٠٩ | ٢٦٫٩٤ | ٣٣٫٦٢ | ٦٬٩٥٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ٠ | ٥ | ٩ | ٩ | ٨ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٦٫١٣ | ٢٫٨١ | ٢٫٧٣ | ٣٥٠٫٦٢ | ١٣٩٫٩٠ | ٤٩٫٣٦ | ٩٧٫٤٧ | ٦٬٨٢٦٫٤٧ | ١٠١٫٤٩ | ٧٫٢٤ | ٧٫٨١ | ٢٢٫٥٤ | ٢٩٫١٠ | ١٧٫٦١ | ٢١٫٣٧ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٢٩٧٫٩٧ | ٧٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩٩ | ٢٤٫٦٤ | ٥٠٫٧٢ | ٢٢٬١٠٠٫٠٠ | ٤٦٩٫٣٩ | ٥٦٠٫٦٥ | ٣٣٧٫٢٨ | ١٠٫٤٩ | ٢٢٠٫٥٤ | ١٩٢٫١٦ | ١١٦٫٦٦ | ٧٩٫٩٣ | ٨١٫٧٠ | ٨٥٫١٥ | ١٬٣٧١٫٥٤ | ٥٠٫٠٤ | ٣٤٫٩٦ | ٢٦٫٨٨ | ٢١٤٫١٥ | ١٩٥٬٥٦٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٠ | ٧ | ٥ | ٠ | ٦ | ٨ | ١٠ | ٥ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٦ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٤ | ١١٬٩٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٨٥ | ١٥٫٨٢ | ١٨٫٨٠ | ٤٢٠٫٠٦ | ١٣١٫٢٤ | ٥٢٫٧٩ | ٣٤٫٥٥ | ٢٤٫٢٢ | ٣١٫٩٧ | ١٠٥٫١٢ | ٢٬٠٥٥٫٠٠ | ٤٣٫٢٩ | ٣٠٫٢١ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
