بيان التدفق النقدي (TTM)
ريمون للاستشارات والخدمات الإدارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٠ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٦ | ٧١ | ٢٧ | ٣٦ | ٧٥ | ٣٤ | ٦٥ | ١٢٧ | ٦٩ | ٩٧ | ١١٣ | ١٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥٠ | ٣٤٫٢٣ | ٩٨٫١٩ | ٢٧٬٦٣٥٫٨٥ | ٣٫٥١ | ٧٫٠٢ | ٥٥٫٧٣ | ٦٢٫٢٩ | ٣٣٫٠٥ | ١١٠٫١٣ | ٥٥٫٠٣ | ٩٣٫١٣ | ٩٥٫٩١ | ٤٥٫٤٤ | ٣٩٫٠٤ | ١٧٫٥٦ | ٨٦٫٠٢ | ٣٠٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٩٦ | ٦٤٢٫٢٣ | ١٠٥٫٩٢ | ٠٫٠٦ | ١٨٫٧٩ | ١٨٫٠٥ | ٢٠٫٦٥ | ٤٣٤٫٧٧ | ٧٥٫٠١ | ٨٧٫٩٣ | ١٩٢٫٨٢ | ٢١٫٢٣ | ٥٠٫٩٦ | ٢٦٣٫٥٣ | ٨٩٫٢٠ | ٤٧٫٧٦ | ٤٨٫٥٠ | ١١٫٩١ | ٢٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٤٢ | ٣٧ | ٤١ | ٥٧ | ٤٣ | ٣٩ | ٤٧ | ٦٠ | ٧١ | ٩٩ | ١٩٦ | ١٨٦ | ١٨٩ | ١٨٨ | ٩٤ | ١٤٧ | ١٥٩ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ١١٫٣٦ | ٨٫٤٥ | ٤١٫١١ | ٢٤٫٣٩ | ١٠٫٣٦ | ٢١٫٣٨ | ٢٧٫٨٠ | ١٧٫٩٢ | ٣٩٫٥٠ | ٩٧٫٨٦ | ٥٫٣٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٣٦ | ٤٩٫٨٦ | ٥٥٫٥١ | ٨٫٧٧ | ٣٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٢٢ | ٢٬٠٢٨٫٤٢ | ٤٥٠٫٨٦ | ١٦٫٥٥ | ٢٤٫٤٥ | ١٨٫٤٠ | ١٧٫٦٣ | ٢٨٩٫٣٢ | ١٦٩٫١٧ | ١٧٥٫٧٥ | ٢٥٥٫٨٩ | ١٢٣٫٩٦ | ١٤٥٫٧٧ | ٣٩٠٫٧٤ | ٢٤١٫٥٣ | ٤٦٫٦٤ | ٦٢٫٦٥ | ١١٩٫٧٠ | ٦٨٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٧ | ٣٧ | ٢٨٦ | ٢٤٩ | ٢٣٨ | ٢١٥ | ٣٨ | ٢ | ٥ | ١٥ | ١ | ٨ | ١١ | ٣٨ | ١٩٧ | ٢٧٤ | ٢٧٩ | ٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٩ | ٣٧٫٩٦ | ٦٧٣٫٥٦ | ١٢٫٩٧ | ٤٫٣٩ | ٩٫٧٠ | ١١٧٫٧٣ | ٩٤٫٤٨ | ١٥٧٫٦٣ | ١٧٧٫٣٥ | ١٠٥٫٥٨ | ١٬٠٤٠٫٧٦ | ٢٣٩٫٥٠ | ٢٤٩٫١٢ | ٤١٢٫٢٥ | ٣٩٫٠٦ | ١٫٨٩ | ٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٢٦ | ١٬٢٨٦٫١٩ | ٤٤٤٫٩٤ | ١١٦٫٤٨ | ١٠٦٫١٦ | ١٠١٫٠٥ | ٩٧٫٥٤ | ٢٣٣٫٧٢ | ٥٫٩٠ | ١٣٫٣٩ | ٣٨٫٧٥ | ٠٫٥٣ | ٦٫١٩ | ٢٢٫٨١ | ٤٩٫٤٠ | ٩٧٫٤٦ | ١١٧٫٠٧ | ٢٠٩٫٥٤ | ١٩٧٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢ | ٨ | ٢٤٦ | ٢٣٥ | ٢٣٦ | ٢٢١ | ١٦ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٩ | ١٥٨ | ١٢٧ | ٤٨ | ٧٨ | ٢٠٢ | ٢٣٤ | ١٣٣ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٠ | ٤٩٨٫٨٠ | ٢٬٨٥٤٫٨٦ | ٤٫٥٠ | ٠٫٤٥ | ٦٫٤٤ | ١٠٧٫٤٠ | ١١٨٫٥٨ | ١٣٫٥٠ | ٤٫١٨ | ٣٠٨٫٤٤ | ١٩٫٥٤ | ٦٢٫١٢ | ٦١٫١٩ | ٣٥٩٫٦٥ | ١٥٫٧٧ | ٤٣٫٠٨ | ١٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
