بيان التدفق النقدي (TTM)
سلسلة متاجر رامي ليفي Hashikma Marketing 2006 Ltd يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٠ | ٥٧٦ | ٦١٠ | ٦٢٢ | ٥٥٩ | ٤٨٦ | ٣٧٤ | ٥٢٩ | ٥١٢ | ٥٠٦ | ٥٥٣ | ٥٠٤ | ٥٤٢ | ٥٤٠ | ٤٩٤ | ٥٥٦ | ٦٠٤ | ٦٠٦ | ٦٨٢ | ٦٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٦٧ | ٥٫٩٤ | ٢٫٠٠ | ١٠٫١٤ | ١٣٫٠١ | ٢٣٫٠٨ | ٤١٫٤١ | ٣٫٢١ | ١٫٢٣ | ٩٫٣٣ | ٨٫٩٠ | ٧٫٥٩ | ٠٫٣٨ | ٨٫٥٣ | ١٢٫٥٨ | ٨٫٥٩ | ٠٫٤٣ | ١٢٫٤٧ | ٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٥١ | ٢٩٥٫٣١ | ٢٧٩٫١٦ | ٣٠٥٫٥٧ | ٥٣١٫٦٧ | ٤٬٠٧٦٫٣٩ | ٣١٠٫١٦ | ١٠١٬٩٠٣٫٠٨ | ١٤٬١٨٣٫٢٩ | ١٬٢٧٤٫٤٢ | ٣٬٣٩٣٫٦٩ | ٨٨٣٫٦٥ | ١٬٢٤١٫٨٥ | ٣٬١٥٠٫٢٥ | ٨٤٢٫٦١ | ١٠٬٣٣٨٫٦٢ | ٤٥٣٫٩٤ | ٦٨١٫٩٨ | ١٬٤١٤٫١٠ | ٢٠٬٢٣٤٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١ | ١٠٣ | ١٠٢ | ١١٧ | ١٣١ | ١٧٩ | ١٨٥ | ١٦٢ | ١٤٧ | ١٧٨ | ١٩٠ | ١١٥ | ٢١٦ | ١٤٤ | ٣٦ | ١٣٤ | ٤٦ | ٦٧ | ١٩٥ | ٢٠٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧١ | ٠٫١٧ | ١٤٫١٨ | ١٢٫٠٥ | ٣٦٫٤٤ | ٣٫٦٩ | ١٢٫٥٨ | ٩٫٢٥ | ٢١٫٢٠ | ٦٫٤١ | ٣٩٫٥٣ | ٨٨٫٧٣ | ٣٣٫٤٠ | ٧٤٫٧٠ | ٢٦٧٫٤١ | ٦٥٫٨٠ | ٤٥٫٦١ | ١٩١٫٦١ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٨١ | ٥٢٫٦٢ | ٤٦٫٨٨ | ٥٧٫٤٤ | ١٢٤٫٦٢ | ١٬٤٩٨٫٦٣ | ١٥٣٫٧١ | ٣١٬٢٢١٫٣٩ | ٤٬٠٧٤٫٥١ | ٤٤٩٫٢٤ | ١٬١٦٤٫٣٤ | ٢٠١٫٢٦ | ٤٩٦٫١٥ | ٨٤١٫٤١ | ٦٢٫٢٥ | ٢٬٤٩٢٫٨٢ | ٣٤٫٤٨ | ٧٥٫١٠ | ٤٠٣٫٧٦ | ٦٬٥٠٠٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٠ | ٢٧٩ | ٢٩٠ | ٣٠٢ | ٣٢٣ | ٣٢٠ | ٣٠٩ | ٣٧٠ | ٣٦٠ | ٣٧١ | ٣٨٦ | ٣٣٥ | ٣٧٧ | ٣٨٢ | ٣٩٩ | ٤٢٧ | ٤٢٤ | ٤٥٠ | ٤٣٩ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٤ | ٣٫٩٨ | ٤٫٣٢ | ٧٫٠٤ | ١٫٠٤ | ٣٫٤٦ | ١٩٫٧٣ | ٢٫٦١ | ٢٫٩٠ | ٤٫٠٩ | ١٣٫١٦ | ١٢٫٥٨ | ١٫١٣ | ٤٫٥٧ | ٧٫٠٧ | ٠٫٧٩ | ٦٫٢٠ | ٢٫٣٧ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٧٥ | ١٤٢٫٩٣ | ١٣٢٫٦٢ | ١٤٨٫٤٧ | ٣٠٧٫٧٠ | ٢٬٦٨٣٫٨٦ | ٢٥٦٫٣٠ | ٧١٬٣٠٠٫٥٨ | ٩٬٩٨٥٫٥٤ | ٩٣٤٫٦٩ | ٢٬٣٦٩٫٦٥ | ٥٨٨٫١٩ | ٨٦٤٫٩٤ | ٢٬٢٢٧٫٣٧ | ٦٨١٫٠٥ | ٧٬٩٤٧٫٥٣ | ٣١٨٫٨١ | ٥٠٦٫٤٦ | ٩١١٫٦٦ | ١٣٬٦٣٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٦٩ | ١٩٥ | ٢١٨ | ٢٠٤ | ١٠٥ | ١٢ | ١٢١ | ١ | ٤ | ٤٠ | ١٦ | ٥٧ | ٤٤ | ١٧ | ٥٩ | ٥ | ١٣٣ | ٨٩ | ٤٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٥ | ١٢٫٠٧ | ٦٫٨١ | ٤٨٫٣٥ | ١١١٫٣٥ | ٩١٠٫٩٧ | ١٠٠٫٤٣ | ٥٩٥٫٣٨ | ١٬١٩٩٫٢٥ | ٥٨٫٩٤ | ٤٤٩٫٨٦ | ١٧٦٫٥٦ | ١٣٩٫٢٧ | ٢٤١٫٩٩ | ١٠٩٫١٨ | ٢٬٥٧٣٫١٠ | ٣٣٫١٥ | ٤٥٫٧٦ | ٩٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
