بيان التدفق النقدي (TTM)
ريكا للصناعات الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١١ | ٢١ | ٣ | ٢٦ | ٢١ | ٢٣ | ٤٢ | ٣٢ | ٣٩ | ١٧ | ٣٠ | ٣١ | ٢٨ | ٣٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٦ | ٨٦٫٩٤ | ٨٥٫٨٨ | ٧٨١٫٨٣ | ١٩٫٣٩ | ٩٫٣٠ | ٧٩٫٤٨ | ٢١٫٩٧ | ٢٠٫٣٧ | ٥٦٫٧١ | ٧٩٫٠٠ | ١٫٧١ | ٧٫٧٧ | ٣٢٫٥٦ | ٣٥٫٧٥ | ٢٫١٩ | ١٢٫٣٩ | ٥٫٧٢ | ٦٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٧٧ | ٩٩٫٦٣ | ٣١٥٫٦٧ | ٩٨٫٣٥ | ٢٢٦٫٨٦ | ١١٥٫٧٤ | ١٣٦٫٨٢ | ٦٥٢٫٤١ | ٣٩١٫٩٤ | ٢٬٤٣٠٫٠٣ | ١٧٬٧٧٢٫٦٣ | ٤٤٥٫١٦ | ٦٬٨٠٠٫٤٤ | ٣٬١٥٧٫٠٢ | ٣٥٢٫٥٠ | ١٢٤٫٩٦ | ٢٢٨٫٩٠ | ٢١٦٫١٠ | ٨٥٦٫٠١ | ٣٧٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٤٢ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٦ | ١٠ | ١٣ | ٧ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٣ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٧ | ١٫٢٦ | ٧٫٤٧ | ١٤١٫٨٢ | ١٥٫٤٦ | ٦٫٥٧ | ٥٫٦٦ | ٧٢٫٢٣ | ٣٤٫١٨ | ٤٤٫٧١ | ١٤٨٫٤٥ | ١٠٫٥٠ | ٥٫٣١ | ٥٫٥٧ | ١٥١٫١٢ | ١٦٫٣٨ | ١٣٫٢١ | ١١٫٥٣ | ١٤٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٣٤ | ١٦٥٫٥١ | ٢٨٤٫٠٥ | ٥٧٩٫٩٩ | ٣٦٦٫٨٧ | ١٩٦٫٢٩ | ٢٢٦٫٢٧ | ٥٦٧٫١٠ | ١٢١٫٢٤ | ٨٣٧٫٩٤ | ٧٬٨٢٧٫٣٧ | ٢٧٢٫١٣ | ٤٬٥١٦٫٣٧ | ٢٬٣٩٤٫١٠ | ٢١٢٫٩٠ | ٦٠٫٠٥ | ١٣٠٫٨٧ | ١٢٤٫٤٦ | ٥٢٠٫٠٧ | ٢٧٨٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١٩ | ٨ | ١٢ | ٥ | ٣ | ١ | ١٢ | ٣٠ | ٢٤ | ١٠ | ١٩ | ١٠ | ٨ | ٢٦ | ٥٥ | ٤٧ | ٥٤ | ٤٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٨ | ١٤٣٫٧٢ | ٢٤١٫١٠ | ٦٠٫٨٠ | ١٦٠٫١٧ | ٥٧٫٠٤ | ٨٦٨٫٨٢ | ١٥٩٫٥٦ | ١٨٫٨١ | ٦٠٫٠٣ | ٩٠٫٨٧ | ٤٥٫٥٠ | ٢٣٫١٥ | ٢٢٧٫٨٦ | ١١٥٫٦٤ | ١٣٫٩٤ | ١٤٫٣٢ | ١٠٫٦٠ | ٨٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٩٩ | ١٦٨٫٥١ | ١٢٤٫٨٧ | ٣٨٨٫٨٠ | ٣٩٫٨٧ | ١٥٫١٨ | ٧٫٠٥ | ١٨١٫٥٩ | ٣٦٢٫٨٩ | ١٬٥١٧٫٥١ | ١٠٬٢٤٨٫٤٢ | ٢٧٣٫٧٢ | ٢٬٢٤٠٫٤٩ | ٨٦٦٫٧٠ | ٢٣٩٫٣٥ | ٢٨٤٫٧٧ | ٤٥٩٫٠٠ | ٤٤٠٫٧٦ | ١٬٤٧٦٫٤٥ | ١٩٨٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١١ | ٧ | ٣ | ١٢ | ١٨ | ١٧ | ٦ | ٨ | ٢ | ٠ | ٧ | ٠ | ١ | ١١ | ١٩ | ١٠ | ١٢ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٦٣ | ١٥٩٫٠٠ | ٥٤٫٦٨ | ٢٨٢٫٣٠ | ٥٨٫٠٠ | ٧٫٥٥ | ٦٢٫٣٦ | ٢٩٫٨٨ | ١١٩٫٤١ | ٩٤٫٠٨ | ٧٬٢٤٦٫٣٢ | ١٠٦٫٦٦ | ٢٩٨٫٦٧ | ١٬٠٨٧٫١٩ | ٨١٫٢٤ | ٤٦٫٦٠ | ١٩٫٠٥ | ٧٣٫٣١ | ٢٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
