بيان التدفق النقدي (TTM)
نسبة الطاقات - شراكة محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٣٩ | ٩١ | ١١٤ | ١٢٠ | ١٢٢ | ١١٣ | ١٠٥ | ١٣٧ | ١٦٨ | ١٦٩ | ١٨١ | ١٩٠ | ١٨٧ | ١٦٠ | ١٣١ | ١٥٦ | ١٥٩ | ١٨٠ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٤٬٩٤١٫٢٦ | ١٣٢٫٧٩ | ٢٤٫٦٧ | ٥٫٤١ | ٢٫٠٥ | ٧٫٣١ | ٧٫٦٧ | ٣٠٫٨٦ | ٢٢٫٤٩ | ٠٫٨٥ | ٦٫٦٢ | ٥٫١٣ | ١٫٦٩ | ١٤٫٣٤ | ١٧٫٨١ | ١٨٫٦١ | ٢٫١٤ | ١٢٫٧٨ | ١٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫١٣ | ١٧٨٫٩١ | ١٢١٫٢٣ | ١١٩٫٨٦ | ١٨٩٫٩٠ | ٣٤٣٫٩١ | ٣٧١٫٨٧ | ٤٦٤٫٩٥ | ٢٨٥٫٧٦ | ٤٩٢٫١٣ | ٢٬٤٠٠٫٧١ | ٣٠٠٫٣٥ | ٣٬٣٤١٫٨٠ | ٥٬٠٠٥٫٧٧ | ٧٨٤٫٦٧ | ٦٠٩٫٦٥ | ٥٣٬٢٠٠٫٠٠ | ٦٦٧٫٥٥ | ٤٠٠٫٢١ | ٢٨٤٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٦ | ٩١ | ٣٨ | ٣٦ | ١٩ | ٤٩ | ٣٢ | ٢٨ | ٦٨ | ١٦ | ٢ | ٢٥ | ٣٣ | ٦٨ | ٥٩ | ٣٧ | ٤٦ | ١ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٤ | ٥٨٫٥٧ | ٤٫٦٠ | ٤٧٫٧٩ | ١٦١٫٠٤ | ٣٤٫٣٤ | ١١٫٦٩ | ١٤٢٫٢٢ | ٧٦٫٧٥ | ٨٧٫٧٣ | ١٬١٧٧٫٧٤ | ٢٣٣٫١٢ | ٣٠٥٫٣٣ | ١٣٫٠٤ | ٣٧٫٧٤ | ٢٣٫٢٠ | ٩٦٫٨٥ | ٥١٫٥٧ | ٨٣٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٣٥ | ٤١٢٫٩٣ | ٤٩٫٨٠ | ٣٧٫٦٨ | ٢٩٫٥٦ | ١٣٦٫٩٦ | ١٠٤٫٩٠ | ١٢٥٫٤٤ | ١٤٢٫٧١ | ٤٦٫٦٥ | ٢٧٫٦٩ | ٤١٫٥٢ | ٥٨٤٫٩٥ | ١٬٨٣٠٫١٤ | ٢٩١٫٢٥ | ١٧١٫٤٢ | ١٥٬٥٣٦٫٨٦ | ٦٫٠١ | ١٫٥٥ | ٨٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ٢٩ | ٢١ | ١٧ | ٣٩ | ٣٩ | ٥٣ | ٥٣ | ١١٤ | ١٨٤ | ١٧١ | ٢١٥ | ٢١٧ | ١٢١ | ١٢٠ | ١١٥ | ١١٠ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٩ | ٢٦٫٧٤ | ٢٢٫١١ | ٣٣٣٫٠٠ | ٠٫٠٩ | ٣٥٫٩٨ | ٠٫٠٠ | ١١٦٫٢٣ | ٦١٫٤٣ | ٦٫٨٤ | ٢٥٫٤٤ | ١٫٠٩ | ٤٤٫٢٢ | ١٫١٢ | ٣٫٥٢ | ٤٫٥٨ | ٢١٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٤٣ | ١٣٢٫٦٢ | ٢٨٫٢٨ | ١٧٫٤٧ | ٦١٫١٧ | ١٠٨٫٦٦ | ١٧٢٫٣٦ | ٢٣٣٫٤٢ | ٢٣٧٫٠٤ | ٥٣٨٫٠١ | ٢٬٤٢٤٫٣٢ | ٣٥٦٫٨٤ | ٣٬٨١٧٫٧٦ | ٣٬٢٤٥٫٠٥ | ٥٨٧٫١٩ | ٥٣٥٫٥٦ | ٣٧٬٥٩٧٫٩٥ | ٥٦١٫٠٤ | ٢٩٨٫٢٥ | ١٧٥٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٢٢ | ٧٥ | ٩٥ | ٦٣ | ٣٦ | ٣١ | ٢٣ | ٤٨ | ٣٤ | ٧ | ٦٠ | ٦ | ٤ | ٢٠ | ٢٢ | ٠ | ٢٤ | ٤٥ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٦ | ٤٤٣٫٥٥ | ٢٦٫٠٩ | ٣٣٫٤٧ | ٤٣٫٦٥ | ١٤٫٢٧ | ٢٦٫١٦ | ٣١٢٫٩٢ | ٢٨٫٨٨ | ٧٩٫٣٣ | ٧٥٢٫٢٤ | ١٠٩٫٤٥ | ١٦٥٫٦٣ | ٤٤٦٫٤٥ | ٥٫٧٩ | ١٠١٫٣٦ | ٨٬٠٤٠٫٢٧ | ٨٨٫١١ | ٦٦٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
