بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إسرائيل للبتروكيماويات المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٢١٦ | ٢٧٣ | ٢١٩ | ٢١٧ | ١٦٥ | ١٤٧ | ١٤٧ | ١٥٠ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٦ | ٨٠٫٧٦ | ٢٤٫٥٠ | ١٧٫١٩ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٥٢ | ١٣٠٫٨٤ | ٣٬٦٨٠٫٥٦ | ٤١٧٫٨٧ | ١٫٧٩ | ٤٤٣٫٦٢ | ٢٦٫٥٠ | ١٩٫٦٥ | ١٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ١٠٫٥٨ | ٠٫١٨ | ٢٫٠٥ | ١٩٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧١٧٫٣٢ | ٦٬٢٣٧٫٥٠ | ٨٩٣٫٠٧ | ١٬٤٧٧٫٦٣ | ٤٬١١٢٫٥٠ | ٥٧٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬٨٥٦٫٤٥ | ١٧٬٧٥٠٫٠٠ | ١٠٬١٦٨٫٨٠ | ١٬١٦٦٫٧٣ | ١٬٦٢٤٫٨٦ | ٢٬٠٧٢٫٦٨ | ٢٬٨٦٩٫٠٦ | ٤٬٣١٤٫٤٠ | ٩٬١١٢٫٥٠ | ٦٬٣٨٤٫٣٢ | ٥٬٦٦٧٫٤٩ | ٥٬٨٠٦٫٥٩ | ٢٧٬١٦٤٫٣٨ | ٢٧٬٦٤٠٫٨٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥٦٨ | ٥٦٨ | ٥٦٨ | ٥٦٨ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ١١٧٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٦٫٠١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٢٥٫٠٠ | ٥٢٠٫٧٩ | ٦٩٢٫١١ | ١٬٦٤٣٫٧٥ | ١٤٬٢٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٥٤٬١٢٥٫٦٠ | ١٦٬٣٩٢٫٠٦ | ٢٣٬٢٤٥٫٥٨ | ٥٬٤٥٤٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | ٠٫٢٨ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٠ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٥٨١ | ٥٣١ | ٥٣٠ | ٣٦٢ | ٢٦٥ | ٢١٥ | ٢١٥ | ١٧٠ | ١٥١ | ١٥١ | ١٥١ | ١٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٨٢ | ٣٫٥٩ | ٩٧٫٦٩ | ٥٩٫٣٤ | ١٫٨٣ | ٢٨٫٣٠ | ١٣٠٫٠٠ | ١٨٠٬٩٤٩٫٥٣ | ٨٫٥٦ | ٠٫٠٧ | ٣١٫٧٢ | ١٧٣٫٠٩ | ١٨٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٠٤ | ١١٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٥ | ١٩١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٩٫٦١ | ٣٬١٣٧٫٥٠ | ٢٥٧٫٤٣ | ٦٧٦٫٣٢ | ٢٬٥٥٩٫٣٨ | ٤١٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٧٢٥٫٨١ | ١٦٬٠٥٠٫٠٠ | ٤٦٤٬٤٢١٫٦٠ | ١٥٬٣٢٨٫٦٥ | ٢١٬٧٢٢٫٣٦ | ٣٬٤٨٠٫٢٦ | ٢٬٧٨٣٫٤٣ | ٤٬٢٣٤٫٠٨ | ٩٬٠٥٦٫٢٣ | ٦٬٥٧٧٫٦٢ | ٥٬٨١٠٫٥٧ | ٥٬٩٦٣٫٣١ | ٢٧٬٣٢٢٫٤٢ | ٢٧٬٦٤٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٥ | ١٬٣٦٢٫٥٠ | ٢٤٫٧٥ | ١٤٢٫١١ | ١٠٦٫٢٥ | ٣٬٠٠٠٫٠٠ | ١٠٣٫٢٣ | ٦٬١٥٠٫٠٠ | ٢٬٦٧٠٫٤٠ | ٢٩٫٤٨ | ٣٢٦٫١٧ | ٨٫٦١ | ٤٦٫٥٧ | ٥٣٫٢٥ | ٢٠٨٫٧١ | ٠٫٧٤ | ٢٫٥٧ | ١٢١٫٨١ | ٩٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
