بيان التدفق النقدي (TTM)
تقنيات الدفع المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٧ | ٩ | ٨ | ١٢ | ٥ | ٨ | ٥ | ٤ | ١ | ٩ | ٤ | ٨ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٦٫٨٥ | ٣٠٦٫٣٣ | ٥٫٠٩ | ٤٧٫١٨ | ٣٤٧٫٧٠ | ٤٥٫٥٤ | ١٧٫٧٧ | ١١٫٠٩ | ٥٦٫٠١ | ٥٩٫١٩ | ٧٤٫٦٧ | ٣٧٫٠٦ | ١٧٠٫٦٩ | ١٣٠٫٧٢ | ٩١١٫٥٧ | ٥٨٫١١ | ١١٠٫٥٦ | ١١٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩١ | ٨٤٫٤٥ | ١٩٫٨٢ | ١٩٫٧٨ | ٦٫٢٩ | ٣٦٫٩٠ | ١٢٠٫٠١ | ٣٠٫٩٤ | ٥٨٫٢٧ | ١٩٥٫٩٥ | ٣٥٫٨٤ | ٤٧٫٤١ | ٣٦٫٥٥ | ٨١٫٠٩ | ١١٫٦٦ | ٦٩٦٫٤٩ | ٦٥٫١٤ | ١٬٥٤١٫٧٦ | ١٤٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٨ | ١٥١٫٣٥ | ٦٨١٫٥٨ | ١٧٠٫٧١ | ٨٢٫٧١ | ٣٣٫٩٧ | ٢١٫٢٤ | ١٤٫٠٨ | ٤٫٦٣ | ٤٫٧٤ | ٢٥٫٩٢ | ٦٫٧١ | ٧٫٠٢ | ٨٫٠٧ | ٢٨٫٤٨ | ٢٫٦٦ | ٢٫٦١ | ١٧٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٥٦ | ١٧٫٩٨ | ١٫٠٥ | ٧٫٨٠ | ٤٫٥٦ | ١٠٫٩٢ | ٣٢٫٦٩ | ٨٫٦٨ | ٢٠٫٩٦ | ٤٣٫٠٩ | ١٨٫٤٠ | ١٧٫٥٤ | ٢٠٫٠٥ | ٦٧٫٣٤ | ٣٤٫٠٦ | ١٧٩٫٣٣ | ٣٨٫٩٧ | ٤٢٦٫٥٩ | ٢١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٤ | ٥ | ٢٠ | ٢٠ | ١٥ | ٣٨ | ٢٣ | ٢٠ | ٢١ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٧١ | ٤٣٬٨٣٠٫٠٠ | ١١٫١٤ | ٣٠٢٫٣٠ | ١٫٧٣ | ٢٣٫٥١ | ١٥٢٫٣٨ | ٣٩٫٣٩ | ١٢٫٢٤ | ١٫٥١ | ١٣٠٫٠١ | ١٫٠٨ | ١٦٫٤٨ | ١٫٩٤ | ٤٫٤١ | ٣٥٫٤٧ | ١٤٫٣١ | ١١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٣٤ | ٢٫٤٣ | ١٢٠٫٨٧ | ١٢٧٫٥٨ | ١١٠٫٨٥ | ١٤٧٫٨١ | ٢٥٢٫٧٠ | ١٣٩٫٦٢ | ١٧٩٫٢٣ | ٣٣٩٫٠٤ | ١٥٤٫٢٣ | ٣٥٫٠٥ | ٤٣٫٤٠ | ١١٣٫٧٥ | ٥٤٫٢٨ | ٤١٧٫١٦ | ١٢٦٫١٧ | ١٬٢١٥٫١٧ | ٦٤٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٤ | ٤ | ١٨ | ١٣ | ٦ | ٢٨ | ١٣ | ٦ | ١٣ | ١٨ | ١٤ | ٥ | ١٠ | ١ | ٦ | ١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٦٤ | ٧٧٩٫٢٢ | ٥٫٢٩ | ٣٦٣٫٠٣ | ٢٣٫٧١ | ٥٥٫٢٦ | ٣٥٦٫٨٠ | ٥٢٫٧٩ | ٥٣٫٦١ | ١٢٣٫١٤ | ٢٣٢٫٠٤ | ١٨٫٣٧ | ٦٨٫١٣ | ١١٣٫٦٥ | ١١٣٫٥٨ | ٥٤٧٫٩١ | ٩١٫١٠ | ١٬٥٦٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
