بيان التدفق النقدي (TTM)
بلاسون للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٣ | ١٦٣ | ١٧٩ | ١٦٩ | ١٩٦ | ١٩٦ | ١٤٠ | ١٢٤ | ٨٧ | ٥٠ | ١٢٠ | ١٥٣ | ٢١٦ | ٢٨٤ | ٢٧٢ | ٢٦٣ | ٢٢٨ | ٢٢٠ | ١٨٨ | ٢١٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٠ | ٩٫٣٢ | ٥٫٤٩ | ١٥٫٩٣ | ٠٫٠٢ | ٢٨٫٢٩ | ١١٫٩١ | ٢٩٫٦٥ | ٤٢٫٨٦ | ١٤٠٫٩٠ | ٢٧٫٥٧ | ٤١٫٧٢ | ٣١٫١٨ | ٤٫٠٧ | ٣٫٣٩ | ١٣٫١٤ | ٣٫٨٤ | ١٤٫٣٤ | ١٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٥٫٨٣ | ٩٢٨٫٣٩ | ٣٨٢٫٣٣ | ٣١٩٫٧٢ | ٣٤٤٫٧٧ | ٤٠٤٫٠٠ | ٢٢٤٫٨٩ | ٢٧٧٫٧٠ | ١٢٢٫٩٧ | ٥٣٫٥١ | ٤٨٠٫٧٦ | ٤٠٢٫٩٨ | ٢٦٬٣٤٨٫٤٨ | ٩٢٧٫٤٦ | ٥٠١٫٢٧ | ٣٠٥٫٠٣ | ٣٥١٫٠٣ | ٥٢٠٫٨١ | ١٬١٨٩٫٣٨ | ٦١٠٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ٥٤ | ٥٤ | ٦٦ | ٦٧ | ٥٨ | ٥٣ | ٤٧ | ٢٢ | ٣٣ | ٨٧ | ٧٣ | ٩٧ | ٨٧ | ١٩ | ١٣ | ١٠ | ٢٣ | ٤٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ٠٫٧٤ | ٢١٫٦١ | ١٫٥٩ | ١٢٫٦٥ | ٩٫٧٩ | ١١٫٤٤ | ٥٢٫٢٨ | ٤٨٫٤٩ | ١٦٣٫١١ | ١٥٫٤٢ | ٣٢٫١٧ | ١٠٫٣٠ | ٧٨٫٠١ | ٣٠٫٨٤ | ٢٥٫٨٤ | ١٣٧٫١٣ | ٩١٫٦٤ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٧٥ | ٣٠٩٫٢٦ | ١١٥٫٦٣ | ١٢٤٫٤٣ | ١١٧٫٥٨ | ١٢٠٫٣٨ | ٨٤٫٢٩ | ١٠٤٫٦٣ | ٣١٫٤٣ | ٣٥٫٥٤ | ٣٤٨٫٧٥ | ١٩٣٫٨٢ | ١١٬٨١٩٫٠٠ | ٢٨٤٫٤٨ | ٣٥٫٢٤ | ١٥٫٣٥ | ١٥٫٠٨ | ٥٥٫١٩ | ٢٨١٫٩٧ | ١٢٩٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ١٢٢ | ٧٧ | ٥٠ | ٦٩ | ٧٩ | ١٤٠ | ١١٧ | ١٢٧ | ١١٨ | ٦٨ | ١١٧ | ١٢٦ | ١٧٢ | ٢٠٠ | ١٦٤ | ١٥٦ | ١٤٨ | ١٦٠ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٣٣ | ٣٧٫٢١ | ٣٤٫٢٤ | ٣٧٫٧٧ | ١٣٫٤٨ | ٧٨٫١٠ | ١٦٫٨٨ | ٨٫٨١ | ٧٫٠٣ | ٤١٫٩٤ | ٧١٫٠٢ | ٧٫٢٥ | ٣٦٫٩٨ | ١٦٫٢٦ | ١٧٫٨٨ | ٤٫٨٧ | ٥٫٢٩ | ٧٫٩٠ | ٢٢٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٩٫٠٢ | ٦٩٣٫٥٧ | ١٦٤٫٠٦ | ٩٥٫٤٦ | ١٢٢٫٣٣ | ١٦٢٫٦٩ | ٢٢٤٫٩١ | ٢٦٢٫٠٦ | ١٧٩٫٤٨ | ١٢٧٫٠٦ | ٢٧٥٫١٦ | ٣٠٩٫١٨ | ١٥٬٢٩٨٫٥٤ | ٥٦٢٫٣٠ | ٣٦٨٫٣٢ | ١٩٠٫٥١ | ٢٤٠٫١١ | ٣٥٠٫٨٦ | ١٬٠٠٩٫٢٥ | ٥٥٩٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٨ | ٤٧ | ٥٣ | ٥٧ | ٤٨ | ٦٢ | ٤٤ | ٧١ | ٩٣ | ٢٥ | ٣٨ | ١ | ٣١ | ٥٤ | ٨٦ | ٦٥ | ٤٢ | ١٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٥٩ | ٣٦٥٫٤٦ | ١٣٫٠١ | ٧٫٥١ | ١٤٫٦٨ | ٢٢٨٫٨٣ | ٢٨٫٦٦ | ٥٨٫٨٧ | ٣١٫٣٣ | ٧٣٫١٩ | ٥٢٫٢٠ | ١٠٢٫١٧ | ٣٬٦٢٦٫٨٠ | ٧٧٫٤٩ | ٥٨٫٧٦ | ٢٤٫٥٢ | ٣٥٫١٨ | ١٣٧٫٥١ | ١٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
