بيان التدفق النقدي (TTM)
صناعات بالرام (1990) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣١ | ٣٥٥ | ٣٨١ | ٣٦٢ | ٢٦٧ | ١٦٩ | ١٠١ | ٢١ | ٤١ | ٣٢ | ١٠٢ | ٢٠٠ | ٣٠٢ | ٣١٣ | ٢٨٦ | ٢٦٥ | ٢٥٧ | ٢٢٠ | ٢٧٥ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٨ | ٧٫٤١ | ٥٫٢٠ | ٢٦٫١٣ | ٣٦٫٧٧ | ٤٠٫١١ | ١٢٠٫٣١ | ٩٨٫٦٦ | ١٧٨٫٢٠ | ٢٢١٫١١ | ٩٥٫٤٤ | ٥٠٫٥٥ | ٣٫٩٤ | ٨٫٨٥ | ٧٫١٠ | ٢٫٩٩ | ١٤٫٥٣ | ٢٥٫٠٤ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٥٫٥٩ | ٢٤١٫٧٩ | ٣٠٢٫٧٠ | ٣٠٩٫٣٨ | ٢٨٦٫٨٧ | ٢٬٢٩٧٫١٧ | ١٢٣٫١٢ | ١٢٫١٣ | ٢٧٫٨٦ | ٥٣٫٥٨ | ٣٦٥٫٨٦ | ٢٥٥٫٨٢ | ٢١٧٫٩٥ | ٢٤٩٫٦٧ | ٢٦٣٫٣٣ | ٦٢٩٫١٩ | ١٬١٥٣٫٣٦ | ١٬١١٦٫٩٦ | ١٬٤٨٨٫٩٥ | ٤٬٦٩٠٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢٣ | ٤٥ | ٥٣ | ٥١ | ٥٥ | ٧١ | ٧٤ | ٦٧ | ١٨ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٨ | ٤١ | ٣٢ | ١٠٦ | ١٠٨ | ١١٣ | ١٥٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٤ | ٩٥٫٨٩ | ١٧٫٠٩ | ٣٫٧٣ | ٨٫٢١ | ٢٩٫٨٦ | ٣٫٧٨ | ٨٫٩٥ | ١٢٧٫٠٥ | ٦٤٫٢٦ | ١٥٫٧٦ | ٩٫٢٢ | ٢٠٧٫٣٦ | ٢٢٫٤٩ | ٢٣٥٫٠١ | ١٫٨٠ | ٥٫٥٣ | ٤٠٫٤٧ | ٤٥٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٠٤ | ١٥٫٦٦ | ٣٥٫٧٦ | ٤٥٫١٤ | ٥٤٫٥٥ | ٧٤٧٫٥٧ | ٨٦٫٨٨ | ٤٣٫٧٤ | ٤٦٫٠٥ | ٣٠٫٦٣ | ١٠٧٫٠٠ | ٤٤٫٣١ | ٢٧٫٣٩ | ٣٢٫٤١ | ٢٩٫٠٦ | ٢٥٠٫٤٣ | ٤٨١٫٧٣ | ٥٧٦٫٠٠ | ٨٦٢٫٥٨ | ١٬٥٢٥٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٤ | ١٨٠ | ٢١٢ | ١٩٥ | ١١٩ | ١٠٩ | ١٠٩ | ٨٣ | ٥٠ | ١١٨ | ١١٨ | ١٦٦ | ٢١٦ | ١٥٣ | ١٥٠ | ١١٩ | ١٢٨ | ١٢١ | ١٢١ | ١٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٨٨ | ١٧٫٦٥ | ٧٫٩٣ | ٣٩٫٠٠ | ٨٫٤٦ | ٠٫١٠ | ٢٣٫٨٥ | ٣٩٫١٨ | ١٣٤٫٤١ | ٠٫١٢ | ٤٠٫٣٢ | ٣٠٫٢٠ | ٢٩٫٣٢ | ١٫٩٠ | ٢٠٫٥٦ | ٧٫٧٠ | ٥٫٤١ | ٠٫٦٤ | ٣٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٥٢ | ١٢٢٫٧٧ | ١٦٨٫٣٦ | ١٦٧٫١٢ | ١٢٧٫٩٦ | ١٬٤٨٣٫٣٣ | ١٣٢٫٦١ | ٤٨٫٩٩ | ٣٤٫٤٥ | ١٩٨٫٥٧ | ٤٢٢٫٨٠ | ٢١٢٫٢٦ | ١٥٦٫٤٠ | ١٢١٫٨٢ | ١٣٨٫٢٩ | ٢٨٢٫٥٦ | ٥٧٥٫٠٢ | ٦١٦٫٣٠ | ٦٥٢٫٨٢ | ٢٬٨٥٤٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ١٤٧ | ١٢٦ | ١١٧ | ٩٣ | ٧ | ٨٢ | ١٦٩ | ١٤٦ | ٦٠ | ٢٨ | ٧٨ | ١٣٨ | ١٢٦ | ١٠٨ | ٤٢ | ٢٢ | ٢٠ | ١٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٤ | ١٤٫٢٠ | ٧٫٢٥ | ٢٠٫٣٣ | ٩٢٫١٠ | ١٬٢١٧٫٤٤ | ١٠٦٫١٤ | ١٣٫٥٢ | ٥٩٫٣٣ | ١٤٧٫٠٢ | ١٧٩٫٥١ | ٧٦٫٧٠ | ٩٫٢٦ | ١٣٫٥٨ | ٦١٫١٢ | ٤٧٫٠٨ | ١٨٨٫٢٦ | ٦٫٢٠ | ١٣١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
