بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة بلاستو كارجال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٢٨ | ٣٥ | ٢٥ | ٧٠ | ٦٤ | ٥٠ | ١٦ | ٤٠ | ٥٨ | ٣٧ | ٨ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ٣٤ | ١٧ | ٠ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٧ | ٢٤٫٩٧ | ٢٩٫٥٢ | ١٨٣٫٦٥ | ٧٫٧٤ | ٢٢٫٢٦ | ١٣٢٫٣٤ | ١٤٧٫٥٢ | ٤٣٫٧١ | ٣٥٫٠١ | ١٢٠٫٥٤ | ٢٨١٫٥٩ | ٥٫٥٧ | ١٫٨٦ | ٨٫٥٩ | ٤٩٫٤٨ | ٩٧٫٩٥ | ٩٥٣٫٣٨ | ٩٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٢٫٨٠ | ١٢١٫٢٨ | ٧٨١٫٠٣ | ٢٦٢٫٥٥ | ٩٥٤٫٩٧ | ٣٠٢٫٦٣ | ١٬٠٨٠٫٧٩ | ٤٬٤٣١٫٥١ | ١٬٠٨٤٫١٣ | ٣١١٫٢٢ | ٤٩٣٫٠١ | ٣١٫١٦ | ٢٥٨٫٣٣ | ٢١٠٫٠٤ | ١٢٥٫٠٥ | ٩٣٤٫٢٢ | ١٨٬٤٩٤٫٦٥ | ٩٫٢٢ | ٦١٫١٨ | ٨٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٧٦ | ٧ | ٥ | ٣٤ | ٧ | ٣٧ | ٣٧ | ٢ | ٦٢ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٣١ | ٦٤ | ٦١ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٥ | ٩١٫٠٢ | ٣٢٫٠٧ | ٦٢٧٫٠٣ | ٨٠٫٥١ | ٤٥٨٫٥٢ | ١٫٧٩ | ٩٥٫٥٣ | ٣٬٦١٠٫٥٦ | ٣٥٫٤٠ | ١٤٫٦٨ | ١٤٫٣٩ | ٩٨٫٢٧ | ٢٧١٫٩٢ | ٣٫٠٧ | ٢٬٠٤٦٫٦١ | ١٠٥٫١٤ | ٥٫٣٤ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫١٨ | ٣٢٩٫٤٥ | ١٥٢٫٤٧ | ٤٩٫٤٠ | ٤٦٠٫٥٥ | ٣٠٫٨٤ | ٧٩١٫٢٥ | ١٠٬٢١٠٫١٤ | ٤٥٫١١ | ٣٣٤٫٣٧ | ٥٢٦٫٥١ | ١٨٥٫٧٧ | ٤٦١٫٦٦ | ٦٫١٦ | ٦٫١٩ | ٤٣٫٩١ | ٣٣٬٤٩٨٫٤٠ | ١٬٦٦٨٫٤٢ | ٩٩٥٫٠٤ | ٦٨٥٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١١ | ١٢٧ | ٣٧ | ٢٠ | ٩٦ | ٥٠ | ٨٢ | ٢١ | ٣٥ | ٢٣ | ٥ | ٧٨ | ٩٣ | ٤٧ | ٥٥ | ٢٩ | ٤٩ | ٦٩ | ٧١ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٩ | ٧٠٫٦٣ | ٤٦٫٦٨ | ٣٨٤٫٠٣ | ٤٨٫٣٣ | ٦٥٫١٦ | ٧٤٫٧١ | ٢٦٧٫٣١ | ١٦٥٫٦٥ | ١٢٢٫٤٥ | ١٬٦٢٧٫١٦ | ١٩٫١٣ | ٤٩٫٩٥ | ١٨٫٧٨ | ٤٧٫٣٣ | ٦٧٫٨٨ | ٤٠٫٤٣ | ٣٫١٤ | ٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٩٧ | ٥٥٠٫٧٣ | ٨٣٣٫٥١ | ٢١١٫٩٥ | ١٬٣١٥٫٥٢ | ٢٣٣٫٤٦ | ١٬٧٧١٫٣٩ | ٥٬٦٧٨٫٦٣ | ٩٣٩٫٠٢ | ١٢٣٫١٤ | ٦٧٫٣٨ | ٣١٦٫٦١ | ٨١٩٫٤٤ | ٣١٥٫٩١ | ٢١٩٫٣١ | ٧٩٤٫٦٢ | ٥٢٬٢٧٥٫٤٠ | ١٬٧٨٢٫٣٩ | ١٬١٥٨٫٢١ | ٨٧١٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢٣ | ٤ | ٩ | ٧ | ٢١ | ٥ | ٠ | ٤ | ١٨ | ٨ | ٢٥ | ١١ | ١٥ | ٢٥ | ٤ | ٠ | ٤ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩١ | ١١٩٫٤١ | ١٠٩٫٦٨ | ٢٢٫٠١ | ١٩١٫١٤ | ٧٨٫٢٣ | ٩٢٫١١ | ١٬١١١٫٧٨ | ٤٠٠٫٦٢ | ١٤١٫٠٣ | ٤٢٥٫٠٢ | ٥٣٫٩٧ | ٢٩٫٨٣ | ٧١٫٠٩ | ١١٤٫٥٤ | ١٠٢٫٥٥ | ٤٬٠١٨٫٧٢ | ٥٨٫٧٣ | ٣٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
