بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باي سيام المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٥ | ٤ | ١١ | ٩ | ٢٧ | ٢٩ | ٣٣ | ١٨ | ٣ | ٤ | ١٤ | ١٠ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫١٨ | ١٦٫٦٠ | ٣٦٨٫٦٦ | ١٣٫٦٣ | ١٨٨٫٢٣ | ٥٫٩٣ | ١٤٫٨٩ | ٤٥٫٥٥ | ٨٢٫٧٧ | ٢٠٫٣٣ | ٤٦١٫٢٠ | ٢٩٫٧٦ | ٦٠٫٢٠ | ٧٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٦٨ | ٥٫٦٦ | ٨٫٦٦ | ٦٫٢٣ | ٧٫٨٨ | ٤٧٫٧٧ | ٢٠٫٧٨ | ٢٢٫٥٦ | ١٥٫٣٨ | ١٥٫٣٢ | ٩٫٩٤ | ٣٠٫٥٠ | ٢٨٫٤٤ | ٤٫١٣ | ١٠٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٢٤٠ | ٢٦٢ | ١٥٧ | ٢٤٥ | ٣٤٢ | ٣٤٤ | ٣٠٦ | ٢٢٦ | ١٠٥ | ١٣٣ | ١٥٨ | ١٢٦ | ١٤٧ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٠٫٦٦ | ٩٫٢٢ | ٤٠٫٠٢ | ٥٦٫٢٢ | ٣٩٫٤٣ | ٠٫٦٣ | ١١٫١٩ | ٢٦٫١٤ | ٥٣٫٤٤ | ٢٦٫٣٨ | ١٨٫٦١ | ٢٠٫٠١ | ١٦٫٣٠ | ٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٦٤ | ٢٧٦٫٨٣ | ٥٥٤٫٦٠ | ٨٩٫٠١ | ٢٠٣٫٥٨ | ٥٩٧٫٣٤ | ٢٤٦٫٨٤ | ٢٠٧٫١٠ | ١٩١٫٥٥ | ٥١٥٫٦٢ | ٣٥١٫٤٨ | ٣٥٤٫٠٧ | ٣٧٥٫٨٩ | ١٥٩٫٧٠ | ٢٠٢٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٣٣١ | ٣١٣ | ٣٢٢ | ٣٥٦ | ٣٧٢ | ١٧٦ | ١٢٥ | ٩٠ | ١٢٢ | ١٦٧ | ١٢٧ | ١٠٢ | ٢٤٢ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٦٨٫٤١ | ٥٫٤٧ | ٢٫٩٨ | ١٠٫٥٠ | ٤٫٣٨ | ٥٢٫٧٤ | ٢٩٫٠١ | ٢٨٫٠٥ | ٣٦٫٣١ | ٣٦٫٣٧ | ٢٤٫١٢ | ١٩٫٤٢ | ١٣٧٫٣٢ | ١٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٩٦ | ٣٨٢٫٤٩ | ٦٦٣٫٢٧ | ١٨٢٫٧٨ | ٢٩٥٫٧٠ | ٦٤٩٫٥٧ | ١٢٦٫٠٦ | ٨٤٫٥٤ | ٧٦٫١٧ | ٦٠٠٫٣٠ | ٤٤١٫٥٤ | ٢٨٤٫٥٨ | ٣٠٤٫٣٣ | ٢٦٣٫٨٣ | ٣١٢٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٨٧ | ٤٧ | ١٧٦ | ١٢٠ | ٥٧ | ١٣٩ | ١٤٨ | ١١٨ | ٢٠ | ٣٨ | ٤٥ | ٣٤ | ٩٢ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٧٫٢٩ | ٤٥٫٤٨ | ٢٧٣٫٦٧ | ٣١٫٦٩ | ٥٢٫٤٨ | ٣٤٣٫٥١ | ٥٫٨٦ | ٢٠٫١٤ | ١١٧٫٣٠ | ٨٥٫٤١ | ٢١٧٫٧٤ | ٢٤٫٦٥ | ٣٧٣٫٧٤ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
