بيان التدفق النقدي (TTM)
فينيكس المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٠١ | ٤٬٧٧١ | ٤٬٧٠٤ | ٣٬١٠٦ | ٣٬٩٧٦ | ٤٬٥٤٧ | ٣٬٧٤٦ | ٣٬٤٨٣ | ٢٬٥١٠ | ٢٬٧٢٩ | ١٬٢٨٢ | ٣٬٦٣٩ | ٣٬٥٩٠ | ٢٬١٨٢ | ٣٬٤٥٨ | ١٬٦١١ | ٢٦٧ | ٧٠٢ | ٧٠٨ | ٩٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٨١ | ١٫٤٢ | ٣٣٫٩٧ | ٢٨٫٠١ | ١٤٫٣٧ | ١٧٫٦٣ | ٧٫٠٢ | ٢٧٫٩٤ | ٨٫٧٦ | ٥٣٫٠٢ | ١٨٣٫٧٩ | ١٫٣٤ | ٣٩٫٢٤ | ٥٨٫٥٢ | ٥٣٫٤١ | ٨٣٫٤٦ | ٣٦٣٫٢٠ | ٠٫٨٧ | ٢٣٢٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٧٢ | ١٠٢٫٢٦ | ١١٢٫١٠ | ١٤٨٫٠٣ | ١٢٣٫١٠ | ١١٥٫٧٢ | ١١٦٫٦٧ | ٨٦٫٠٩ | ٧٦٫٦٩ | ٧٠٫٧٤ | ٤٦٫٠٥ | ٨٦٫٧٩ | ١٠٩٫٣٧ | ٨٥٫٢٨ | ٢٨٥٫٣٤ | ١٬٦٨١٫٤٠ | ١٦٤٫٤٧ | ٣٧٫١١ | ٣٦٧٫٥٩ | ٣٦٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٠ | ٤٨٠ | ٧٨٣ | ٨٥٩ | ٨٢٠ | ٢١٥ | ٩٧ | ١٣٧ | ٦٦ | ٥٣٦ | ٦٧٨ | ٧٢٦ | ١٬٣٧٩ | ١٬٤٦٢ | ١٬٧٩٧ | ١٬٨٣٥ | ١٬٢٨٢ | ١٬٢٩٨ | ٨٥٢ | ٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ١١٫٤٦ | ٦٣٫٢٢ | ٩٫٦٧ | ٤٫٥٦ | ٧٣٫٧٧ | ١٤٥٫٠٤ | ٤١٫٥٠ | ٥١٫٧٨ | ٩١١٫٣١ | ٢٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٩٠٫٠٢ | ٥٫٩٩ | ٢٢٫٩١ | ٢٫١٠ | ٣٠٫١٥ | ١٫٢٨ | ٣٤٫٣٢ | ١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫١٦ | ١٠٫٢٨ | ١٨٫٦٦ | ٤٠٫٩٣ | ٢٥٫٣٨ | ٥٫٤٧ | ٣٫٠٢ | ٣٫٣٩ | ٢٫٠٢ | ١٣٫٨٩ | ٢٤٫٣٦ | ١٧٫٣١ | ٤٢٫٠٢ | ٥٧٫١٥ | ١٤٨٫٢٧ | ١٬٩١٤٫٨٥ | ٧٩٠٫٧٣ | ٦٨٫٦٦ | ٤٤٢٫٨٢ | ٣٨٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٧ | ٣٧٤ | ٢٧٥ | ١٤٩ | ٧٣ | ٤٠٣ | ٦٣٢ | ٤٢٦ | ٦٩٧ | ١٬٦٦٥ | ٢٬١٨٠ | ١٬٢٨٠ | ١٬٠٧٢ | ١٬٨٣٩ | ٤٤٩ | ١٢٨ | ٨٥٣ | ١٠٩ | ١٬٣٦٨ | ٢٬٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٣ | ٢٦٫٤٣ | ١٥٤٫١٦ | ١٤٩٫١٩ | ٦٤٩٫٠٨ | ٥٦٫٩٥ | ١٦٧٫٣٣ | ٦٣٫٧٠ | ١٣٩٫٠٢ | ٣٠٫٩٥ | ٤١٫٣١ | ١٦٫٢٥ | ٧١٫٥٧ | ١٢٤٫٤٤ | ١٢٨٫٤٦ | ٥٦٦٫٩٩ | ٨٧٫٢٠ | ١٬١٥٢٫٤٦ | ٩٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤٤ | ٨٫٠٢ | ٦٫٥٦ | ٧٫١١ | ٢٫٢٧ | ١٠٫٢٥ | ١٩٫٦٩ | ١٠٫٥٢ | ٢١٫٢٩ | ٤٣٫١٥ | ٧٨٫٣١ | ٣٠٫٥٢ | ٣٢٫٦٥ | ٧١٫٨٧ | ٣٧٫٠٧ | ١٣٣٫٤٥ | ٥٢٦٫٢٧ | ٥٫٧٨ | ٧١٠٫٤١ | ١٠١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٠٨ | ٤٬٦٦٦ | ٤٬١٩٦ | ٢٬٠٩٨ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬٩٣٠ | ٣٬٢١٠ | ٤٬٠٤٥ | ٣٬٢٧٢ | ٣٬٨٥٩ | ٢٬٧٨٤ | ٤٬١٩٣ | ٣٬٢٨٣ | ٢٬٥٥٨ | ١٬٢١٢ | ٩٦ | ١٦٢ | ١٬٨٩٠ | ١٩٢ | ٢٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٠٨ | ١٠٫٠٧ | ٤٩٫٩٩ | ٥٣٫٩٣ | ٢١٫٦٧ | ١٨٫٣٠ | ٢٦٫٠١ | ١٩٫١١ | ١٧٫٩١ | ٢٧٫٨٤ | ٥٠٫٥٨ | ٢١٫٧١ | ٢٢٫٠٧ | ٥٢٫٦٣ | ١٠٧٫٩١ | ٦٩٫١٤ | ١٬٠٦٦٫٣٤ | ٨٩٫٨٢ | ١٬٤٣١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
