بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شبه الجزيرة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١١١ | ١٢٢ | ٢٣٩ | ١٤٩ | ١٣ | ١٧٨ | ١ | ٥٨ | ٢١ | ٢٠٦ | ٢٦٥ | ٤٢١ | ٣٥٩ | ٢٧٩ | ٢٦٣ | ١٦٢ | ١٠٦ | ١٠٧ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٥٨ | ١٠٫٣٦ | ٩٦٫١٣ | ٣٧٫٨٦ | ١٠٨٫٦٣ | ١٬٤٨٦٫١١ | ٩٩٫٢٢ | ٤٬٠٢٨٫٨٧ | ٦٣٫٨١ | ١٬٠٨٥٫٣٩ | ٢٨٫٩٥ | ٥٩٫٠٠ | ١٤٫٦٨ | ٢٢٫٣٠ | ٥٫٨٣ | ٣٨٫٥٩ | ٣٤٫٠٨ | ٠٫٧٠ | ٧٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٩ | ١٢٣٫٦٩ | ٥٣٫٧٨ | ٢٢٩٫٣٣ | ١٣٦٫٩٦ | ٦٣٫٠٢ | ٣٣٢٫٩٢ | ٤٫١٤ | ١٬٥٢٣٫٢٣ | ١١٤٫٥٦ | ٨٦٩٫٢٤ | ١٬٤٥٤٫٩٢ | ٧٠٤٫٠٦ | ٤٬٢٩٤٫٠٢ | ٤٢٨٫٦٥ | ٣٣٧٫٩٦ | ١٥٦٫٢١ | ١٣٦٫٥٦ | ٢٬٣٥٦٫١٦ | ١٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٤ | ١٫٣٦ | ١١٫٢٤ | ٣٥٫٢١ | ٤٣٫٤٥ | ٩٫٠٦ | ٣٠٫٨٠ | ٨٧٫٥٩ | ٥٢٦٫٠٢ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٨٠ | ٦٫٨٤ | ٣٩٫١٨ | ٤٩٫٤٩ | ٩٥٧٫٤٩ | ١٤٫٨٥ | ٢٩٫٢٠ | ١٠٫٨٤ | ٤٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٢٦ | ٤٫٤٥ | ١٫٧٨ | ٣٫٤٣ | ٢٫١٤ | ٦٫٤٤ | ٢٫٦٨ | ٢٫٩٤ | ٣٫٢٥ | ٤٫٢٣ | ٣٫٦٨ | ٤٫٧٤ | ١٫٣٤ | ٥٫٨٤ | ٠٫٣٨ | ٣٫٣٦ | ٢٫٩٠ | ٤٫٩٧ | ٩٤٫٤٠ | ١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٥ | ٢٠٤ | ١٠١ | ١٣٩ | ٤٢ | ٩ | ٢٣٣ | ٣١ | ٥٤ | ٤ | ٢٢٨ | ٢٤٥ | ٣٦٠ | ٣٥٠ | ٣٤٤ | ٣٣٨ | ٢٦٢ | ١٨١ | ١٠٨ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٧ | ١٤٩٫٤٥ | ٢٣٧٫٣٨ | ٦٩٫٣٦ | ٧٨٫١٤ | ٢٬٤١٢٫٣٠ | ١١٣٫٣٦ | ٢٧٤٫٧٩ | ٩٣٫٤٧ | ٦٬٥٢١٫١١ | ٧٫٤٨ | ٤٦٫٨٦ | ٢٫٧٣ | ١٫٩١ | ١٫٦٠ | ٢٢٫٥٢ | ٣١٫٠٧ | ٤٠٫٣٨ | ٢٤٩٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٠٥ | ٢٢٨٫١٤ | ٤٤٫٤٥ | ١٣٢٫٧٧ | ٣٩٫٠٩ | ٤٥٫٥٥ | ٤٣٦٫١٧ | ٩٢٫٤٣ | ١٬٤٣٨٫٥٣ | ١٩٫٥٢ | ٩٦٤٫٩٠ | ١٬٣٤٦٫١٢ | ٦٠١٫٦٧ | ٤٬١٨٣٫٦٧ | ٥٢٧٫٢١ | ٤٣٤٫٣٥ | ٢٥٣٫٣٠ | ٢٣١٫٥٤ | ٢٬٣٦٥٫٣٠ | ٨٦٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٦١ | ٨٩ | ٢٢٧ | ١٠٤ | ١٠٩ | ٢٠ | ٥٣ | ٣٤ | ٤ | ١٨ | ٢٤ | ١٨ | ٦٠ | ٨ | ٦٥ | ٧٨ | ١٠٣ | ٧٨ | ٥ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٦٢ | ٣٥٣٫٨٥ | ٥٤٫٠١ | ٤٫٠٥ | ١١٨٫٧٦ | ١٦٢٫٣٧ | ١٦٣٫٠٢ | ٨٨٫٧٧ | ٣٨١٫١٣ | ٢٩٫٨٧ | ١٧٧٫٠٤ | ٢٢٨٫٥٦ | ٨٦٫٠١ | ٨٧٨٫٣٦ | ١٩٫٤٤ | ٣٢٫٨٧ | ٢٤٫٦٠ | ٩٤٫١٦ | ٤٬١٨٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
