بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باز للتجزئة والطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤٣ | ٦١٣ | ٥٥٠ | ٩٧٥ | ٨٤٥ | ١٬٢٣٤ | ٩٣٥ | ١٬٠٦٠ | ١٬٣٤٤ | ٦٤٠ | ١٬٤٣٠ | ١٬٤٥٣ | ١٬١٦٨ | ١٬٣٢٨ | ١٬٠٣٤ | ٨٥٨ | ٩٨٣ | ١٬٤٠٦ | ١٬٣٢١ | ١٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩٩ | ١٠٫٢٨ | ٧٧٫٢٧ | ١٣٫٣٣ | ٤٦٫٠٤ | ٢٤٫٢٣ | ١٣٫٣٧ | ٢٦٫٧٩ | ٥٢٫٣٨ | ١٢٣٫٤٤ | ١٫٦١ | ١٩٫٦١ | ١٣٫٧٠ | ٢٢٫١٤ | ١٧٫٠٢ | ١٤٫٥٧ | ٤٣٫٠٣ | ٦٫٠٥ | ٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫١٠ | ٥٢٣٫٩٣ | ٧٦٫١٨ | ٢٧٤٫٦٥ | ٢٢٨٫٣٨ | ١٠٥٫٢٠ | ٢٬٢٨٠٫٤٩ | ٤٬٦٠٨٫٧٠ | ٧٥٩٫٣٢ | ٥٥٫٩٠ | ٦٨٤٫٢١ | ٦٣٧٫٢٨ | ١٩٤٫٠٢ | ٣٠١٫٨٢ | ٤٩٠٫٠٥ | ٤١٦٫٥٠ | ١٬٢٩٣٫٤٢ | ٤٢٧٫٣٦ | ٣٠٧٫٩٣ | ١٬٤٦٦٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٣ | ٢٦٧ | ٢٣٧ | ٤٠١ | ٣٧١ | ٤٩١ | ٢٬١٢٥ | ٢٬١٢١ | ٢٬٢٥٢ | ٢٬١٨٣ | ٦٧٢ | ٥٣٤ | ٦٢٤ | ٥٩٠ | ٣٨٤ | ٦٨ | ١٤٨ | ٢٠٥ | ١٥٦ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٥ | ١١٫٢٤ | ٦٩٫٢٠ | ٧٫٤٨ | ٣٢٫٣٥ | ٣٣٢٫٧٩ | ٠٫١٩ | ٦٫١٨ | ٣٫٠٦ | ٦٩٫٢٢ | ٢٠٫٥٤ | ١٦٫٨٥ | ٥٫٤٥ | ٣٤٫٩٢ | ٨٢٫٢٩ | ٣١٧٫٦٥ | ٣٨٫٥١ | ٢٣٫٩٠ | ١٨٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٥٤ | ٢٢٨٫٢١ | ٣٢٫٨٣ | ١١٢٫٩٦ | ١٠٠٫٢٧ | ٤١٫٨٦ | ٥٬١٨٢٫٩٣ | ٩٬٢٢١٫٧٤ | ١٬٢٧٢٫٣٢ | ١٩٠٫٦٦ | ٣٢١٫٥٣ | ٢٣٤٫٢١ | ١٠٣٫٦٥ | ١٣٤٫٠٩ | ١٨١٫٩٩ | ٣٣٫٠١ | ١٩٤٫٧٤ | ٦٢٫٣١ | ٣٦٫٣٦ | ١٥٥٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٢٢٦ | ١٬٠٠٩ | ٩٤٣ | ٨٤٨ | ٤٠٥ | ١٬١٤٠ | ١٬١١٣ | ١٬٠٨٣ | ٤٦٤ | ٧٤٢ | ٩٤٨ | ١٬٢٠٦ | ١٬٢٨٧ | ٧٢٤ | ١٬٢٩٥ | ١٬٢٠٧ | ١٬٩٤٠ | ١٬٩٢١ | ١٬٢١٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٨٫١٠ | ٣٤٦٫٤٦ | ٦٫٥٤ | ١٠٫٠٧ | ١٤٧٫٧٦ | ١٨١٫٤٨ | ٢٫٣٧ | ٢٫٧٠ | ٥٧٫١٦ | ٢٥٩٫٩١ | ٢٧٫٧٦ | ٢٧٫٢٢ | ٦٫٧٢ | ٤٣٫٧٥ | ٧٨٫٨٧ | ٦٫٨٠ | ٦٠٫٧٣ | ٠٫٩٨ | ٣٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٢ | ١٩٣٫١٦ | ١٣٩٫٧٥ | ٢٦٥٫٦٣ | ٢٢٩٫١٩ | ٣٤٫٥٣ | ٢٬٧٨٠٫٤٩ | ٤٬٨٣٩٫١٣ | ٦١١٫٨٦ | ٤٠٫٥٢ | ٣٥٥٫٠٢ | ٤١٥٫٧٩ | ٢٠٠٫٣٣ | ٢٩٢٫٥٠ | ٣٤٣٫١٣ | ٦٢٨٫٦٤ | ١٬٥٨٨٫١٦ | ٥٨٩٫٦٧ | ٤٤٧٫٧٩ | ١٬٤١٠٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٦٩٨ | ١١٧ | ٧٢٢ | ٣٥٥ | ٣٧٠ | ١٬١٧٣ | ٤١ | ٢٣ | ١٧٧ | ١٬١٤٥ | ٢٠٩ | ٢٢٨ | ٦٠٢ | ٤٤٠ | ٢١١ | ٢٠٦ | ٧٦ | ٣٢٩ | ٤٢٩ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٢٤ | ٧١٧٫٠٩ | ٥٠٫٨٣ | ٤٫٢٣ | ٤١٧٫٠٣ | ١٠٣٫٥٠ | ١٥٦٫١٠ | ٦٦٩٫٥٧ | ٧٤٦٫٨٩ | ٨١٫٧٥ | ٩٫٠٩ | ١٦٤٫٠٤ | ٢٦٫٩١ | ١٤٧٫٩٥ | ١٩٧٫٦٣ | ٦٣٫١١ | ٣٣٢٫٨٩ | ٣٠٫٤٠ | ٧٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
