بيان التدفق النقدي (TTM)
التجارة الخارجية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٥ | ٩٤ | ٩١ | ٧١ | ٧٨ | ٧٠ | ٨٣ | ٨٦ | ٩٧ | ١٠٢ | ٩٥ | ٩٣ | ٧٥ | ٨٧ | ٨٠ | ٧٣ | ٧٤ | ٦٥ | ٧٠ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٣ | ٣٫٣٩ | ٢١٫٦٢ | ٩٫٥٢ | ٩٫٨١ | ١٧٫٩٩ | ٣٫٩٥ | ١٢٫٦٩ | ٥٫١٥ | ٧٫٠٨ | ٢٫٣٢ | ١٩٫٠٣ | ١٥٫٦٠ | ٨٫١٩ | ٨٫١٥ | ٠٫٩٥ | ١٢٫٤٥ | ٧٫٧٤ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٠٧٫٢٠ | ٧٣٥٫١٣ | ١٬٥٨٨٫٢٠ | ١١٬٥٧٩٫٦٧ | ٢١٠٫٤٢ | ٦٥٧٫٤٥ | ٦٥٥٫٣٤ | ٤٧٨٫٥٨ | ٢٥٣٫٢٥ | ٧١٣٫٣٨ | ٤٦٣٫٩٤ | ٤٠٨٫٢٤ | ٩٬٩٢٦٫٢٩ | ١٬٣٠٣٫٠٥ | ٧٩٤٫٩٠ | ٣٬١٤٩٫١٠ | ٥٬٥٥١٫٤٣ | ٢٬٩١٧٫٤٠ | ١٬١٠٨٫١٧ | ٣٬٣٥٣٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٥ | ١٩ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٩ | ٥٢ | ٨١ | ٨٣ | ٨٥ | ٨٥ | ٥٩ | ٥١ | ٣٣ | ٢٥ | ١٤ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ٢٠٫٧٠ | ٩٫٧٥ | ١٨٫٤٦ | ٤٧٫٧٣ | ٣٥٫٥٠ | ٦٫٨٨ | ٥٦٫٠١ | ٢٫٨٩ | ٢٫٥١ | ٠٫٨٩ | ٢٩٫٩٧ | ١٣٫٧١ | ٣٤٫٧٦ | ٢٥٫٦٨ | ٤٤٫٨١ | ٦٥٫٤٢ | ٤٦٫٠٦ | ٢٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٦٩ | ١٢٠٫٨٦ | ٣٢٦٫٢٤ | ٣٬٣٣٠٫٥٧ | ٦٥٫٤٦ | ٣٣٥٫٠١ | ٣٨٣٫٥١ | ٢٨٧٫٩٥ | ٢١٠٫٩٥ | ٥٨١٫٤٠ | ٤١٧٫١٣ | ٣٧٢٫٤١ | ٧٬٨٣١٫١٨ | ٧٦٧٫٤٢ | ٣٣٢٫٧٠ | ١٬٠٦٦٫٣٨ | ١٬٠٢٧٫٧٠ | ٢١٣٫٢٩ | ٤٠٫٥٦ | ٧٦٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٦٦ | ٦٦ | ٥١ | ١٧ | ٢٤ | ٢٢ | ١٦ | ٥٥ | ٣٣ | ٣٠ | ٣١ | ١٧ | ٤٢ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٩ | ٥٨ | ٧٣ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٢ | ١٫٠٥ | ٢٢٫٧٧ | ٦٧٫٥٦ | ٤٢٫٩٤ | ٨٫٦١ | ٢٤٫٨٥ | ٢٣٤٫٣٣ | ٣٩٫١٣ | ٩٫٥٨ | ٢٫٧٢ | ٤٦٫٢٠ | ١٥٤٫٩٣ | ١٤٫٢٤ | ٢٦٫٨٧ | ٢٧٫٨٠ | ١٫٩٢ | ٢٧٫١٨ | ٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٠٫٤١ | ٥١٤٫٠٠ | ١٬١٦١٫٥٨ | ٨٬٣٤٤٫٨٨ | ٤٤٫٩١ | ٢٢٢٫٤٠ | ١٧١٫٧٣ | ٩٠٫٦٦ | ١٤٢٫٣٤ | ٢٣٢٫١٠ | ١٤٦٫٨٩ | ١٣٥٫٩٢ | ٢٬١٩٥٫٧٧ | ٦٣٥٫٦٩ | ٣٦٢٫٢٤ | ١٬٩٨٢٫٠٧ | ٤٬٤٢٣٫٢٧ | ٢٬٦٠٤٫١٠ | ١٬١٦٧٫٦٠ | ٣٬١٧٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٣ | ٦ | ١ | ٣٧ | ١١ | ١٣ | ١٨ | ٣٨ | ١٤ | ٢٠ | ٢٣ | ١ | ٧ | ١٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٦ | ٥٥٫٢٨ | ١١٠٫٧٥ | ٦٬١٢٧٫١٥ | ٧١٫١٣ | ١٨٫٣٦ | ٤٢٫٣٥ | ٣١٢٫٩٦ | ٦٢٫٦٧ | ٤٢٫٨٨ | ١١٫٠١ | ٩٦٫٦٧ | ٧٨٠٫٥٨ | ٢٥٠٫٥٠ | ٧٦٫٨١ | ٤٢٫٧٣ | ٦٦٫٥٩ | ٣٨٣٫٦٤ | ١٣٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
