بيان التدفق النقدي (TTM)
أورت تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ٢٠ | ٢١ | ٢٢ | ١١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫١٧ | ٤٫٣٨ | ٤٫٢٠ | ٤٧٫٨٠ | ٩١٫٥٦ | ٨٥٫٢١ | ٥٧٥٫٩٦ | ٦٥٫٦٧ | ١٩١٫٢٦ | ٢٥٢٫١٠ | ٧١٫٦٠ | ١٤٫٠٤ | ١٢٫٣١ | ١٦٫٠٠ | ١٣٫٧٩ | ٧٫٨٩ | ٧٫٣١ | ١٥٫٥١ | ١٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٥٫٨٧ | ١٣٧٫٢٩ | ٢٤٧٫٨٤ | ٩٥٤٫٤٦ | ٢٦٩٫٠٩ | ٨٫٩٤ | ١٫٢٧ | ٥٫٨٢ | ٨٫٩٨ | ٣٫٢٨ | ٩٫٩٥ | ١٤٫٩٩ | ٧٣٫٢٧ | ٣٦٫٠٢ | ١١٥٫٩٧ | ١٧٠٫١٢ | ٢٤٫٨٩ | ١٤٫٣٣ | ٢٠٫٠٣ | ٤٧٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١ | ٥٥ | ٤٧ | ٤٠ | ١٩ | ١ | ٥ | ٨ | ١ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ٦ | ١ | ٢ | ٥ | ١٤ | ٢٢ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٧٠ | ١٤٫٢٢ | ١٦٫٥٧ | ٥١٫٧٣ | ١٠٧٫١٧ | ٢٣٣٫٨٥ | ٧٠٫٠٥ | ١١١٫٥٤ | ٩٦٦٫٢٦ | ١٨٫٩٨ | ١٥٫٩٥ | ٥٤٫٤٢ | ١١٩٫٤٠ | ٢٧٧٫١٤ | ١٥٦٫٤٥ | ١٦٠٫٥٣ | ٦١٫٦٢ | ٣٤٫١٥ | ٥١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٨٫٨١ | ٣٧٤٫٢٢ | ٥٥٥٫١٨ | ١٬٧١١٫٧٩ | ٤٤٦٫٢٤ | ١٢٫٦٠ | ٤٠٫٤٢ | ٦٦٫١٥ | ٣٤٫٣٥ | ١٤٦٫٦١ | ١٥٠٫٢١ | ١٥٢٫٩٣ | ٢٩٨٫٦٦ | ٢٥٫٣٦ | ١٢٤٫٦٩ | ٤١٢٫٢٢ | ١٤٥٫٦٥ | ١٢٦٫٢٦ | ١٣٧٫٥٦ | ١٩١٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ١٨ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ٨ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٦ | ١٢٫٤٨ | ١٤٫٢٦ | ١٩٫٩٥ | ٢٤٫٩٢ | ٢١٫٥٧ | ٢٧٫٥٠ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٥٫٩٢ | ١٢١٫٣٦ | ١٨٣٫٦٩ | ٥٨٢٫١١ | ٢٥١٫٦٦ | ٧٤٫٣٨ | ٥٦٫٠٥ | ٣٩٫١١ | ١٧٣٫٥٤ | ٦٨٫٥٣ | ٥٩٫٠١ | ٥١٫٨١ | ١٦٦٫٥١ | ٤٨٫٥٩ | ١٣٤٫٨٦ | ١٧٣٫٨٥ | ٢٣٫٥٨ | ١٢٫٦٥ | ١٥٫٦٩ | ٣٠٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٥ | ٩ | ٢ | ٤ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٣ | ٧ | ٨ | ٩ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٩ | ١٨ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩١٫٠٣ | ٤٢٫١٨ | ٧٢٫٩٤ | ٢٨٥٫١٦ | ١٥٤٫٠١ | ٤٫٠٨ | ٣٫٩٢ | ٧٧٫٧٧ | ٣٤٩٫٨١ | ١٦٫١٣ | ١٣٫٨٩ | ٧٦٫٦٦ | ٣٢٨٫٤٧ | ٦٣٫٩٧ | ١٧٧٫٥٧ | ٦٣٧٫٣٥ | ٨٦٫٤٤ | ٣٩٫٥٦ | ٦٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
