بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوراميد للأدوية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2020 12-31 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ٢٥ | ١٥ | ١٧ | ٢١ | ٢٢ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٨ | ٢٤ | ١٨ | ١٧ | ١٠ | ٦ | ٢ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٩٤ | ٣٨٫٦٢ | ١٤٫٩٩ | ٢١٫٠٦ | ٣٫٥٥ | ٥٢٫١٣ | ١٦٫٣١ | ٩٫٨٥ | ٧٫٧٦ | ٢٩٫٠٠ | ١٢٫٨١ | ٢٤٫٠٦ | ٨٫٣٧ | ٣٩٫٢٢ | ٣٩٫٥٦ | ٧٥٫٧٠ | ٤٢٣٫٧٤ | ٦٫٢٣ | ٢٤٫٢٩ | ٥٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٦٢ | ٣٥٤٫٠٣ | ٥٤٫٥٩ | ٣٦٫٣٨ | ٣٦٫٥٥ | ١٢٩٫٤٠ | ٢٢٫٣٤ | ٢٠٫٩٨ | ٢٠٫٨٠ | ١٩٫٠٥ | ٢١٤٫٦٢ | ٦٣٠٫١٣ | ٧٩٫٩٤ | ٦١٫٠٩ | ٣٢٫٧٨ | ١١٢٫٥٥ | ١٫٩٤ | ٢١٫٦٢ | ١٨٫٥٤ | ١٨٫٦٩ | ٢٣٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٤ | ١٦ | ٢٤ | ١٢٤ | ٢٩٨ | ٣٠١ | ٢٨٩ | ٢٥٨ | ٣٠ | ١٠ | ١٥ | ٩٢ | ٧٣ | ٣٠ | ٨٠ | ١٢٠ | ١٠٦ | ٩٩ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٥٠ | ٣٩٫٢٢ | ٤٧٠٫٤٩ | ٢٤٦٫٢٨ | ٤٢١٫٨٤ | ١٤٠٫٠٩ | ١٫١٤ | ٤٫٠٩ | ١٠٫٧٦ | ١١١٫٧٢ | ٦٨٫٠٦ | ٢٥٩٫٨٥ | ٤٩٥٫٠١ | ٢٠٫٤٢ | ٥٩٫١٥ | ٣٦٦٫٥٤ | ٥١٫٣٨ | ١٢٫١٠ | ٦٫٠٣ | ١٥٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٥١ | ١٠٣٫٠٤ | ١٥٫٧٣ | ٣٣٫٧٧ | ٤١٫٠١ | ٧٣١٫٦٧ | ١٩٩٫٣٤ | ١٦٢٫٨١ | ١٤٠٫٩٤ | ١٢٤٫٨٧ | ٢٣٢٫٢٥ | ٢٤٩٫٧٨ | ٦٦٫٧٠ | ٣٣٠٫٩٨ | ٢٣٢٫٥٤ | ٥٣٩٫٧٤ | ١٠١٫٩٨ | ٣٢٨٫٦١ | ٢٣٣٫٢٦ | ١٧٧٫٧٥ | ٧٢٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٣٩ | ٤٧ | ٤٩ | ١٠٣ | ١٦٣ | ١٨٢ | ١٥٥ | ١٢٦ | ٩١ | ١١ | ١١ | ١١ | ٨١ | ٥٢ | ٣١ | ٠ | ٧٦ | ٥٢ | ٣٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫١٢ | ٢١٫٧١ | ٣٫٩٥ | ١٠٨٫٥١ | ٥٨٫٢٩ | ١١٫٥٧ | ١٤٫٧٢ | ١٨٫٤٠ | ٢٨٫٣٧ | ٨٨٫١٠ | ١٫٢٨ | ٠٫٠١ | ٦٤٣٫٣٠ | ٣٥٫٩٥ | ٤١٫٢٣ | ١٠٠٫٠١ | ٣٬٧٩١٬٩٥٠٫٠٠ | ٣١٫٣٩ | ٣٦٫٥١ | ٩١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫١٣ | ٥٥٧٫٠٣ | ١٧٠٫٣٢ | ١٠٢٫٥٩ | ١٧٧٫٥٦ | ٩٦٠٫٩٤ | ١٢١٫٦٦ | ٨٣٫٧٩ | ٦١٫٧١ | ٤٣٫٨٨ | ٨٢٫٨٦ | ٢٨٢٫٦٠ | ٤٧٫٢١ | ٢٩٢٫٦٨ | ١٦٥٫٤٩ | ٥٥٢٫٦٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٧٫٠١ | ١١٤٫٧١ | ٥٩٫٠٦ | ٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٧ | ٢٨ | ٤٨ | ٥٨ | ١٧ | ١٤٩ | ١٨٥ | ٢٠٥ | ٢٠٦ | ١٣ | ٤ | ٢٣ | ٢٨ | ٣١ | ٦ | ٧٨ | ٣٧ | ٤٥ | ٥٦ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٦ | ٢٩٨٫٠٤ | ٧٢٫٥٨ | ٢٠٫٤٧ | ٧٠٫٧٥ | ٩٨١٫٢٧ | ٢٣٫٨٣ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٧٣ | ١٠٦٫٣٠ | ١٢٩٫٧٠ | ٤٩٨٫٦٣ | ١٩٫٩٠ | ١٣٫٢٨ | ٨٢٫٤٠ | ١٬٥١٠٫٧٥ | ٥٣٫٠٢ | ٢٣٫٨٣ | ٢٣٫٣١ | ٢٢٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
