بيان التدفق النقدي (TTM)
مصافي النفط المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٤ | ٤٣٥ | ٤٠٣ | ٢٩٧ | ١٨٠ | ١٣ | ٢١٤ | ٦٩٠ | ٥٥٧ | ٧٠١ | ٦٥٦ | ٢٣٨ | ٦٩١ | ٧٠٥ | ٥٥٤ | ٥٩٧ | ٤٤٦ | ٤٤١ | ٣٨٠ | ٣٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٩ | ٧٫٤٨ | ٢٦٫١٤ | ٣٩٫٣٣ | ٩٢٫٨٣ | ١٬٥٥٧٫٥١ | ٢٢١٫٨٨ | ١٩٫٣٦ | ٢٥٫٩٠ | ٦٫٤٤ | ٦٣٫٧٤ | ١٩٠٫٧٣ | ١٫٩٧ | ٢١٫٤٤ | ٧٫٨٤ | ٢٥٫٣٠ | ١٫١٥ | ١٣٫٨٣ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٦٧ | ١١٣٫٢٥ | ٧٣٠٫٣٨ | ٣٢٨٫٥٤ | ١٩٦٫٤٤ | ٧٫٥٣ | ١١٧٫٢٢ | ٤٧٠٫٢٠ | ٤١٢٫٨٠ | ٦٢٠٫٣٥ | ٥٬٦١٧٫١٥ | ١٬٩٦٩٫١٥ | ٢٬٦٩٨٫٨٣ | ٥٬٨٧٥٫٠٠ | ٣٠٤٫٠١ | ٥٦٧٫٩١ | ٨٣٣٫٣١ | ٤٬٠٠٩٫٠٩ | ١٦٤٫٥٠ | ٨٩٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٦ | ٨١ | ٨٥ | ٩٠ | ١٣٣ | ٣٣٥ | ٦١٤ | ٣٧٩ | ٢٢٧ | ٩ | ٢٦٨ | ٦٦ | ١٥٣ | ١٤٧ | ١١٢ | ٣٨ | ٨٤ | ١٦٧ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٢٥ | ١٬١٥٧٫٨٣ | ٥٫٧٤ | ٤٫٧١ | ٤٩٫٠٤ | ١٥١٫٢٩ | ٨٣٫١٢ | ٣٨٫٢٨ | ٤٠٫٠٩ | ١٠٤٫١٣ | ٢٬٧٥٧٫٠٧ | ١٢٤٫٦٢ | ١٣١٫٧٨ | ٤٫٠٧ | ٢٣٫٤٧ | ٦٥٫٩٢ | ١١٩٫٤٦ | ٩٨٫٨١ | ٣٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٦٧ | ١٫٦٧ | ١٤٦٫٦٣ | ٩٤٫٤٢ | ٩٧٫٤٥ | ٧٧٫٥٨ | ١٨٣٫٢٠ | ٤١٨٫٠٨ | ٢٨٠٫٩٢ | ٢٠٠٫٨٨ | ٨٠٫٣٧ | ٢٬٢١٩٫٩٨ | ٢٥٧٫٦٨ | ١٬٢٧٥٫٠٠ | ٨٠٫٥٧ | ١٠٦٫٨١ | ٧١٫٤٩ | ٧٦٣٫٦٤ | ٧٢٫٢٩ | ٥٢٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٤٥ | ٢٦٧ | ١٢١ | ٢ | ٥٠ | ٦٠ | ٢٢١ | ٣١٢ | ٣٦٣ | ٦٥٦ | ٤٩٨ | ٦٠٤ | ٥٤٠ | ٢٢٣ | ٣٧٧ | ٣٤٩ | ٣٦٣ | ٤٣٩ | ١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٨٢٫٥٩ | ٤٩٢٫٣٢ | ٥٤٫٥٣ | ١٠١٫٤٠ | ٣٬٠٣٨٫٣٣ | ٢٠٫٧٦ | ٢٦٨٫٦٦ | ٤٠٫٨٨ | ١٦٫٣٤ | ٨٠٫٧٢ | ٢٤٫٠٨ | ٢١٫٢٥ | ١٠٫٥٨ | ٥٨٫٦٧ | ٦٩٫٠٧ | ٧٫٤٧ | ٣٫٩٧ | ٢٠٫٩٤ | ٥٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٥٫٤٥ | ١١٫٧١ | ٤٨٣٫٤٦ | ١٣٣٫٨٨ | ١٫٨٤ | ٢٨٫٩٣ | ٣٢٫٨٣ | ١٥٠٫٨٣ | ٢٣١٫٣٢ | ٣٢١٫٢٤ | ٥٬٦١٨٫٥٥ | ٤٬١٢٣٫٨٧ | ٢٬٣٥٧٫١٧ | ٤٬٥٠٠٫٠٠ | ١٢٢٫٥١ | ٣٥٨٫٨٠ | ٦٥٢٫١٥ | ٣٬٣٠٠٫٠٠ | ١٩٠٫٠٤ | ٤٥٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ١٠١ | ٣٨٤ | ٥٥ | ٩١ | ٩٢ | ١٧٢ | ١٨٣ | ١٤٧ | ١٣٥ | ١١٣ | ١٢ | ١٢ | ٢٦ | ١٢ | ١٨٢ | ١٠٥ | ٥٤ | ١١ | ٢٣١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٩٫٨٣ | ٨٥٫٦٦ | ٦٤٫٢٠ | ١٫٤٦ | ٢٨٧٫٢٢ | ٦٫٤١ | ١٩٫٧٦ | ٨٫١٤ | ١٨٣٫٧٨ | ٨٩٫٦٧ | ٣٫٤٣ | ١١٢٫١٢ | ٥٣٫١٦ | ١٬٤١٨٫١٧ | ٤٢٫٢٧ | ٤٩٫٠٩ | ١٢٠٫٥٥ | ٢٬٠٠٠٫٠٠ | ٨١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
