بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورمات تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٤ | ٢٦٥ | ٢٥٤ | ٢٠٩ | ١٧١ | ٢٥٩ | ٢٧٢ | ٢٧٥ | ٣٢٠ | ٢٨١ | ٢٥٦ | ٢٩٦ | ٢٤٥ | ٣٠٩ | ٣٦٨ | ٣٢٥ | ٣٩١ | ٤١١ | ٣٨٤ | ٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٦ | ٤٫٠٩ | ١٧٫٥٨ | ١٨٫٤٢ | ٥١٫٤٤ | ٤٫٩٧ | ١٫٣٢ | ١٦٫٣٥ | ١٢٫٢٧ | ٩٫٠١ | ١٥٫٨٦ | ١٧٫٢٩ | ٢٦٫٢٩ | ١٨٫٩٩ | ١١٫٧٨ | ٢٠٫٥٢ | ٤٫٩٧ | ٦٫٦٢ | ١٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٠٫١٥ | ٦٩٫٠٧ | ١٧٤٫٩٣ | ٢٦١٫٧٣ | ٢٥٦٫٠١ | ١٣٣٫٨٧ | ١٢١٫٣١ | ١٬٠٣٨٫٥٩ | ٣١٠٫١٥ | ٢٤٠٫٦٣ | ٩٠٫٩٢ | ٧٥٩٫٤٤ | ٣٦٦٫٩٢ | ٥٠٦٫٤٣ | ١٦٤٫٨٢ | ١٤٠٫٢٢ | ٤٬١٢٣٫٩٥ | ٥٠١٫١٣ | ٥١٦٫٧٥ | ١٬٠٦٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٤ | ٣٨٦ | ٤٢٣ | ٤٨١ | ٦٠٣ | ٦٣٨ | ٦٦٠ | ٦٠٩ | ٤٩٨ | ٥٢٣ | ٤٩٥ | ٥٧٣ | ٦١٢ | ٦٢٨ | ٨٩٥ | ٨٧٨ | ٨١٥ | ٧٨٠ | ٦١٠ | ٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٨ | ٩٫٥٠ | ١٣٫٩٢ | ٢٥٫٢٣ | ٥٫٨٥ | ٣٫٤٢ | ٧٫٧٨ | ١٨٫٢٢ | ٥٫١٤ | ٥٫٣٨ | ١٥٫٧٦ | ٦٫٧٥ | ٢٫٦٧ | ٤٢٫٤٤ | ١٫٨٦ | ٧٫١٨ | ٤٫٣٠ | ٢١٫٧٧ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٣٫٧٣ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٩٠٫٨٦ | ٦٠١٫٤٩ | ٩٠٣٫١٨ | ٣٣٠٫١٠ | ٢٩٤٫٧٤ | ٢٬٢٩٦٫٧٠ | ٤٨٢٫٠٨ | ٤٤٨٫٢٤ | ١٧٦٫١٣ | ١٬٤٦٩٫٩٩ | ٩١٦٫٦٠ | ١٬٠٢٨٫٤٩ | ٤٠٠٫٧٠ | ٣٧٩٫١٩ | ٨٬٥٨٩٫٢٥ | ٩٥١٫٥٥ | ٨٢١٫٩٨ | ١٬٦٢٤٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ٥٠٣ | ٣١٣ | ٣٥١ | ٤٩٨ | ١٨٦ | ١٦٤ | ٣٦٠ | ٧٥ | ١٢٦ | ٥٢١ | ٣١٦ | ٣٠٠ | ٣٨٠ | ٣٠٤ | ٣٢٢ | ٤١٤ | ٢٨٨ | ١٥٣ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٥٧ | ٣٧٫٩٢ | ١٢٫٣٢ | ٤١٫٩٩ | ٦٢٫٦١ | ١١٫٧٦ | ١١٩٫١١ | ٧٩٫٢٠ | ٦٨٫٤٢ | ٣١٢٫٩٠ | ٣٩٫٣٢ | ٥٫٠٩ | ٢٦٫٥٥ | ٢٠٫١٢ | ٦٫١١ | ٢٨٫٦٨ | ٣٠٫٥٣ | ٤٦٫٩٢ | ٨٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٤٨ | ١٣١٫٢٣ | ٢١٥٫١٢ | ٤٣٨٫٦١ | ٧٤٦٫٧٢ | ٩٦٫٤١ | ٧٣٫٤٤ | ١٬٣٥٩٫٦٩ | ٧٢٫٦٠ | ١٠٨٫١٤ | ١٨٥٫٤٢ | ٨١١٫١٣ | ٤٤٩٫٦٨ | ٦٢١٫٩٣ | ١٣٥٫٨٩ | ١٣٩٫٠٤ | ٤٬٣٦٦٫٠٦ | ٣٥١٫١٣ | ٢٠٥٫٨١ | ٦٦٠٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١١٠ | ٣٨٤ | ١٤٥ | ٨٠ | ٦٧ | ١٩٣ | ٢٢٤ | ٢٧ | ١٠٣ | ١١٧ | ٢٨١ | ٣٩ | ٦٧ | ٦١ | ٢٢٣ | ٢٣٢ | ٩ | ٨٢ | ٧٤ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٣٧ | ٦٢٫١٣ | ٤٤٫٩١ | ١٦٫٦٠ | ٣٨٩٫٦٠ | ١٥٫٨٣ | ١١١٫٨٣ | ٤٨٩٫٦٢ | ١٣٫٠٨ | ٣٤٠٫٨١ | ٨٦٫١٣ | ٢٧١٫٢٠ | ١٩١٫٥٠ | ٤٦٥٫٦٠ | ٣٫٧١ | ٩٥٫٩٠ | ٧٦٣٫٨٦ | ٩٫٤٤ | ١٥٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
