بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبال بالانس للاستثمارات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢ | ٣٨ | ٥٨ | ٧ | ١ | ١٥ | ٢٧ | ١٦ | ١٦ | ٣ | ١٩ | ٤ | ٣ | ١٠ | ١٥ | ١٩ | ١٤ | ٢٣ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٧٥ | ٥٣٫٤٨ | ٨٨٫٧٣ | ٩٠٫٥٧ | ٢٬٣٤٠٫١٦ | ٢٧٦٫٦٤ | ١٦٢٫٠٤ | ١٫٨٠ | ٨١٫٩٤ | ٥٥٢٫٩٠ | ٧٨٫٦٢ | ٢٣٫١٩ | ٢١٩٫٠٠ | ٥٣٫٦٣ | ٢٦٫٣٧ | ٢٦٫٣٢ | ٥٩٫١٠ | ٣٥٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٦١ | ١٬٦٦٨٫٥٣ | ١٣٩٫١٨ | ٧١٫٨٦ | ٤٫٠١ | ١٬٥٥٦٫٧٤ | ٦٢٫٣٣ | ٣٬١٩٩٫٤٢ | ٨١٩٫٧٥ | ٢٣٫٣٩ | ٢٣٤٫٩٢ | ٤٢٫٧٩ | ٣٢٫٥٦ | ١١٣٫٩٦ | ٥٬٤٥٣٫٧٤ | ٧٣٨٫٦٠ | ٢٨١٫٢٠ | ٢٬٣٠٢٫٣٣ | ٤٬٥٧٢٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٤٧٫٩٢ | ٢٢٫٦٥ | ٢٨٫٩٩ | ٦٫٤٠ | ٣٧٫٥١ | ٢٢٫٧٥ | ٣٥٫٠٦ | ٣٦٫٧٠ | ١٧٩٫٩٧ | ٧٫٥٩ | ٤١٫٣٥ | ٢٠٫٨٥ | ١٢٥٫٦٢ | ١٦٦٫٨٩ | ٥٩٫٠٦ | ٦٫٠٣ | ١٢٫٥١ | ٣٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٩ | ١٣٣٫٠٧ | ٥٫٥٩ | ٣٣٫٠٥ | ١٨٫٢٨ | ١٨١٫٩٥ | ٣٫١٩ | ١٧١٫٢١ | ٦١٫٠٧ | ٧٫٧١ | ١٢٫٧٧ | ١٥٫٣٨ | ١٨٫٤١ | ٥٫١٨ | ٤٣٠٫٢٥ | ٧٣٫٣٤ | ٤٠٫١٩ | ١٨٠٫٩٣ | ٨٩٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٣٧ | ١٤ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ١٦ | ١٢ | ١٥ | ١٤ | ١٨ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ٢٢ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٣ | ٦٢٫٢١ | ٩٫٧٩ | ٤٫٥٢ | ٨٫٠١ | ٣٫١٧ | ٩٫٦٢ | ٥٫٢١ | ٣٫٣٥ | ٢٦٫٧٧ | ٢٥٫٦٩ | ٣٫٦٥ | ٢٦٫٠٣ | ٢١٫٢٢ | ٢٫٩٥ | ١٦٫٧٥ | ٢٦٫٥٨ | ٣٦٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٧٠ | ١٬٦٣٥٫٤٦ | ٣٣٫٥٩ | ١٣٨٫٨١ | ٨٥٫٧٢ | ١٬٤٧٤٫٧٩ | ٣٤٫٤٩ | ٣٬١٢٨٫٢١ | ٨٥٨٫٦٨ | ١٣١٫١٠ | ١٤٧٫٦٩ | ١٥٨٫١٦ | ١٥٠٫٩٦ | ٢٠٨٫٧٩ | ٥٬١٢٣٫٤٩ | ٥٦٥٫٢٦ | ٣٤١٫٠١ | ٢٬٢٢١٫٤٠ | ٤٬٥٦٢٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢ | ٤٢ | ٩ | ١٥ | ١ | ٤٣ | ١ | ٢ | ١٢ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٣ | ٥ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٠٨ | ١٬٩٣٩٫٨٤ | ١٢١٫٨٣ | ٦٩٫٢٤ | ٩٣٫٧٢ | ٤٬٣١٢٫٠٣ | ٩٨٫٧٩ | ٢٨٣٫٢٧ | ٥٣٣٫٠٥ | ١٦٥٫٠١ | ٢١٧٫٣٧ | ٠٫٩٥ | ٨٫٨٧ | ٩٦٫٧٩ | ١٬٠٣٣٫١٠ | ٢٩٣٫٥٢ | ٨٠٫٥٧ | ٢٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
