بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وان سوفت وير تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٥ | ٢٥٢ | ٢٤٥ | ٢٦٩ | ٢٧٥ | ٢٨٧ | ٢٨٥ | ٢٥٢ | ٢٩٠ | ٣٠٤ | ٣٤٠ | ٣٧٢ | ٣٣٢ | ٣٥٣ | ٣٦٨ | ٣٩٣ | ٣٨٣ | ٤١٢ | ٤١١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٥ | ٢٫٨٤ | ٩٫٨٠ | ٢٫٣٦ | ٤٫٢٩ | ٠٫٤٨ | ١١٫٦٥ | ١٥٫١٧ | ٤٫٦٣ | ١١٫٧١ | ٩٫٤٦ | ١٠٫٧٠ | ٦٫٥٠ | ٤٫٢٤ | ٦٫٦٤ | ٢٫٦١ | ٧٫٦٩ | ٠٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٩٨ | ١٠٦٫٩٨ | ٣٢٧٫٣٧ | ٢٢٤٫١٦ | ١٨٨٫٧٤ | ٤٬٨٩٠٫٧٤ | ١٬٤٩٣٫١٣ | ٦٬٨٢٢٫٤٥ | ٢٬٧٠١٫٤٠ | ٢٬٢٦٥٫٩١ | ٢٬٠٢٢٫٣١ | ٨٩٠٫٤٨ | ١٬٦٧٧٫٥٩ | ٥٬١١٥٫٠٩ | ٣٥٦٫١٧ | ٥٣٩٫٩٦ | ٤٠٨٫٩٦ | ٢٣٦٫١٧ | ٤٨١٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٣٨ | ١٨٥ | ١٩١ | ١٧٨ | ١٧٥ | ٢٧ | ٢٥ | ٣٣ | ٣١ | ٢٦ | ٣٣ | ٢٥ | ٨٩ | ١١ | ٢٢ | ٢ | ٥١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٦ | ٣٨٩٫٥٥ | ٣٫١٨ | ٧٫٠١ | ١٫٥٤ | ٨٤٫٤٩ | ٩٫٣٥ | ٣٥٫٧٨ | ٦٫٣١ | ١٥٫٦٩ | ٢٦٫٢٧ | ٢٥٫٤٦ | ٢٥٩٫٤٧ | ٨٨٫١٣ | ١١٢٫٤٦ | ٩٠٫٤٩ | ٢٬٤٧١٫١١ | ٢٠٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٨ | ١٦٫٠٦ | ٢٤٧٫٦٠ | ١٥٩٫٣٣ | ١٢١٫٨٧ | ٢٬٩٨١٫٣٥ | ١٤١٫٨٤ | ٦٦٤٫٩٧ | ٣١٠٫٤٣ | ٢٣٣٫١٨ | ١٥٧٫٠٦ | ٧٩٫٧٨ | ١٢٥٫٤٥ | ١٬٢٩١٫١٧ | ١٠٫٢٤ | ٣٠٫٩٢ | ٢٫٢٩ | ٢٩٫٠٧ | ٥٩٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ٢٢ | ١٦ | ٤٣ | ٤٨ | ١٠٦ | ٢٣٩ | ٢٢٤ | ٢٦٧ | ٢٥٩ | ٢٩٧ | ٢٩٧ | ٢٨٧ | ٢٥٧ | ٢٥٧ | ٣٠٠ | ٢٨٧ | ٢٩٠ | ٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٧٠ | ٢٩٫٢٤ | ١٧٤٫٠٢ | ١٣٫٦١ | ٣١٨٫٠٨ | ١٢٥٫٩٠ | ٦٫٢٦ | ١٩٫٥٣ | ٣٫١٠ | ١٤٫٤٧ | ٠٫٠٣ | ٣٫٠٨ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٢١ | ١٦٫٦٤ | ٤٫٢٣ | ١٫٠٩ | ٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٥٣ | ٩٫٣٤ | ٢٠٫٨٢ | ٣٥٫٥٨ | ٣٣٫٢٥ | ١٬٨٠١٫٦٧ | ١٬٢٤٨٫٤٩ | ٦٬٠٥٢٫٢٣ | ٢٬٤٨٧٫١٤ | ١٬٩٣٢٫٠٩ | ١٬٧٦٦٫٩٥ | ٧١٠٫٥٨ | ١٬٤٥٢٫٨٤ | ٣٬٧٢٣٫٨٨ | ٢٤٨٫٢٥ | ٤١١٫٦٣ | ٣٠٦٫٦٠ | ١٦٦٫٢٢ | ٣١٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٢٣٥ | ٧٥ | ١٢٠ | ١٤٦ | ٦ | ١٩ | ٤ | ١١ | ١٣ | ١٧ | ٤٢ | ٢٠ | ٧ | ١٠٣ | ٧٣ | ٩٤ | ١٧٤ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٩٫٥٨ | ٦٨٫٢٥ | ٦٠٫٣٥ | ٢١٫٥٨ | ٩٥٫٩٨ | ٢٢٥٫٩٨ | ٨٠٫٦٦ | ٣٩٠٫٨٦ | ٢٢٤٫٧٤ | ٢٥٫١٧ | ١٤٨٫٥٩ | ٥٢٫٦٠ | ٦٥٫٠٧ | ١٬٣٩٦٫٩٨ | ٢٩٫٦٦ | ٢٨٫٥٨ | ٨٦٫٤٧ | ٥١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
