بيان التدفق النقدي (TTM)
نيتو مي القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ١٢٨ | ٢٤٦ | ٢٤٧ | ٢٤٧ | ٧١ | ٥٩ | ٢٤٦ | ٢٠١ | ٦٩ | ٤٧ | ١٨٧ | ٥٩ | ٢٠٩ | ٢٠٦ | ٢٦١ | ٤٢٦ | ٢٩٦ | ١٦٣ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٢٠ | ٩٢٫٧٧ | ٠٫٢١ | ٠٫٢٧ | ٧١٫٢٥ | ١٨٢٫٧٨ | ٣١٨٫٦٤ | ١٨٫٥١ | ٦٥٫٥٦ | ١٦٧٫٢٨ | ٣٠٠٫٨٣ | ٦٨٫٣٦ | ٢٥٤٫٠٢ | ١٫١٩ | ٢٦٫٥٣ | ٦٣٫٢٢ | ٣٠٫٤٨ | ٤٥٫٠٣ | ٣٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٥٫٣٠ | ١٨٥٫٨٩ | ٢٬٠٩٤٫٠١ | ١٦١٫١٢ | ١٤٨٫٨٦ | ٩٤٫٩٩ | ١٢٩٫١٣ | ١٤٥٫٤١ | ١٢٠٫٠١ | ١٬٣٧٠٫٦٩ | ١٬٠٢٤٫٦٩ | ٦٬٢٧٣٫٣٩ | ٢٬٤٨٠٫٦٢ | ٩٬٤٨٧٫٨٧ | ٦٬١٤٦٫٠٦ | ٢٬١٨٣٫٩١ | ٢١٬٩٢١٫١٨ | ٩١٧٫٠٤ | ٦٠٠٫٤٨ | ٢٬٥٢٥٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ١٢١ | ١٨٨ | ١٦٦ | ٨٧ | ٤٩ | ٣١ | ٢٧ | ٣٣ | ٤٢ | ٤٥ | ٥٨ | ٦٦ | ٦٤ | ٥٤ | ٤٧ | ٤٣ | ٣٦ | ١٧ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٢٤ | ٥٥٫٨٩ | ١١٫٨٨ | ٤٧٫٧١ | ٤٣٫٥١ | ١٦٢٫٨٩ | ١١٫٩٣ | ٢٢٫٣١ | ٢٥٫٨٢ | ٦٫٦٥ | ٣٠٫٠٦ | ١٣٫١٧ | ١٫٨٣ | ١٥٫٨٠ | ١٣٫٨٤ | ٧٫٧٧ | ١٥٫٨٤ | ٥٤٫٤٥ | ٢٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٢٫٣٢ | ١٧٥٫٨٩ | ١٬٦٠٢٫٢٧ | ١٠٨٫٤١ | ٥٢٫٢٣ | ٦٥٫٤٩ | ٦٧٫٦٤ | ١٦٫٠٢ | ١٩٫٨٥ | ٨٢٨٫٢٦ | ٩٨١٫٥٩ | ١٬٩٤٩٫٩٢ | ٢٬٧٥٧٫٦٣ | ٢٬٩٢٤٫٧٠ | ١٬٦١٤٫٣٢ | ٣٩٠٫٥٩ | ٢٬٢١٥٫٤٢ | ١١٢٫٢٠ | ٦٠٫٨٨ | ٢٩٥٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٠ | ١٧٩ | ٤٢٣ | ٢٦٠ | ١٦٨ | ١٩٤ | ٤٥ | ١٠٥ | ٦٨ | ١٠٦ | ٦ | ١٣٢ | ٩ | ١٤٧ | ١٥٦ | ٢٢٧ | ٣٨٣ | ٢٣٤ | ١٢٣ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ١٣٥٫٧٥ | ٣٨٫٦٠ | ٣٥٫٢٥ | ١٥٫٦٥ | ١٢٣٫١٦ | ١٣٣٫٣٥ | ٣٥٫٧٠ | ٥٦٫٩٤ | ١٠٥٫٩٩ | ١٬٩٧٢٫٥٩ | ١٠٦٫٩٧ | ١٬٧٠١٫٨٧ | ٦٫٣٧ | ٤٥٫٢١ | ٦٨٫٥٤ | ٣٨٫٧٦ | ٤٧٫٣٧ | ٢٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٦٠٫٠٢ | ٢٦١٫٠٠ | ٣٬٥٩٥٫٥١ | ١٦٩٫٥١ | ١٠١٫١٣ | ٢٥٩٫٥٩ | ٩٨٫٧٤ | ٦١٫٩٧ | ٤٠٫٣٦ | ٢٬١٠٠٫٥٩ | ١٣٩٫٨٨ | ٤٬٤٢٨٫٢٢ | ٣٨٥٫٩٦ | ٦٬٦٧٩٫٥٦ | ٤٬٦٥٧٫٩٣ | ١٬٨٩٩٫٤١ | ١٩٬٦٨٦٫٠٢ | ٧٢٥٫٥٢ | ٤٥٤٫٨٨ | ٢٬٢٢٢٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٦٩ | ١٢ | ١٥٣ | ١٦٦ | ٧٥ | ٤٦ | ١٧٠ | ١٦٧ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٢ | ٢ | ٣٢ | ٢٧ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٦٫١٠ | ٨٢٫٨٩ | ١٬٢٠٢٫٣٩ | ٨٫٥٣ | ١٤٥٫٠٦ | ٣٩٫١١ | ٢٧١٫٧٩ | ١٫٢٦ | ٩٦٫٩٨ | ١٠٫٠١ | ٣٤٫٥٣ | ١٨٠٫٠٢ | ١٩٢٫٥٦ | ٥٢٫٥٤ | ٢٥٦٫٠٩ | ١١٦٫٢٦ | ١٬٥٦١٫٧٥ | ١٦٫٠٥ | ٨٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
