بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نتانيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ٥٣ | ١٧٣ | ١٦١ | ٩٩ | ١٧٣ | ٣٢ | ١٠ | ٧٦ | ١٣ | ٤٨ | ٣٥ | ١ | ٢٠ | ١١٩ | ٢١٥ | ٣٣٦ | ٣٣٥ | ٢٦٧ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٣٥ | ٢٢٨٫٧٧ | ٦٫٨٩ | ٣٨٫٢٥ | ٧٣٫٧٥ | ٨١٫٣٩ | ٦٨٫٣٦ | ٦٤٨٫٣٤ | ٨٢٫٤٠ | ٢٦١٫٤٥ | ٢٧٫٤٦ | ١٠١٫٧٢ | ٣٬١٣٦٫٠٣ | ٧٠٩٫٦٧ | ٨٠٫٥٤ | ٥٥٫٨٥ | ٠٫١١ | ٢٠٫٥٥ | ١٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٩٫٠٩ | ١٠٢٫٩٥ | ٤٣١٫٠٦ | ١٬٦٧٦٫٩٦ | ٣٬٢٨٠٫٥٥ | ١٠٬١٨٥٫٦٦ | ٨٠٫٧٦ | ١٥٥٫٢٨ | ٨٠٫٦٣ | ٤١٫٢٣ | ٦٤٫٤٥ | ٣٣٢٫٤٠ | ٢٫٢٨ | ١٣٩٫١١ | ٢٥٨٫٤٤ | ٢٤٦٫٠٦ | ٨٢٦٫٢٣ | ١٨٬٩٤٢٫٩١ | ٢٬٦٨٤٫٦٦ | ٢٣٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ١٧ | ١٢ | ١٠ | ٤٩ | ٥٢ | ٩٨ | ١٠٣ | ٨٦ | ١١٢ | ١١٢ | ١٣٥ | ١١٣ | ٨٠ | ٣٤ | ٢ | ٥ | ٣٢ | ٣٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٢٠ | ٣١٫٤٩ | ١٥٫٧٨ | ٣٩٧٫٤٨ | ٤٫٩٤ | ٩٠٫٤٥ | ٥٫٠٤ | ١٦٫٦٣ | ٣٠٫١٤ | ٠٫٥٢ | ٢٠٫٩٠ | ١٦٫٠٠ | ٢٩٫٥٥ | ٥٧٫٨٩ | ١٠٥٫٥٤ | ٣٧٦٫٨٤ | ٥٢٧٫٧٦ | ٦٫٩٧ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٦٨ | ٣٣٫٥٨ | ٢٩٫٣٠ | ١٠٣٫٠٨ | ١٬٦٢٤٫٦٦ | ٣٬٠٤٦٫٧٣ | ٢٤٧٫١٧ | ١٬٥٧٧٫٧٠ | ٩١٫٢٧ | ٣٤٤٫٩٩ | ١٤٨٫٤٤ | ١٬٢٧٥٫٨٨ | ٤٢٧٫١٠ | ٥٦٦٫٨٧ | ٧٢٫٧٣ | ٢٫١٢ | ١٢٫٦٧ | ١٬٨٢٦٫٢٠ | ٣٠٣٫٠٦ | ٢٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٥ | ١٠ | ١٤٥ | ١٥٥ | ١٥٤ | ٢٢٦ | ١٧١ | ١٣٠ | ٢٥٦ | ١٦٣ | ٨٢ | ١٧٥ | ٨٢ | ٦٧ | ١٩٩ | ٣٠١ | ٣٠٠ | ٣٦٦ | ٣٠٧ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣١ | ١٬٤٩٢٫٢١ | ٧٫٠٤ | ٠٫٥٣ | ٤٦٫٣٣ | ٢٤٫١٥ | ٢٤٫٣٠ | ٩٧٫٣٤ | ٣٦٫١٩ | ٤٩٫٨٧ | ١١٤٫١١ | ٥٣٫٠٥ | ١٨٫٢١ | ١٩٥٫٣٧ | ٥١٫٤٤ | ٠٫٢٣ | ٢١٫٨٨ | ١٦٫٢٦ | ٣٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٧٫٧٧ | ٢٠٫٣٨ | ٣٦١٫٤٥ | ١٬٦١٦٫٥٥ | ٥٬٠٩٤٫٠٢ | ١٣٬٣٢٠٫٧١ | ٤٣٠٫٤١ | ١٬٩٨٠٫٠٧ | ٢٧١٫١٣ | ٥٠٢٫٥٠ | ١٠٨٫٩٦ | ١٬٦٥٨٫٥٥ | ٣١٠٫٣١ | ٤٧٨٫١٤ | ٤٣٠٫٣٦ | ٣٤٣٫٧١ | ٧٣٨٫٨٦ | ٢٠٬٦٦٨٫٧٧ | ٣٬٠٨٧٫٥٧ | ١٥٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ١٧ | ٥١ | ٤٠ | ١٠ | ٣ | ٢ | ٤٠ | ٧ | ٩٤ | ٣٢ | ٧٥ | ١١ | ٢٧ | ١٤ | ٤٦ | ٨٨ | ٤١ | ٢ | ١٠ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٦٧ | ٢١٫٤٨ | ٧٦٫٠٧ | ١٣١٫٥٧ | ٤٤٫٠٤ | ٢٬٢٤٧٫٦١ | ٨٣٫٥٤ | ١٬٣٤١٫١٦ | ٦٥٫٥٧ | ٣٣١٫٢٠ | ١١٤٫٠٧ | ٣٥٠٫٩٤ | ١٥٣٫٠٨ | ٢٢٨٫١٧ | ٨٩٫٦٢ | ١٤٦٫٤١ | ٩٥٫٦٤ | ٦٦٠٫٥٩ | ١٬٤٥٤٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
