بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أو واي نوفار للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ١٤٢ | ٢٢٥ | ٣١١ | ١٦١ | ١٠١ | ٨٥ | ٦٣ | ١٤٥ | ٢٣٥ | ٢٢٥ | ٢١٥ | ٢٢٥ | ٦٦ | ٣٨ | ٧٩ | ٨٩ | ٤٣ | ٤٠ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٨١٫١٠ | ٥٨٫٣٣ | ٣٨٫١٤ | ٤٨٫٢٤ | ٣٧٫٢٥ | ١٥٫٥١ | ٢٦٫٠٦ | ١٢٩٫٢٤ | ٦٢٫٢١ | ٤٫٢٦ | ٤٫٤١ | ٤٫٨٧ | ٧٠٫٨٥ | ١٥٨٫١٧ | ١٠٧٫٥٧ | ١١٫٧٩ | ٥١٫١٩ | ١٩١٫٤٧ | ٦٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٩ | ٢٩٫٧٨ | ٦٧٫٩٠ | ١٢٢٫٥٧ | ٥٢٫٢٩ | ٢٤٫٠١ | ٢٩٫٤٦ | ٢٠٫٧٢ | ٨٧٫٠٦ | ٣٥٫٢٠ | ٤٩٫٧١ | ٥٢٫٢٢ | ٥٦٫٨٥ | ١٥٫٥٠ | ٥٫٢٢ | ٢٤٫٣٤ | ٥٣٫٧٠ | ١٤٫٤٨ | ٧٫٦٥ | ٤١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ١٩١ | ٢٧٨ | ٢٦٩ | ٤٣٧ | ٣٥٨ | ٤٧١ | ٥١٥ | ١٬١٩٤ | ١٬٠٦٦ | ٩٢٢ | ١٬١٧٣ | ٢٠٩ | ٣٨٤ | ٦٧٧ | ٧٤٩ | ١٬١٥٣ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٤٩ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٨٫٨٢ | ٤٥٫٨٦ | ٣٫٣٤ | ٦٢٫٤٨ | ١٨٫٠١ | ٣١٫٤٤ | ٩٫٥٠ | ١٣١٫٧١ | ١٠٫٦٨ | ١٣٫٥٣ | ٢٧٫١٨ | ٨٢٫١٧ | ٨٣٫٧٣ | ٧٦٫٢٢ | ١٠٫٧٠ | ٥٣٫٨٧ | ٧٫٥٣ | ١٫٦٦ | ١٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٦ | ٣٩٫٩٢ | ٨٣٫٨٥ | ١٠٥٫٩١ | ١٤١٫٨٤ | ٨٥٫٠٩ | ١٦٢٫٤٤ | ١٦٩٫١٩ | ٧١٨٫٦٧ | ١٦٠٫٠٠ | ٢٠٤٫٠٦ | ٢٨٥٫٢٢ | ٥٢٫٨٠ | ٩٠٫٧٢ | ٩٢٫٥١ | ٢٣٠٫١٧ | ٦٩٨٫٩٦ | ٣٥٦٫٩٣ | ٢٠٢٫٨٩ | ٥٢٤٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٦ | ٨١٠ | ٨٣٥ | ٨٣٤ | ٩٠٦ | ٨٨٩ | ٨٥٠ | ٨٦٨ | ١٬١٥٤ | ٦٠٢ | ٦٦٥ | ٩٦٦ | ٨٤٠ | ٨٩١ | ١٬٣٨٩ | ١٬٠١٢ | ٨٩٠ | ٧١٣ | ٥٦٣ | ٧٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٣٫٢٣ | ٣٫٠٢ | ٠٫١٥ | ٨٫٧١ | ١٫٩٣ | ٤٫٣٩ | ٢٫١٧ | ٣٢٫٩١ | ٤٧٫٨٠ | ١٠٫٤٠ | ٤٥٫١٩ | ١٣٫٠٣ | ٦٫٠٤ | ٥٥٫٩٧ | ٢٧٫١٤ | ١٢٫٠٥ | ١٩٫٨٨ | ٢١٫١٣ | ٣١٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٥ | ١٦٩٫٧٥ | ٢٥١٫٨٢ | ٣٢٨٫٥٧ | ٢٩٤٫٤٢ | ٢١١٫٢٨ | ٢٩٣٫٣٨ | ٢٨٥٫١٢ | ٦٩٤٫٦٩ | ٩٠٫٤٠ | ١٤٧٫٢٠ | ٢٣٤٫٩٠ | ٢١٢٫٠٦ | ٢١٠٫٣١ | ١٨٩٫٨٢ | ٣١٠٫٨٣ | ٥٣٩٫٥٧ | ٢٣٨٫٧٥ | ١٠٨٫٨٥ | ٤٦١٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١٨٨ | ٤٧٧ | ٣٣٢ | ٢٥٤ | ٣٠٨ | ٤٢١ | ٢٩٠ | ٣٠٥ | ١٦٦ | ٦٦٦ | ٤٥٢ | ٤١١ | ٣٩٦ | ٤٢٤ | ٧٣٢ | ٣٢٦ | ١٦٥ | ٢٩٩ | ٥١٧ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٤٤ | ٣٠٫٥٦ | ٢٣٫٤٧ | ٢١٫٣٢ | ٣٦٫٦٧ | ٣١٫١٥ | ٥٫١٤ | ١٥٤٫٥٥ | ٣٠١٫١٨ | ٣٢٫٢٠ | ٩٫٠١ | ١٩٦٫٣٣ | ٦٫٩٣ | ٧٢٫٨١ | ٥٥٫٥١ | ١٥٠٫٦٧ | ٨١٫٠٨ | ٧٣٫٠٠ | ٦٨٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
