بيان التدفق النقدي (TTM)
لطيفة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٥ | ٤٨٠ | ٤٩٠ | ٥١٢ | ٥١٦ | ٤٦٢ | ٤٩٠ | ٤٢٥ | ٤١٦ | ٤٨٠ | ٤٨٢ | ٥٣١ | ٥٥٨ | ٥٦١ | ٦٢١ | ٧٢٥ | ٧٦٤ | ٨٣٣ | ٨٦٣ | ٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٣ | ١٫٩٦ | ٤٫٤٦ | ٠٫٨٧ | ١٠٫٥١ | ٦٫١٧ | ١٣٫٣٤ | ٢٫١٧ | ١٥٫٤١ | ٠٫٤٩ | ١٠٫٢١ | ٤٫٩٦ | ٠٫٦٨ | ١٠٫٥٨ | ١٦٫٨٢ | ٥٫٢٩ | ٩٫٠٤ | ٣٫٦٧ | ١٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٠٧ | ٢٢٤٫٥٠ | ٣٠٢٫٢٧ | ٧٩٬١٩٢٫٤١ | ١٤٥٫١٩ | ٧٢٦٫٠٠ | ٢٬٣٨١٫٥٤ | ١٬٠٤٦٫٠٦ | ١٬٣٧٢٫٤٧ | ٣١٠٫٦٢ | ٣٠٠٫٣٦ | ٢٤٧٫٣٣ | ١٩٣٫٦٢ | ٢٬٨٣٨٫٠٩ | ٣٨٢٫٣٣ | ٥٠٧٫٩١ | ١٬٦٢١٫٧١ | ٢٬٩٤٤٫٠٧ | ٢٦٧٫٢٥ | ٣٦٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨١ | ٤٦٥ | ٥٠٦ | ٦٠٨ | ٤٩٧ | ٢٦١ | ١٦٨ | ١٢٠ | ١١٠ | ١٥٢ | ١٦٧ | ١٣٩ | ٢٨ | ٢٩٤ | ١٠٣ | ١٤٦ | ٣٨٤ | ٣٩٧ | ٦٠٤ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٨ | ٨٫٩١ | ١٩٫٩٨ | ١٨٫٢٨ | ٤٧٫٣٥ | ٣٥٫٩٠ | ٢٨٫٢٢ | ٨٫٤١ | ٣٨٫٢٥ | ٩٫٨٧ | ١٧٫٠٥ | ٨٠٫٠٥ | ٩٦٠٫١٣ | ٦٤٫٨٧ | ٤١٫٢٥ | ١٦٣٫٨٢ | ٣٫٤١ | ٥١٫٩٨ | ١٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٨٣ | ٢١٧٫٣٨ | ٣١٢٫٦٢ | ٩٤٬٠٧٠٫٢٨ | ١٣٩٫٧٣ | ٤١١٫٠٩ | ٨١٤٫٢٢ | ٢٩٦٫٢٤ | ٣٦٣٫٨٧ | ٩٨٫٦٥ | ١٠٤٫٢٩ | ٦٤٫٦٣ | ٩٫٦٢ | ١٬٤٨٤٫٠٩ | ٦٣٫٥١ | ١٠٢٫٠١ | ٨١٦٫١٨ | ١٬٤٠٥٫١٥ | ١٨٦٫٩٩ | ٢٤٣٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٨ | ١٩٧ | ١٧٦ | ٩١ | ٣٧٥ | ٢٦٢ | ٣٠٠ | ٢٥٤ | ٢٦٣ | ١٦٤ | ١٤٨ | ١٧٨ | ٢٤٥ | ٢٩٠ | ٣٥٥ | ٤٣٤ | ٤٣١ | ٤٥٧ | ٥٧٨ | ٤٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٢ | ١٠٫٧٦ | ٤٧٫٩٣ | ٥٠٩٫٥٣ | ٣٠٫١٠ | ١٤٫٤٩ | ١٥٫٢٢ | ٣٫٣٩ | ٣٧٫٤٠ | ١٠٫١١ | ٢٠٫٠٨ | ٣٧٫٨٠ | ١٨٫٦٢ | ٢٢٫٢٦ | ٢٢٫٤٣ | ٠٫٧١ | ٥٫٨٤ | ٢٦٫٦٨ | ١٩٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٦٠ | ٩٢٫٠٠ | ١٠٨٫٤٢ | ١٤٬١٥٨٫٥١ | ١٠٥٫٣٩ | ٤١١٫٥٩ | ١٬٤٥٦٫٠٠ | ٦٢٥٫٧٠ | ٨٦٧٫٥٩ | ١٠٦٫٥١ | ٩٢٫١٤ | ٨٢٫٦٧ | ٨٤٫٩٦ | ١٬٤٦٧٫٣٥ | ٢١٨٫٥٤ | ٣٠٤٫٢٧ | ٩١٦٫١٨ | ١٬٦١٤٫٤٧ | ١٧٩٫٠٨ | ٢٢٥٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٥٣٢ | ٢١٤ | ١٦٢ | ١ | ٣٥٥ | ٦٤ | ٢١ | ٤١ | ٣٠ | ١٥٤ | ١٦٠ | ٢١٥ | ٢٨٨ | ٢٠ | ١٦٢ | ١٤٣ | ٤٧ | ٢٨ | ٣٢٣ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨١ | ٢٤٫٢٧ | ١٠٠٫٤٠ | ٥٤٬٩١٨٫٥٨ | ٨٢٫١٠ | ١٣٢٫٣٦ | ٩٧٫٢٩ | ٢٥٫٤٤ | ٤٠٩٫٩٤ | ٣٫٩٢ | ٣٣٫٨٤ | ٣٤٫٠٨ | ١٠٦٫٨٧ | ٩٢٠٫٨٧ | ١٢٫٠٦ | ١٣٢٫٩٨ | ٣٩٫٩٤ | ١٬٠٤٢٫٠٦ | ٣٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
