بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نافتا إسرائيل للبترول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٢٠ | ١٬٢٣٣ | ٨٧٥ | ٨٣٠ | ٨٢٦ | ٧٣٩ | ٨١٨ | ٩١٨ | ٨٦٤ | ٨٣٧ | ٧٠٤ | ٦٦٢ | ٧٧٤ | ٧٤٠ | ٨٧٥ | ٩٣٢ | ٩٥٧ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠٢٩ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ٢٩٫٠٨ | ٥٫١١ | ٠٫٥٠ | ١٠٫٥١ | ١٠٫٦٣ | ١٢٫٣٠ | ٥٫٨٥ | ٣٫١٤ | ١٥٫٩٤ | ٥٫٩٨ | ١٧٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ١٨٫٢٥ | ٦٫٥٤ | ٢٫٦٧ | ٦٫٦٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٢٫١٦ | ٣٢٥٫٠٣ | ١٬٢٠٧٫٢٦ | ٤٢٢٫٠٨ | ٨٣٩٫٤٣ | ١٤٨٫١٠ | ٥٦٦٫٠٦ | ٤١٣٫٤٩ | ٤٤٠٫٢٣ | ٣٩٧٫٣١ | ١٠٬٤٦٤٫٤٠ | ٢٦٧٫٩٥ | ٢٦٠٫٥٥ | ٢١٧٫٣٠ | ٣٨٢٫٣١ | ١٬٣٦٨٫٥٢ | ٦٥١٫٤٦ | ١١٬٩٩٠٫٧٣ | ١٬٦٣٤٫٩٦ | ١٬٤٦٦٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٣٢ | ٤٦ | ٧ | ٢٠ | ٤ | ٥٢ | ١٨٤ | ٨٤ | ٧٤ | ٦١ | ٩٢ | ٢٨٢ | ٤٨٣ | ٣٤٩ | ٢٥٧ | ٣٧ | ٢٩ | ٢٤٨ | ٣٤٢ | ٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦٥ | ١١٥٫٤٤ | ٣٨٦٫٠٥ | ٧٩٫٥٥ | ١٬١٥٩٫٩٤ | ٢٥٠٫٦٦ | ٥٤٫٥٠ | ١١٫٣٣ | ١٧٫٢٦ | ٢٥٠٫٤٨ | ٤٠٥٫٥٥ | ٧١٫٢٨ | ٢٧٫٧٢ | ٢٦٫٢٨ | ٨٥٫٥٨ | ١٧٨٫٦٩ | ٩٥١٫٠٩ | ٣٧٫٥٩ | ٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٦٫٥٧ | ١٢٫١٢ | ٩٫٨١ | ١٠٫٣٤ | ٤٫٢٢ | ١٠٫٤٩ | ١٢٧٫١٣ | ٣٧٫٦٣ | ٣٧٫٧٣ | ٢٩٫٠٩ | ١٬٣٧١٫٦٩ | ١١٤٫١٤ | ١٦٢٫٤٨ | ١٠٢٫٥٠ | ١١٢٫٤٢ | ٥٤٫٤٨ | ١٩٫٨٨ | ٢٬٩٢٠٫٠٦ | ٥٤٣٫٢٩ | ٤٤٨٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬١٢٤ | ٧٨٠ | ٩٢٥ | ٩٧٤ | ٦٨٧ | ١٬١٧١ | ٧٥٦ | ٦٢١ | ٦٢١ | ٦٠٧ | ٨٥١ | ٦٥٥ | ٦١٣ | ٧٤١ | ٣٨٨ | ٨٣٦ | ٨٣٥ | ٧٦٢ | ٧٦٤ | ٦٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٢٦ | ١٨٫٥٠ | ٥٫٣٢ | ٢٩٫٤١ | ٧٠٫٢٨ | ٣٥٫٤٢ | ١٧٫٨١ | ٠٫٠١ | ٢٫٣١ | ٤٠٫٢٣ | ٢٣٫٠٦ | ٦٫٣٧ | ٢٠٫٨٣ | ٤٧٫٦٨ | ١١٥٫٨٠ | ٠٫١٤ | ٨٫٧٨ | ٠٫٣١ | ٢٠٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٠٣٫٩٩ | ٢٠٥٫٦٤ | ١٬٢٧٦٫٣٠ | ٤٩٥٫٢٨ | ٦٩٨٫٨٢ | ٢٣٤٫٦٠ | ٥٢٣٫٣٧ | ٢٧٩٫٨٠ | ٣١٦٫٣٧ | ٢٨٧٫٩٨ | ١٢٬٦٥٣٫٢٩ | ٢٦٥٫١٣ | ٢٠٦٫٣١ | ٢١٧٫٥٩ | ١٦٩٫٣٧ | ١٬٢٢٨٫٠٤ | ٥٦٨٫٥٤ | ٨٬٩٥٢٫٩١ | ١٬٢١٤٫٣٨ | ٨٧٣٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٣٧٩ | ٧٢ | ١٩٧ | ٩٨ | ٤٩٩ | ١٤٤ | ٢٢٢ | ١٩٦ | ٢١١ | ٧ | ٢٤٧ | ٢٩٧ | ٣٤٠ | ٢٢٩ | ٦٨ | ١٤٧ | ٩ | ٦٣ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٣٫٠٠ | ١١٩٫٠٩ | ١٧١٫٤١ | ١٥٠٫٠٣ | ٦٠٧٫٢٤ | ٧١٫٠٥ | ٢٥٣٫٧٣ | ١١٫٥٧ | ٧٫٣٢ | ١٠٣٫١٩ | ٣٬٥٧١٫٩٩ | ٢٠٫٣٢ | ١٤٫٥٧ | ١٦٧٫٢٢ | ٧٠٫٢٤ | ١١٥٫٦٩ | ٩٤٫٢١ | ٨٣٩٫٥٠ | ٢١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
