بيان التدفق النقدي (TTM)
ميداس للاستثمارات العقارية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ١٥ | ٧٩ | ٩٥ | ٨٩ | ٩١ | ٢١ | ٢ | ٨ | ٨ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ١٥ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٧٤ | ٨٫٢٨ | ١٥٫٦٢ | ١٤٫١٤ | ٤٤٢٫٢٦ | ٢٠٫٩٠ | ٦٫٥٨ | ٢٫٠٥ | ٧٧٫١٢ | ٨٩٫١٢ | ٢٤٦٫٩٥ | ٤٫٢٠ | ٧١٫٨٢ | ٢٫٦٢ | ١٫٦٠ | ٨٫١٧ | ١٧٫١٩ | ٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٧٣٩٫٤٤ | ٢٨٬٧٤٠٫٤٣ | ١٦٤٫٠٣ | ١٣٦٫٨٧ | ٢٨٦٫١٥ | ٣٣٥٫٥٥ | ٦٩٤٫١٥ | ٤٬٠٨٢٫٥٠ | ٧٦٫٠٠ | ٨٫١٣ | ٣٦٫١٣ | ٧٨٫٥٣ | ١٬٦٧٤٫٠٦ | ٢٠٬٠٦٨٫١٨ | ٨٠٢٫٩٢ | ٥٣٫٦٦ | ٢٢٫٢٩ | ١٬٢٥٧٫٩٧ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٦٤ | ٤٩ | ١٩ | ١٢ | ٠ | ٥ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٣ | ١٠ | ٩ | ١ | ١ | ٥ | ٢٩ | ٣١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٧٩ | ٢٣٫٨٠ | ٦٠٫٩٨ | ٣٦٫٥٢ | ٩٦٫٢٧ | ٩٨٦٫٠٦ | ٤١٣٫٢٠ | ٩٫٩٨ | ٢١٢٫٠٦ | ٩٫٨٨ | ٥٦٫٧٩ | ١٣٫٠٩ | ١٠٧٫٤١ | ٢٩٠٫٧٤ | ٣١٢٫٦٧ | ٦٧٦٫٨٦ | ٦٫٨٢ | ٢٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٤١١٫٩٧ | ١٣٦٬٤٧٠٫٢١ | ١٨٤٫٩٧ | ١١٤٫١١ | ١٫٦٤ | ١٧٫٣٠ | ١٩٦٫٦٤ | ١٬٠٢٠٫١٥ | ٩٣٫٠٠ | ٨٢٫٣٦ | ٤٥٫٦١ | ٨٩٫٩١ | ٨٢٫٦٢ | ١٬٨٤٠٫٩١ | ٢٩٩٫١٦ | ١٠٦٫٦٢ | ٥٧٫١٣ | ٢٬٦٠٥٫٦٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ٥١ | ٣٤ | ٨ | ١٣ | ١٠٥ | ١١٨ | ٧٥ | ٦٩ | ١٨ | ٤ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٥ | ٢٠ | ١٣ | ٣٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٣١ | ٣٢٫٤٣ | ١٢٣٫٨٠ | ٥٩٫٧٦ | ٧٠٨٫١٢ | ١٢٫٣٢ | ٣٦٫٢٨ | ٨٫٣٧ | ٧٣٫٨٥ | ١١٩٫٩٠ | ١٥٫٥١ | ٢٥٤٫٥٣ | ٧٨٫٦٩ | ٢٦٫٦٦ | ٣٨٫٨٥ | ٣٦٫٦٧ | ١٧٦٫٢٤ | ١٣٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٧٢٫٥٤ | ١٠٧٬٨٢٩٫٧٩ | ٧٩٫٠٧ | ١٢٢٫٧٦ | ٣٨٢٫٤٧ | ٤١٦٫٦٦ | ٥٨٧٫٩٥ | ٣٬١٠٥٫٠٨ | ٦٦٫٠٤ | ١٢٫٩١ | ١٩٫١١ | ٦٧٫٠١ | ١٬٤٨٥٫٦٠ | ٢١٬٩٨١٫٨٢ | ١٬٢٠١٫٩٧ | ٤٧٫٠٣ | ٦٥٫١٦ | ١٬٢٤٧٫٦٩ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١١ | ٢٨ | ٢٨ | ١٣ | ٢ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٢ | ١٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢٧ | ٥٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٣٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٫٩٠ | ١٥٩٫٣٨ | ٣٫١٠ | ٥٤٫٨٤ | ٨٢٫٦٥ | ١٬٣٢٩٫٢٨ | ١٫٧٧ | ٢١٫٩٧ | ٥٥٫٩٢ | ٩١٫٩٤ | ١٠٨٫٥٦ | ٢٬٤٣٩٫٣٩ | ١٬٥١٨٫٥٦ | ٩٩٫٣٧ | ٩٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
