بيان التدفق النقدي (TTM)
ماتريكس لتكنولوجيا المعلومات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٨ | ٥٣٥ | ٣٣٢ | ٢٧٩ | ٢٥٨ | ٢١٩ | ٣٤٠ | ٢٧٢ | ٣١٥ | ٣٨٧ | ٣١٤ | ٤١٢ | ٤٤٧ | ٤٩٦ | ٥٤٤ | ٥٤٤ | ٦١٧ | ٦١٩ | ٦٣٦ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٥ | ٣٧٫٩٣ | ١٦٫٠٢ | ٧٫٦٥ | ١٤٫٩٠ | ٥٤٫٨٨ | ١٩٫٧٦ | ١٥٫٥٤ | ٢٣٫٠٧ | ١٩٫٠١ | ٣١٫٣٧ | ٨٫٥٣ | ١٠٫٩٢ | ٩٫٦٠ | ٠٫٠٢ | ١٣٫٤٥ | ٠٫٣٤ | ٢٫٦٦ | ٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٩٤ | ٢٨٩٫٣٣ | ١٠٣٫٠٦ | ١٥٧٫٢١ | ١٨٬٩٢٧٫٧٧ | ١٩٩٫٠٦ | ١٢٧٫٦٦ | ٢٩٣٫٠٨ | ٣٬٥٧٠٫٨٢ | ١٢٦٫٩٤ | ٤٦٢٫٥٨ | ٩٤٤٫٣٧ | ٥٤٠٫٤١ | ٢٤٩٫٢١ | ٦٢٣٫٨١ | ٥٬٥٦٥٫٥٨ | ١٬١٩٧٫٠١ | ٢٬١٨٩٫٠٧ | ١٬٦٢٤٫٢١ | ١٬٣٤٢٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٧ | ٦٤ | ٦٠ | ٧٩ | ٤٧ | ٥٣ | ٥٨ | ٣١ | ٣٠ | ٣٦ | ٣ | ٧٨ | ٧٧ | ٧٦ | ٣٣ | ٢٨ | ٣٩ | ٥٧ | ١٢٣ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٤ | ٦٫٥٩ | ٣٢٫٢٥ | ٤٠٫٨٢ | ١٤٫٠٤ | ٩٫٢٢ | ١٥٢٫٨٦ | ٢٫٣٠ | ٢١٫٤٧ | ١٠٨٫٣٩ | ٢٬٤٦٢٫٨٨ | ١٫٩١ | ١٫٣٧ | ٥٥٫٨٧ | ١٥٫٥٣ | ٣٩٫٢٧ | ٤٤٫٧٤ | ١١٥٫٥٣ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٣٢ | ٣٤٫٤٨ | ١٨٫٤٩ | ٤٤٫٤١ | ٣٬٤٢٦٫١٦ | ٤٨٫٢٩ | ٢١٫٨٤ | ٣٣٫٠٣ | ٣٤٠٫٢٧ | ١١٫٩٤ | ٤٫٥٠ | ١٧٩٫٣٩ | ٩٢٫٧٩ | ٣٨٫٠٥ | ٣٨٫٣٥ | ٢٨٨٫٩٦ | ٧٦٫٢٩ | ٢٠١٫٢٤ | ٣١٣٫٤٧ | ٢٤٨٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٨ | ٢٦٣ | ٥٧٦ | ٣٦١ | ١٨٨ | ٢٦٤ | ٣ | ٢١١ | ٣٤٠ | ١٣٩ | ٤٠٢ | ٣٩٥ | ٤٧٨ | ٦٢٩ | ٦٠٣ | ٥٢٩ | ٥٢٣ | ٥٣١ | ٤٧٣ | ٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٧ | ١١٨٫٨٦ | ٣٧٫٤٢ | ٤٧٫٩٢ | ٤٠٫٤٠ | ١٠١٫١٠ | ٧٬٣٧٦٫٢٠ | ٦٠٫٩٨ | ٥٨٫٩٥ | ١٨٨٫٧٢ | ١٫٨٧ | ٢٠٫٩٥ | ٣١٫٦٦ | ٤٫١٤ | ١٢٫٢٤ | ١٫٠٨ | ١٫٥٥ | ١١٫٠٢ | ١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٥٢ | ١٤٢٫٤٠ | ١٧٨٫٨٧ | ٢٠٣٫٣٢ | ١٣٬٨٠٥٫٠٠ | ٢٣٩٫٥٤ | ١٫٠٩ | ٢٢٦٫٩٣ | ٣٬٨٥٢٫١٥ | ٤٥٫٦٨ | ٥٩٣٫٣٥ | ٩٠٤٫٨٦ | ٥٧٧٫٠٦ | ٣١٥٫٨٥ | ٦٩١٫٤٥ | ٥٬٤١٣٫٢٦ | ١٬٠١٥٫١١ | ١٬٨٧٨٫٧٦ | ١٬٢٠٨٫٢١ | ٩٤٠٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ١٩٠ | ١٨٥ | ٣٢٢ | ١٧٧ | ١ | ١١٠ | ٢٦٦ | ٩٣ | ٩ | ٣٠٥ | ٦٨ | ٤٤ | ٨٣ | ١٩٩ | ٨٧ | ١٠ | ٥٢ | ٢٨ | ٣٩ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٢٧٤٫٢٣ | ٤٤٫٩٥ | ١٠٠٫٧٧ | ٨٬١٩١٫٧٧ | ٣٤١٫٥٠ | ٦٥٫٠٥ | ٩٠٫٥٢ | ٣٬٣٦٢٫٠٦ | ١٢٢٫٢٣ | ٣٥٫٦٥ | ٨٩٫٦٥ | ١٤٠٫٥٣ | ٥٦٫٢١ | ٨٨٫٧٩ | ٦٢٧٫٥١ | ٤٥٫١٣ | ٣٨٫٣٧ | ٢٦٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
