بيان التدفق النقدي (TTM)
ماتريسلف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٦٧ | ٢٥٫٢٧ | ٢٦٫٣٨ | ١٢٫٠٨ | ١٢٫٦٣ | ١١٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٧١٦٫١٣ | ٣٢٫٠٥ | ٤٠٫٦٢ | ٢٬١٥٣٫٣٩ | ٤٨٩٫٥٥ | ١٬٠٤٦٫٥٢ | ١١٬٤١٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٣٢ | ١١ | ١٠ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٥٫٦٢ | ١٬٢٣٢٫١٤ | ١٣٣٫٢٤ | ٧٫٨٦ | ١٨٫٤٣ | ١٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٥٫٧٠ | ١١٫٥٠ | ١٥٥٫٠٢ | ٢٬١٦١٫٤٠ | ٤٠٣٫٩٦ | ٩٠٨٫٠٦ | ١٠٬٢٩٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣٠ | ٢٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٥٫٨٦ | ٣٤٫٢١ | ٩٧٫٨٢ | ١٨٤٫٠٠ | ٢٢٩٫٢٧ | ١٧٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٩٤٫٦٢ | ١٤٣٫٥٤ | ٩٥٫٥٥ | ٨٧٫٢٧ | ١٤٫٨٧ | ٣٦٫٤٨ | ٩٩٢٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢١ | ٢٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٬١٢٢٫٥٨ | ١٩٨٫٨٣ | ١٠٢٫٣٨ | ٥٩٣٫٠٢ | ٤٧٫٣١ | ٨٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
