بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماسلافي للإنشاءات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣١ | ١٦ | ٠ | ١١ | ٣٤ | ٢٥ | ٦٣ | ٧٧ | ٧١ | ٦٦ | ٨٥ | ٧٥ | ٨٧ | ٩٣ | ٨١ | ٦٤ | ٦١ | ٨٠ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫٧٣ | ١٥٣٫٢١ | ١٠٠٫٠٦ | ١٠٦٬١٢٠٫٠٠ | ٤٢٣٫٢٤ | ٢٦٫٤٠ | ١٤٨٫٢٩ | ٢٢٢٫٨١ | ٧٫٦٥ | ٧٫١٣ | ٢٨٫٧٤ | ١٨٧٫٩٨ | ١٦٫٦٣ | ٦٫٧٦ | ١٢٫٨٢ | ٢١٫٣٠ | ٤٫١٤ | ٣٠٫٦٧ | ٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬٤٤٥٫٤٠ | ٣٨٫٧٥ | ٠٫٠٣ | ٢٩٫٣٦ | ٤١٫٤٢ | ٧٦٫٣١ | ١٤٢٫٦٦ | ١٩٠٫٢١ | ٥٥٠٫٤٥ | ٣٠٩٫٥١ | ١٬٠٣٣٫٥٧ | ١٬٦٩٧٫٢٨ | ٩٧٤٫٦٧ | ٢٨١٫١٢ | ٢٤٠٫٣٧ | ٢٠٥٫٧٠ | ١٣٢٫٦٨ | ٢٬٨٢٨٫٣٩ | ٩٧٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٦ | ٢٤ | ١ | ٨ | ٢٦ | ٢٥ | ١٨ | ١٤٠ | ٧٢ | ١ | ٢٥ | ١٦٠ | ١٠٣ | ٤٨ | ٣ | ٨ | ١١٦ | ٥٢ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٢٣ | ٥١١٫٦٦ | ٩٤٫٦١ | ٧١١٫٨٠ | ٤٣٢٫٩٠ | ١٩٥٫٧٥ | ٢٩٫١٥ | ٦٩٩٫٦٦ | ٤٨٫٨٢ | ١٠١٫٥٥ | ٢٬١٥٩٫٧١ | ٥٣٣٫٣٣ | ٣٥٫٥٨ | ٥٣٫٠٥ | ٩٢٫٩٤ | ٣٣٨٫٥٢ | ١٬٣٢٦٫٣٤ | ٥٥٫٤٣ | ١٦٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٬٩٥٠٫٠٠ | ٢٧٠٫٠٦ | ٥٦٫٠١ | ٣٫٤٧ | ٢١٫٤٩ | ٣١٫٢٣ | ٧٤٫٨٦ | ٣٩٫٩٣ | ٣٤٦٫٦٩ | ٥٥٦٫٠٣ | ٥٫٢٣ | ٣٠٦٫٦٦ | ٣٬٦٢٤٫٩٤ | ١٬١٤٩٫٧٢ | ١٤٥٫٨٣ | ١٠٫١٠ | ٢٦٫١٩ | ٢٥١٫٤١ | ١٬٨٢٧٫٧٢ | ٤٨٦٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٢٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٣ | ٩١ | ٨٣ | ١٢٤ | ١٠٤ | ١٢ | ٤٦ | ١٠٢ | ٨١ | ٧ | ١٢ | ٤٤ | ٤١ | ١٣١ | ١٣٥ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٠ | ٢٥٢٫٧٤ | ١٫٣٧ | ٥٫٦١ | ١٧٤٫٠٢ | ٨٫٩٤ | ٤٩٫٤٤ | ١٦٫٤١ | ١١١٫٧٥ | ٢٧٥٫٦٢ | ١٢٢٫٦٦ | ٢١٫٠٤ | ٩١٫٦٦ | ٢٧٤٫٠٤ | ٢٧٦٫٣٩ | ٦٫٨٨ | ٢٢٠٫٠٩ | ٢٫٦٣ | ٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٦٬١٥٠٫٠٠ | ١٬٠٧٥٫٣٤ | ٨٢٫٧٤ | ٩٦٫٥٠ | ٩٢٫١٣ | ١١٠٫١٩ | ٢٥١٫١٧ | ٢٨٢٫٥٩ | ٢٥٦٫٤٧ | ٩٤٫٤٢ | ٢١٤٫٧٤ | ١٬٢٤٠٫٢٣ | ١٬٨٢٧٫٦٦ | ٧٥٫٠٥ | ٣٥٫٢٩ | ١٣٠٫٢٧ | ١٣١٫٩٠ | ٢٨٤٫٠٩ | ٤٬٧٥٦٫٠٧ | ١٬٣٦٨٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٤٢ | ٣٧ | ٣٦ | ٨٣ | ٣٣ | ٤٤ | ٤١ | ١٣ | ٢١ | ٨ | ٤ | ٩ | ٣٣ | ٣٤ | ٣١ | ٤٦ | ٣ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٢٬٩٢٥٫٠٠ | ١٬٨٨٥٫٠١ | ١٣٫٠٨ | ١٫١٤ | ١٢٩٫١١ | ٦٠٫٠٥ | ٣٢٫٨٢ | ٧٫٩٠ | ١٣١٫٩١ | ٢٦٥٫١٦ | ٦١٫٤٥ | ٤٦٫٤٢ | ١٠٣٫١١ | ٤٧٠٫١٤ | ١٫٩٦ | ٨٫٠٣ | ٤٨٫٦١ | ١٠٦٫١٣ | ٤١٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
