بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة التجزئة المتعددة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٤٤ | ١٦٤ | ١٢٩ | ١٠٢ | ٦٠ | ٢٢ | ٥٢ | ٧٧ | ١٠٨ | ١٣٢ | ١١٦ | ٨٦ | ٧٨ | ٩٧ | ١١٥ | ٩٢ | ٩٢ | ٧٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٩ | ١٣٫٨٧ | ٢١٫٢٦ | ٢٠٫٩٥ | ٤١٫٠٧ | ٦٣٫٠٨ | ١٣٢٫٠٢ | ٥٠٫١٥ | ٣٩٫٩٦ | ٢١٫٥٣ | ١٢٫٠٧ | ٢٥٫٩٠ | ٩٫٤٣ | ٢٤٫١٧ | ١٨٫٧٢ | ١٩٫٩٧ | ٠٫٠٢ | ١٩٫٠٧ | ١٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٩٫٣٢ | ١٦٦٫٨٢ | ١٧٨٫٤٧ | ١٬٠٨٨٫٨٧ | ٦٤٠٫٨١ | ١٢٨٫٦٣ | ٢٩٫٣٦ | ١٣٤٫٢٧ | ١٤٢٫٢١ | ٤٥٨٫٨٥ | ٨٣٦٫٦٥ | ٥٧٧٫٠٤ | ٣٥٧٫٢١ | ٢٢٩٫٣٩ | ٤٬٥٧٨٫٠٤ | ١٬٥٣٨٫٨٤ | ٧٬٩٢٤٫٨١ | ٩٬٨٨٢٫٧٦ | ٣٬٦٧٠٫٥٧ | ٨٣٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٩٦ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١١٥ | ٢٨ | ٢٠ | ١٩ | ٩ | ٧ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ١٤٫١٦ | ١٨٫٧٧ | ٢٫٨٠ | ٨٫٣٢ | ١٦٫٥٤ | ١٬٣٤٣٫٩٨ | ٩٫٣٦ | ٠٫٧٤ | ٨٫٩٩ | ٧٥٫٩٤ | ٢٦٫٣٠ | ٦٫٢٢ | ٥٢٫٤٨ | ٢٧٫٩٠ | ٤٣٫٢٨ | ١٩٫٧٠ | ٤٫٠٧ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٠ | ١٤٫٨٠ | ١١٫٩٤ | ٧٥٫١٢ | ٥٤٫٣٦ | ١٦٫٩٨ | ٨٫٧٦ | ٢٤٩٫٣٠ | ١٩٢٫٣٢ | ٤٤٦٫٦٦ | ٧٣٠٫٣٧ | ١٣٧٫٨٣ | ٨٤٫٨٦ | ٥٦٫٤٢ | ٤٣٠٫٩٣ | ٨٧٫٩٨ | ٣٢١٫٠٩ | ٤٧٩٫٢٠ | ٢٢٨٫٨٨ | ٦٧٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣ | ٤٥ | ٦١ | ١٠٨ | ٧٨ | ٩٩ | ٩١ | ٦ | ٢٧ | ٢٦ | ٣٢ | ١٠٨ | ٨٩ | ٩٢ | ٨٥ | ١٠١ | ٨٩ | ٨٨ | ٧٢ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٠٣ | ٣٦٫١٣ | ٧٧٫٢٥ | ٢٨٫٤٩ | ٢٧٫٧٤ | ٧٫٨٣ | ١٠٦٫٣٢ | ٥٧٠٫٣٥ | ٢٫٤٦ | ٢٢٫٥٥ | ٢٣٣٫٢٦ | ١٧٫٣٤ | ٣٫٣٩ | ٧٫٧٥ | ١٧٫٨٩ | ١١٫٣٧ | ١٫٠٥ | ١٨٫٨٠ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٤٢ | ٥٢٫٠٢ | ٦٦٫٥٤ | ٩١٣٫٧٥ | ٤٨٦٫٤٥ | ٢١١٫٦٦ | ١٢٠٫٦٠ | ١٥٫٠٤ | ٤٩٫٨٩ | ١١٢٫١٩ | ٢٠٦٫٢٨ | ٥٣٩٫٢١ | ٣٧٢٫٣٥ | ٢٧٢٫٩٦ | ٤٬٠٤٧٫١١ | ١٬٣٥٠٫٨٧ | ٧٬٧٠٣٫٧٢ | ٩٬٥٠٣٫٥٦ | ٣٬٥٤١٫٦٩ | ٨٦٣٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٨٦ | ٩٢ | ١٢ | ١٦ | ٤٧ | ٧٦ | ٣٨ | ٥٤ | ٢٤ | ١٦ | ٢٠ | ٢٤ | ٣٤ | ٢ | ٧ | ١ | ١ | ٢ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤١ | ٦٫٤٣ | ٨٧٫٠٩ | ٣٤٫٣٢ | ٣٩٣٫٥٨ | ٦١٫٧٦ | ٤٩٫٢٧ | ٤١٫٧٦ | ٥٦٫٦٢ | ٣٣٫٣٥ | ٢٧٫٤٩ | ١٩٫٧٠ | ٤١٫٠٤ | ١٠٦٫٢٢ | ٢٥٣٫١٨ | ١١٥٫٥٤ | ١٩٫٧٩ | ١١٧٫٨٩ | ٢٧٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
