بيان التدفق النقدي (TTM)
فريق المساء القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢١ | ٥٩٨ | ٥٥٩ | ٦٣٠ | ٦٥٠ | ٥٥٨ | ٥٦٩ | ٥٠٨ | ٣٧٤ | ٤٠٦ | ٣٨١ | ٤١٢ | ٥٣٦ | ٦٠٨ | ٥٩٢ | ٤٧٦ | ٣٩٩ | ٢٥٠ | ١٣٨ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٨ | ٦٫٥٧ | ١٢٫٦٥ | ٣٫٢٧ | ١٤٫١٩ | ٢٫٠١ | ١٠٫٧٠ | ٢٦٫٣٩ | ٨٫٥٣ | ٦٫٢٦ | ٨٫١٨ | ٣٠٫٢٥ | ١٣٫٣٥ | ٢٫٦٧ | ١٩٫٥٦ | ١٦٫١٤ | ٣٧٫٣٠ | ٤٤٫٨١ | ٢٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٧٥ | ١١٨٫٦٧ | ١٨٠٫٩٦ | ٢٠٠٫٦٢ | ٣٨٢٫٧٣ | ٤٬٥٤٢٫١٨ | ٢١٥٫٤٨ | ٧٥٤٫٤٠ | ٣٠٧٫٦٩ | ١٦٠٫٣٧ | ٧٥٫٧٥ | ١١٩٫٧٢ | ٤٣١٫٠٩ | ٨٦٫٠٢ | ١٢٢٫٩٥ | ١٤٩٫٣٦ | ٥٩٫٦٤ | ٢٤٩٫٨٠ | ٥٢٠٫٨٥ | ٢٤٥٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٩ | ٣٥١ | ٣٠٢ | ٣٥٠ | ٣٧٤ | ٤٣٦ | ٤٣٠ | ٤٦٣ | ٤١٢ | ٢٢٧ | ٢٣٨ | ١٢٠ | ١١١ | ٢٠١ | ١٥٣ | ١٣٠ | ١٠١ | ٥٤ | ٥٧ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٠٠ | ١٣٫٩٣ | ١٥٫٩٩ | ٦٫٦١ | ١٦٫٦٠ | ١٫٢٨ | ٧٫٦٤ | ١٠٫٩١ | ٤٤٫٨٣ | ٤٫٤٩ | ٤٩٫٥٢ | ٧٫٨٤ | ٨١٫٥٥ | ٢٣٫٩٥ | ١٤٫٧٤ | ٢٢٫٦٦ | ٤٦٫٠٠ | ٤٫٦٤ | ٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٤٤ | ٦٩٫٦٢ | ٩٧٫٨١ | ١١١٫٦٤ | ٢١٩٫٨٩ | ٣٬٥٤٥٫٨٣ | ١٦٢٫٧٩ | ٦٨٧٫٠٠ | ٣٣٩٫١٤ | ٨٩٫٨٥ | ٤٧٫٣١ | ٣٤٫٨٩ | ٨٨٫٨٨ | ٢٨٫٤٠ | ٣١٫٧٣ | ٤٠٫٨٥ | ١٥٫٠٤ | ٥٤٫٢٦ | ٢١٤٫٥١ | ٨٣٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٢٥٨ | ٥٣ | ٣٥ | ١٠٦ | ١١٠ | ١٢٦ | ١١٣ | ٨٣ | ٤٣٣ | ٦٤٦ | ٦٣٦ | ٣٠٣ | ٤٩٢ | ٩٢٠ | ٦٦٤ | ٩٦٧ | ٧١٧ | ١٠٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٣٧ | ٧٩٫٥٧ | ٣٣٫١٠ | ٤٠١٫٠٦ | ٣٫٦٠ | ٢١٤٫٢٧ | ١٩٠٫٠٤ | ٢٦٫٢٣ | ٤١٨٫٨٢ | ٤٩٫٤١ | ١٫٥٣ | ٥٢٫٤٣ | ٦٢٫٦٥ | ٨٦٫٨٩ | ٢٧٫٨٣ | ٤٥٫٦١ | ٢٥٫٨٣ | ٨٤٫٨٨ | ٦٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٩ | ٥١٫١١ | ١٧٫٠٥ | ١١٫٢٢ | ٦٢٫٤٢ | ٨٩٤٫٢٩ | ٤٧٫٥٣ | ١٦٧٫٧٧ | ٦٨٫٥٧ | ١٧٠٫٨٦ | ١٢٨٫٦٣ | ١٨٥٫٠٥ | ٢٤٣٫٣٩ | ٦٩٫٦٩ | ١٩١٫٢٧ | ٢٠٨٫٤٨ | ١٤٤٫٥٣ | ٧١٦٫٠٧ | ٤٠٨٫٩٦ | ٥٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨٥ | ٥٠٤ | ٣٠٩ | ٣١٤ | ١٧٠ | ١٢ | ٢٦٤ | ٦٧ | ١٢٢ | ٢٥٣ | ٥٠٢ | ٣٤٤ | ١٢٤ | ٧٠٧ | ٤٨١ | ٣١٩ | ٦٦٩ | ١٠٠ | ٢٧ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٧٧ | ٣٨٫٧٣ | ١٫٦١ | ٤٥٫٨٧ | ٩٢٫٧٧ | ٢٬٠٥٠٫٢٧ | ١٢٥٫٥١ | ٨٠٫٤٧ | ١٠٨٫٢٣ | ٩٨٫٤٥ | ٣١٫٥٥ | ١٣٦٫١٧ | ٦٦٨٫٠٨ | ٣١٫٩١ | ٣٣٫٧٩ | ١١٠٫٠٣ | ١١٤٫٩٧ | ١٢٦٫٤٧ | ٣٦٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
