بيان التدفق النقدي (TTM)
ميلسيرون المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٨ | ٣٠٩ | ١٩٦ | ٣٦٤ | ٤٧٧ | ٧٣٤ | ٨٤٦ | ٨٥٣ | ٨٦٦ | ٩٢٧ | ٩٨٥ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠١٥ | ٩٧٩ | ١٬٠١١ | ١٬٠٣٠ | ١٬٠٨٢ | ١٬١٠٣ | ٩٦٠ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦١ | ٣٦٫٥٧ | ٨٥٫٧١ | ٣١٫٠٤ | ٥٣٫٨٨ | ١٥٫٢٦ | ٠٫٨٣ | ١٫٥٢ | ٧٫٠٤ | ٦٫٢٦ | ٤٫١٦ | ١٫٠٧ | ٣٫٥٥ | ٣٫٢٧ | ١٫٨٨ | ٥٫٠٥ | ١٫٩٤ | ١٢٫٩٦ | ٠٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٩٣ | ١٬٠٣٠٫٠٠ | ٧٧٫٤٧ | ٤٣٫٩٦ | ٢٩٦٫٢٧ | ٨٠٦٫٥٩ | ٤٩٤٫٧٤ | ١٢٩٫٨٣ | ١٣٣٫٨٥ | ١٨٠٫٠٠ | ٢٣٨٫٥٠ | ٢٣٩٫٧٢ | ٢٤٨٫٧٧ | ١٬١٩٣٫٩٠ | ٢٠٣٫٨٣ | ٣٧٤٫٥٥ | ٣١٣٫٦٢ | ٤٦٥٫٤٠ | ١٨٧٫١٣ | ١٢٨٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠١ | ٣٢٧ | ٨٥ | ٦٠ | ٥٥٣ | ٥٤٣ | ٣٠٧ | ٤٧٣ | ١٬٠٧١ | ١٬١٨٣ | ١٬٨٢٢ | ١٬٥٩٩ | ١٬٠٤٠ | ٩٧٨ | ٦٣٣ | ٥٧٧ | ٥٣٥ | ١٬٠٧٦ | ١٬٠٠٨ | ١٬٠١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٦٩ | ١٢٥٫٩٩ | ١٧٠٫٥٩ | ٨٢١٫٦٧ | ١٫٨١ | ٤٣٫٤٦ | ٥٤٫٠٧ | ١٢٦٫٤٣ | ١٠٫٤٦ | ٥٤٫٠٢ | ١٢٫٢٤ | ٣٤٫٩٦ | ٥٫٩٦ | ٣٥٫٢٨ | ٨٫٨٥ | ٧٫٢٨ | ١٠١٫١٢ | ٦٫٣٢ | ٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٨٥ | ١٬٠٩٠٫٠٠ | ٣٣٫٦٠ | ٧٫٢٥ | ٣٤٣٫٤٨ | ٥٩٦٫٧٠ | ١٧٩٫٥٣ | ٧١٫٩٩ | ١٦٥٫٥٣ | ٢٢٩٫٧١ | ٤٤١٫١٦ | ٣٧٣٫٦٠ | ٢٥٤٫٩٠ | ١٬١٩٢٫٦٨ | ١٢٧٫٦٢ | ٢٠٩٫٨٢ | ١٥٥٫٠٧ | ٤٥٤٫٠١ | ١٩٦٫٤٩ | ١٣٤٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٦ | ١٢ | ٢٨ | ٥٢٤ | ٨٥ | ١٠٠ | ٣٦٨ | ١٬٠٣٧ | ٤٤٢ | ٢٥٩ | ٤٢٤ | ١٤٥ | ٤٣٣ | ٨١ | ١١٨ | ١٧٨ | ٨٩٢ | ٢١٠ | ٤٦٥ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٤٢ | ١٣٣٫٣٣ | ١٬٩٧١٫٤٣ | ١١٦٫٢٢ | ١٧٫٦٥ | ٢٦٨٫٠٠ | ١٨١٫٧٩ | ٥٧٫٣٨ | ٤١٫٤٠ | ٢٦٣٫٧١ | ٦٥٫٨٠ | ١٩٨٫٦٢ | ٨١٫٢٩ | ٤٥٫٦٨ | ٢٥٠٫٨٥ | ٤٠١٫١٢ | ١٢٣٫٥٤ | ٣٢١٫٤٣ | ٢٧٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٩١ | ٤٠٫٠٠ | ١١٫٠٧ | ٦٣٫٢٩ | ٥٢٫٨٠ | ١٠٩٫٨٩ | ٢١٥٫٢٠ | ١٥٧٫٨٤ | ٦٨٫٣٢ | ٥٠٫٢٩ | ١٠٢٫٦٦ | ٣٣٫٨٨ | ١٠٦٫١٣ | ٩٨٫٧٨ | ٢٣٫٧٩ | ٦٤٫٧٣ | ٢٥٨٫٥٥ | ٨٨٫٦١ | ٩٠٫٦٤ | ١٠٥٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٬١٩٣ | ٣٠ | ٢٥٣ | ٨٢٨ | ١٦١ | ٩١ | ١٧١ | ٦٥٧ | ٦٤٧ | ٥١٥ | ٤١٣ | ٤٢٨ | ٤٠٨ | ٨٢ | ٤٩٦ | ٢٧٥ | ٣٤٥ | ٢٣٧ | ٥١٣ | ٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٥١ | ٩٤٣٫٣٣ | ٢٢٧٫٢٧ | ١١٩٫٤٤ | ١٥٦٫٥٢ | ٨٧٫٩١ | ٤٨٤٫٢١ | ١٫٥٢ | ٢٠٫٤٠ | ١٩٫٨١ | ٣٫٦٣ | ١٩٥٫٣٣ | ٧٩٫٩٠ | ٥٠٤٫٨٨ | ٤٤٫٥٦ | ٢٢٥٫٤٥ | ١٦٨٫٧٠ | ٣١٦٫٤٦ | ٢٤٦٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
