بيان التدفق النقدي (TTM)
مشاريع MLRN والتجارة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ٩٧ | ٨٥ | ٢٠٤ | ٣٠٣ | ٣٠٩ | ٩٥ | ١٣٦ | ٤ | ١٥١ | ٣٧ | ١٧٥ | ١٩٦ | ٢٤٧ | ٢٠٩ | ١٥٤ | ١١٨ | ٤٥ | ٩٦ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٥ | ١٢٫٨٧ | ١٤٠٫٨٠ | ٤٨٫٤٨ | ٢٫١١ | ٦٩٫٢٢ | ٤٢٫٧٩ | ١٠٣٫٠١ | ٣٬٨٠٥٫٣١ | ٧٥٫٢٤ | ٥٦٧٫٩٠ | ١١٫٦٠ | ٢٦٫٢٠ | ١٥٫٤١ | ٢٦٫٠٣ | ٢٣٫٣٠ | ١٣٧٫٩٥ | ١١٣٫٩٨ | ٢٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٧٫٦٦ | ٣٤٫٢٤ | ٥٣٦٫٢٦ | ٣٬٤٣٣٫٠٦ | ٨١٤٫٨٩ | ٢٬٩٥٩٫٦٣ | ٢٦٥٫٦٥ | ١٬٨٣١٫٨٥ | ٨٫٨٦ | ٤٣٦٫٠٤ | ٤٫٠٩ | ١٣٬١٨٢٫٢٦ | ١٣٬٥٤٠٫٧٦ | ٢٬٣٢٠٫٢٦ | ٥٤٢٫٦٢ | ٢٬٩١٩٫٩٢ | ٨٬٨٧٥٫٩٦ | ٢٧٤٫٤٩ | ٢٠٩٫٠١ | ٤٦٣٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٣ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٧٢ | ٦٩٫٨١ | ٢٥٫٦٦ | ٢٫٦٩ | ١٬٦٣٣٫٨٥ | ٩٨٫١١ | ٦٣٫٢١ | ١٢٩٫٣٥ | ٤٬٤٥٧٫٤٨ | ٩١٫٤٩ | ٧٦٫٥٢ | ٢٧٠٫٦٠ | ٨٩٦٫٤٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٣١ | ٥٫٧٩ | ٩١٫٠١ | ١٢٫٠٦ | ١٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٦٢ | ٢٫٤٥ | ١٣٫٢٨ | ٢٦٫٢٥ | ٤٫٣١ | ٢٦٥٫٨١ | ١٫٤٧ | ٢٫٦١ | ٠٫١٢ | ٧٫١٢ | ٠٫٠٢ | ٢٧٫٩٢ | ٩٥٫٢٥ | ١٢٨٫٨٨ | ٣٥٫٧١ | ٢٥٨٫٩٩ | ٩٦٦٫٩٧ | ٧٫٠٩ | ٢٫٨٣ | ٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٠٤ | ١٠٣ | ١٩٩ | ٣٤١ | ٣٤٧ | ٦٧٤ | ٧٤٣ | ٥٦٤ | ١١٩ | ٤٧ | ١٧٢ | ١٩٤ | ٢٢٣ | ١٥٧ | ١٣٦ | ١٠٤ | ٣٠ | ٥١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ١٫٣٤ | ٩٤٫٥٣ | ٧١٫١٦ | ١٫٧١ | ٩٤٫١٥ | ١٠٫٢٠ | ٢٤٫٠٩ | ٧٨٫٩٠ | ٦٠٫٢٦ | ٤٦٢٫٦٣ | ١٢٫٨٩ | ١٥٫٠٠ | ٢٩٫٦٣ | ١٣٫٤٦ | ٢٣٫١٣ | ١٢٨٫٥٤ | ٧٣٫٠٨ | ٦٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٨٫٢٧ | ٣٦٫٦٣ | ٦٤٩٫٥٤ | ٣٬٣٥٩٫٣١ | ٩١٩٫٢٠ | ٣٬٣٢٥٫٤٤ | ١٬٨٨٢٫٦٦ | ١٠٬٠١٩٫٠٤ | ١٬٢٢٢٫٩٩ | ٣٤٢٫٩١ | ٥٫١٧ | ١٢٬٨٩٥٫٧٩ | ١٣٬٣٩٩٫٨٦ | ٢٬٠٩٢٫٤٤ | ٤٠٧٫٠٨ | ٢٬٥٦٣٫٠٥ | ٧٬٨٠٨٫٩٩ | ١٨١٫٥٧ | ١١١٫٨٣ | ٥٧٣٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٨٤ | ١٦ | ٦ | ٣٧ | ١٠ | ٣٦ | ٧ | ٤٦ | ٣٥ | ٩١٥ | ١ | ١ | ١١ | ٣٨ | ٥ | ١ | ١٦ | ٤٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٬٢٣٦٫٥١ | ١٠٥٫٥٦ | ١٣٧٫٦١ | ٧٢٥٫٥٣ | ٧١٫٨٩ | ٤٤٢٫٩٤ | ٧٩٫٢٩ | ٥٢١٫٨٧ | ٢٤٫٧٥ | ٢٬٥٣٦٫٨٢ | ١٠٠٫١٥ | ٢٠٨٫٦٥ | ٨٣٦٫٤٧ | ٢٦١٫٧١ | ٨٦٫٢٥ | ٧٤٫٧٧ | ١٬٣٢٧٫٢٧ | ١٨١٫٠٢ | ١٣٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
