بيان التدفق النقدي (TTM)
ميجا أور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣ | ١٦ | ٥٢ | ٧٤ | ٤٤ | ٧٣ | ٦٥ | ٧٩ | ١٠٣ | ١٠٤ | ١١٦ | ١٠٠ | ١١٢ | ١٧١ | ١٩٧ | ١٩٨ | ١٧٠ | ١٦٧ | ١٦٢ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٣ | ٢٢٦٫٣٢ | ٤٢٫٣٠ | ٤١٫١١ | ٦٦٫٣٨ | ١٠٫٧٦ | ٢١٫٤٠ | ٢٩٫٧٧ | ١٫٠٢ | ١١٫٥٢ | ١٣٫٦٦ | ١٢٫١٥ | ٥٢٫٥١ | ١٥٫٦٤ | ٠٫٣٦ | ١٣٫٩٦ | ١٫٧٣ | ٣٫٤١ | ١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٥٧ | ٣٠٫١٨ | ٤٢٫٣٤ | ٧٩٫١١ | ٣٠٫٥٥ | ٢١٫٣١ | ٦٢٫٩٠ | ١٦٣٫٠٠ | ٢١٧٫٦٩ | ٧٢٫١٧ | ٧٨٫٩٥ | ٤١٫٢٧ | ٧٩١٫٢٩ | ٩٩٫٩٦ | ٦٨١٫٠٠ | ٦٣٫٦٦ | ٦٣٫٩٦ | ١١٧٫١١ | ٧٠٫٦٢ | ٢٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٤٠ | ٦٨٩ | ٦٤٠ | ٥٩٢ | ٤٧٧ | ٤٤٢ | ٣٤٠ | ٣٧٦ | ٥٥٦ | ٤٧٤ | ٤٠٦ | ٤٢٤ | ٢٦٠ | ١٠٩ | ٩٤ | ٦١ | ١٤٧ | ٢٩٥ | ٣٨٥ | ٣٩٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٩ | ٧٫١٢ | ٧٫٤٧ | ١٩٫٣٧ | ٧٫٣٦ | ٢٣٫١٤ | ١٠٫٦٢ | ٤٧٫٧٥ | ١٤٫٦٨ | ١٤٫٤٠ | ٤٫٤٤ | ٣٨٫٥٨ | ٥٨٫٠٧ | ١٨٥٫٨٠ | ٣٤٫٨٧ | ٣٤١٫٢٤ | ١٠٠٫٣٠ | ٣٠٫٥٣ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫١٩ | ١٬٢٩٦٫٣٥ | ٥١٧٫٦٧ | ٦٢٨٫٩١ | ٣٣٢٫٥٨ | ١٢٩٫١٧ | ٣٢٨٫٣٢ | ٧٧٥٫٣٥ | ١٬١٧٨٫٩٣ | ٣٣٠٫١١ | ٢٧٧٫٢٠ | ١٧٥٫٢٥ | ١٬٨٤٠٫٣٥ | ٦٣٫٩١ | ٣٢٣٫٠٧ | ١٩٫٦٠ | ٥٥٫٢٢ | ٢٠٦٫٠٧ | ١٦٧٫٩٢ | ٥٤٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤٨ | ٧٢٦ | ٤٦٤ | ٤٢٣ | ٥٧٧ | ٧١٢ | ٣٧٨ | ٣٤٦ | ٥٠٠ | ٢٢٧ | ٤٣٧ | ٥٦٦ | ١٣٤ | ١٠٩ | ٢٦٢ | ٥٧٠ | ٢٩٠ | ١٦ | ٤٥٢ | ٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤١ | ٣٦٫١٠ | ٨٫٧٣ | ٣٦٫٢٨ | ٢٣٫٣٣ | ٤٦٫٨٤ | ٨٫٦٨ | ٤٤٫٧٦ | ٥٤٫٦٥ | ٩٢٫٥٠ | ٢٩٫٦٠ | ٧٦٫٢٨ | ١٨٫٦٤ | ٣٣٩٫٩٣ | ١١٧٫٦٢ | ٤٩٫١٩ | ٩٤٫٥٥ | ٢٬٩٦٢٫١٠ | ١٠٦٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٦٢ | ١٬٣٦٦٫١٧ | ٣٧٥٫٣٣ | ٤٤٩٫٨١ | ٤٠٢٫٠٣ | ٢٠٧٫٨٥ | ٣٦٥٫٤٢ | ٧١٢٫٣٥ | ١٬٠٦١٫٢٣ | ١٥٧٫٩٤ | ٢٩٨٫٢٥ | ٢٣٣٫٩٩ | ٩٤٩٫٠٦ | ٦٣٫٩٦ | ٩٠٤٫٠٧ | ١٨٣٫٢٦ | ١٠٨٫٧٥ | ١١٫٠٤ | ١٩٧٫٣٠ | ١٢٩٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ١٣١ | ٥٣ | ١٢٤ | ٩٤ | ١٤٤ | ٣٤٢ | ١٠٤ | ٤٩ | ٤٧ | ١٤٤ | ١٤٦ | ٢٤٢ | ١٤ | ١٧١ | ٢٩ | ٣١١ | ٢٦٦ | ١٤٣ | ٢٢٩ | ٧٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٥ | ٣٣٢٫٥٩ | ٢٣٫٨٤ | ٢٥٢٫٤٧ | ١٣٨٫٥٥ | ٦٩٫٧٦ | ٥٣٫١٦ | ٢٫٨٣ | ٤٠٤٫٧١ | ٢٠١٫٩٤ | ٦٥٫١٩ | ١٠٥٫٨٥ | ١٬٣٠٧٫٢٨ | ٨٣٫٠٣ | ١٬١٧٣٫٦٠ | ١٤٫٣٧ | ٤٦٫٣٣ | ٢٦٠٫١٨ | ٢١٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
