بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Medipower (ما وراء البحار) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٧ | ٠٫٦٣ | ٤٫٦٨ | ٥٫٢٧ | ٢٫٦٩ | ٤٫٣١ | ١١٫٥٦ | ٢٫٦٩ | ١٣٫٨٥ | ٠٫٣٠ | ٧٫٣١ | ٥٫٢٦ | ٨٫٩٧ | ١٣٫٥٧ | ١٠٫٨٥ | ١٫٨٢ | ٣٫٠٩ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٢٤ | ٦٣٫٨٢ | ٣٤٫٥٣ | ٢٥٫٧١ | ٦٤٢٫٥٧ | ١١٣٫٦٢ | ٦٣٫٦٦ | ٣١٫٢١ | ٢٬٢٣٠٫٨٤ | ١٣٥٫٣٩ | ١٤٧٫٦٧ | ٥٠٦٫٩٢ | ٢٦٥٫٨٩ | ١٤٤٫٢٥ | ٩٣٠٫٨٧ | ٩٣٨٫٢٦ | ٣٧٢٫٥١ | ٥٬٠١٧٫٧٢ | ٧٥٬٤٣٨٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٦١ | ٢ | ٢ | ١٣٥ | ١٣٦ | ١١٩ | ١٤٦ | ١٣ | ١٥ | ٣٥ | ٩ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٨ | ١٠٣٫٠٣ | ١٩٧٫١٨ | ٧٬٤٤٨٫٤٤ | ٠٫١٨ | ١٢٫١٩ | ٢٢٫٢٩ | ٩١٫١١ | ١٢٫٤٤ | ١٣٩٫٦٨ | ٧٤٫١٨ | ٢٩٫٤٢ | ٣٢٫٨٦ | ٥٦٫٥٣ | ٢٩٫٤٤ | ١٥٥٫٩٥ | ٢٢٣٫٣٦ | ٨٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٦٫٩٢ | ٤٦٠٫٧٥ | ٧٫٥٩ | ٥٫٢٥ | ٩٬٤٠٤٫١٠ | ١٬٦٢٢٫١٥ | ٧٦٥٫١٧ | ٤١١٫١١ | ٢٬٥٤٤٫٢٠ | ١٥٢٫٤٩ | ٣٩٧٫٤٥ | ٣٢٨٫٣١ | ٢٣٥٫٢٤ | ٩٤٫١٣ | ٢٣٢٫٥١ | ١٤٩٫١٩ | ٣٢٫٥٥ | ٥٢٤٫٦٨ | ١٤٬٥٩٠٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٣٩ | ١٤ | ٢٧ | ١٢٤ | ١١٨ | ٩٤ | ١٠٠ | ٢ | ١٢ | ١٤ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٣ | ١٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٠ | ٦٤٫٦٧ | ٩٤٫٧٩ | ٣٦٣٫٢١ | ٥٫٣٥ | ٢٠٫٤٩ | ٦٫٤١ | ٩٨٫٣٠ | ٥٨٤٫٨١ | ١٦٫١٦ | ١٥٦٫٣٠ | ١٣٫٤٣ | ٨٩٫٥١ | ٦٫٣٩ | ٥٫٠٨ | ١٣٫٦٨ | ١٠٫٠٧ | ٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٣٤٫١٧ | ٢٩٤٫٩٢ | ٥٦٫٧٣ | ٧٨٫٥٨ | ٨٬٦٤٣٫٦١ | ١٬٤٠٨٫٦٢ | ٦٠١٫٦٠ | ٢٨١٫٢٥ | ٣٣٣٫٧٩ | ١٢١٫٨٥ | ١٥٣٫٩١ | ٢٧٧٫١٩ | ١٣٢٫٨٦ | ١٥٠٫٠٥ | ٧٩٨٫١٦ | ٦٨٨٫٨٨ | ٣٠٥٫٣٥ | ٤٬٣٩١٫٧٧ | ٦٠٬٩٤٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٣ | ٢٤ | ٣٤ | ١ | ٨ | ١٦ | ٣٥ | ١ | ١٠ | ٩ | ٣ | ٥ | ٨ | ١ | ٢ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧١٫٨٩ | ٢٨٣٫٦٦ | ٤٠٫٦١ | ١٠٤٫٢١ | ٤٨٠٫٧٦ | ٨٦٫١٧ | ١٢٧٫٦١ | ٩٨٫٥٦ | ١٬٩٧٦٫٠٣ | ١٩١٫٩٦ | ٦٨٫٧٤ | ٨٠٫٦٢ | ٦٧٫٧٩ | ٨٢٫٤٠ | ٢٠٩٫٩٧ | ١٥٦٫٤٦ | ٩٢٫٣٥ | ١٠٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
