بيان التدفق النقدي (TTM)
ميشمان للتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٥٦ | ٨٠ | ١١٦ | ١٠٩ | ٢١٧ | ٢٧١ | ٢٧٣ | ٢٣٧ | ٧١ | ٢٦ | ٧٦ | ٧٩ | ٦٨ | ٨ | ٨٣ | ٢٢٩ | ١٨٦ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫١١ | ٣٬٣٣١٫٠٧ | ٤٢٫٨٥ | ٤٤٫٣٠ | ٥٫٧٧ | ٩٩٫٣٣ | ٢٤٫٩٠ | ٠٫٨٤ | ١٣٫٢٢ | ٧٠٫٢٢ | ١٣٦٫٧٣ | ١٩٣٫٦٠ | ٣٫٩١ | ١٣٫٥٤ | ٨٨٫٥٤ | ١٬١٥٢٫٧٠ | ١٧٧٫٦٤ | ١٩٫٠٤ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٩٫٥٣ | ٤٥١٫٨٢ | ١٬٢٣٠٫٧١ | ١١٥٫٢١ | ٢٬٩٢٨٫٤٦ | ٧٠٢٫٧٩ | ٨٢٩٫٤٧ | ٤٦٨٫٢٩ | ١٬٧٣٢٫٢٩ | ٧٬٩٤٧٫٠٧ | ١٬٠٩٥٫٤٣ | ١٧٥٫١٦ | ١٩٬٦٨٧٫٦٠ | ١٬٢٢٢٫٥٦ | ٣٣٦٫٠٧ | ١١٠٫١٢ | ٤٩٤٫٨٧ | ١١٬٧٠٨٫٩٩ | ١٬١١٧٫٨٠ | ٨٤٢٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٧ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١٤ | ١١ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٣١ | ١٨٫٨٤ | ٢٠٫٢٤ | ٧٫٩٢ | ٢٥٣٫٢٣ | ١٥٫٠٧ | ٦٤٫٦٨ | ٤٦٫٥١ | ٣٣٫٥٠ | ١٥٫١٥ | ١٤٦٫٦١ | ٥٢٫٣٩ | ٥٧٫٢٣ | ٠٫٥٠ | ١٧٨٫٠٢ | ١٢١٫٨٧ | ٤٧١٫٣٠ | ١٨٫١٢ | ٢١٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫١٨ | ٥٣٫٩١ | ٣٫٦٩ | ٠٫٢٩ | ٤٫٧١ | ٤٫٢٤ | ٢٫٨٩ | ٢٫١٥ | ١١٫٥٦ | ٨١٫٥٧ | ٤٣٫٤٧ | ٤٦٫٦٧ | ٨٥٠٫٦٥ | ٢١٫٧٤ | ٦٫٨٨ | ١٥٫٣٤ | ١٤٫٥٣ | ٧٠٧٫٥٦ | ٦٨٫٣١ | ٧٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٥٢ | ١٥٠ | ١٢٠ | ١٢٥ | ٢٤٤ | ٢١٤ | ٢٩١ | ٢٤٣ | ٦٧ | ٤ | ٧٣ | ٧١ | ٤٧ | ٢ | ٩٧ | ٢١٣ | ١٥٨ | ١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٠ | ٢٬٨٠٢٫٥١ | ١٨٩٫٨٩ | ٢٠٫١٠ | ٤٫٤٧ | ٩٥٫١٢ | ١٢٫١٠ | ٣٥٫٦٨ | ١٦٫٦١ | ٧٢٫٣٨ | ١٠٦٫٣٠ | ١٬٦٣٦٫٦٤ | ٢٫٧٢ | ٣٤٫٥٢ | ٩٦٫١١ | ٥٬٤٣٨٫٢٠ | ١٢٠٫٤٣ | ٢٦٫١٤ | ١٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٣٫٣٥ | ٤٩٧٫٩٢ | ١٬١٣٤٫٤٠ | ٢١٥٫٥٠ | ٣٬٠٣٣٫١٧ | ٨٠٧٫٠٣ | ٩٣٢٫٣٦ | ٣٧٠٫٤٤ | ١٬٨٤٣٫٨٥ | ٨٬١٢٨٫٦٤ | ١٬٠٣٨٫٩٠ | ٢٨٫٤٨ | ١٨٬٩٣٦٫٩٥ | ١٬١٠٠٫٨٢ | ٢٢٩٫١٩ | ٢٥٫٤٧ | ٥٨٠٫٣٤ | ١٠٬٩٠١٫٤٣ | ٩٤٩٫٤٩ | ١٬٠١٤٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٥ | ٧٠ | ٤ | ١٥ | ٢٦ | ٥٨ | ١٦ | ٣ | ٦ | ١٥ | ٠ | ٦ | ٢٠ | ٧ | ١٧ | ٢ | ١٧ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٩٫٦١ | ١٬٠٨٦٫٢٠ | ١٬٦٢٦٫٠٢ | ٩٤٫٣٢ | ٢٩٢٫٦٥ | ٦٨٫٨٩ | ٣٢١٫٢٣ | ١٢٧٫٢٦ | ٨١٫٠٨ | ٣١٦٫٠٨ | ٣٢٩٫٧١ | ١٠٢٫٦١ | ١٬٧٧٣٫٣٩ | ٢١٤٫٥٢ | ٦٥٫٠٣ | ١٣٤٫٢٦ | ١١١٫٧٣ | ٧٤٨٫٠١ | ٢١١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
