بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميشلول للتمويل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٠ | ١ | ٨٦ | ٩٧ | ٩٤ | ١٦٨ | ٨٣ | ١٤٦ | ١٠٩ | ٦١ | ٤٧ | ٢٧ | ٦٨ | ٤٨ | ١٨٨ | ٢١١ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٨٤ | ٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٦٬٨٠٧٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ٢٫٨٤ | ٧٨٫٨٩ | ٥٠٫٧١ | ٧٦٫٢٤ | ٢٥٫١٨ | ٤٤٫٤٠ | ٢٢٫٥٧ | ١٥٧٫٩٠ | ١٥٠٫٧٧ | ٢٩٫٣١ | ٤٨٨٫٠٢ | ١٢٫٦٥ | ٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٦٢ | ١٫٦٤ | ٤٣٫٥٣ | ٧٠١٫٢٩ | ٦٬٢٩٩٫٦٧ | ٥٬١٦٣٫٨٠ | ٩٬٤٠٢٫٦٢ | ٦٦٩٫٩١ | ٢٬٧٩٤٫٥٩ | ٢٤٦٫١٣ | ٣٢٩٫٨٤ | ١٤٦٫٤٢ | ١٬٠٥٤٫١٧ | ٣٢٧٫٣٢ | ١٬١٧٩٫٨٧ | ٨٬٨٩٣٫٧٩ | ٨١٦٫٢٨ | ١٬٢٨٧٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤٦ | ٦٢٫٥٦ | ١٬٨٠٥٫١٥ | ٣٫٤٤ | ٣٣٫٣١ | ٠٫٩٢ | ٦٧٫٧٠ | ١٠٫١٣ | ٨٧٫٤٣ | ٤٧٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ١٣٫٣٠ | ١٩٫٧٢ | ٢٩٫٢٤ | ٥٬٤٣٨٫٨٤ | ٠٫٩٩ | ٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٢٦ | ٥٣٫٠٤ | ٣١٫٤٣ | ٥٧٫٠٦ | ٤٧٢٫٨٢ | ٥٣١٫٧٦ | ٥٤٦٫٢٣ | ٢٥٫٥٠ | ٥٤٫٢٥ | ٠٫٨٠ | ١٫٠٢ | ٠٫٥٨ | ٨٫٢٣ | ٠٫٨٢ | ٢٫٩٥ | ٣٠٦٫١٦ | ٢٤٫٧٠ | ٤١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٠ | ٠ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٠٦ | ١٨٠ | ٧٤ | ١٥٤ | ١٥٤ | ٧٩ | ٧٩ | ٢٤ | ٤٧ | ٥٢ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٦٥ | ٥١٫٥٥ | ٣٦٬٠٦٩٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ | ٧٠٫٣٥ | ٥٩٫٠١ | ١٠٩٫٢٤ | ٠٫٠٥ | ٤٨٫٤٨ | ٠٫٠١ | ١٣٠٫٨٠ | ٩٣٫٣٨ | ١٠٫٥٦ | ٤٤٢٫١٦ | ٠٫٠١ | ٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٨٨ | ٤٥٫٣٣ | ٢٥٫٠٤ | ٨٥٨٫٣٥ | ٦٬٨٧٢٫٥٠ | ٥٬٧٩٥٫٥٦ | ١٠٬٠٤٨٫٨٦ | ٥٩٥٫٤٢ | ٢٬٩٤٨٫٨٤ | ٣٤٦٫٩٣ | ٤٣٠٫٨٦ | ٢٤٧٫٠٠ | ٩٤٥٫٩٤ | ٢٢٦٫٥١ | ١٬٢٧٦٫٩٢ | ٨٬٤٨٧٫٦٣ | ٦٩١٫٥٨ | ١٬١٤٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٠ | ١ | ١٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١٢ | ٥ | ٤٤ | ١٨ | ٣٢ | ٣ | ٢١ | ٤ | ٢ | ٢٦ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٥٣ | ١٧٤٫٣٠ | ١٬١٤٩٫٤٠ | ٨٧٫٥٢ | ١٨٫٥٣ | ١٫٧٦ | ٧٩١٫٨٥ | ١٤٢٫٢٥ | ٧٤٩٫٥٣ | ٥٨٫٥١ | ٧٤٫٤٢ | ٩١٫٩٦ | ٧٠٧٫٦١ | ١١٩٫٦١ | ٤٨٫٥٢ | ١٬١٢٧٫٣٩ | ٤١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
