بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة عاموس لوزون للتنمية والطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٧٣ | ١٣٠ | ١٧٩ | ٢٠٩ | ١٠٧ | ٣٥ | ٣٦ | ٥٠ | ٦٤ | ٣٦ | ١ | ٣٧ | ١٥٥ | ٥٧ | ٣٠ | ١٠١ | ١٥٤ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٢ | ٧٨٫٧٤ | ٣٨٫٠٠ | ١٦٫٣٦ | ٤٨٫٥٧ | ٦٧٫٣١ | ١٫٤٩ | ٢٤١٫٦٧ | ٢٦٫٧٨ | ٤٣٫٢٥ | ١٠٤٫٠٩ | ٢٬٣٩٠٫٣٢ | ٣١٩٫٣٣ | ٦٣٫٥٦ | ١٥٢٫٥٢ | ٢٣٩٫٤٧ | ٥٢٫٥٦ | ١٠٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٤٠ | ٢٥٤٫٠٢ | ٢٥٣٫٩٢ | ١٢٥٫٨٧ | ٢٠٤٫١٨ | ٣٨٥٫٧٩ | ١٬١٤٢٫٥٦ | ١٧٫٩٤ | ٣٩٫١٨ | ٢٠٧٫٩٧ | ٤١٫٤٨ | ٢٫٤١ | ٢٣٫٤٨ | ١١٨٫٦٦ | ٢٩٫٤٦ | ٢٤٫٢٨ | ١٠٤٫١٨ | ٤٨٫٠٤ | ١٬٠٥٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ٣٥ | ٤٥ | ٣٦ | ٢٤ | ٥١ | ٢٣ | ٦٢ | ٦٨ | ٢ | ٤٩ | ٢٨ | ٢٩ | ٦١ | ٧٧ | ٥٥ | ٤٨ | ٢٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٢ | ٢٩٫٩٠ | ١٩٫٧٢ | ٣٣٫٣٠ | ١١٠٫٤٣ | ٥٤٫٦٩ | ١٧١٫٣٧ | ٩٫٦٥ | ٩٧٫٢١ | ٢٬٤٥٠٫٦٠ | ٤١٫٧١ | ٢٫١٢ | ١١١٫٦٥ | ٢٥٫٧٤ | ٢٨٫٨٣ | ١٣٫٢٩ | ٥٨٫٩٧ | ٢٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٩٨ | ١٢٠٫٧٥ | ٨٧٫٧٣ | ٢٥٫٢٩ | ٢٣٫٥٢ | ١٨١٫٨٥ | ٧٤٦٫٥٧ | ٣١٫٣٤ | ٥٢٫٩٧ | ٦٫٢٠ | ٥٥٫٥٥ | ٤٦٫٠٠ | ١٨٫٣٦ | ٤٦٫٨٣ | ٤٠٫١٢ | ٤٤٫٧٩ | ٤٩٫١٠ | ٦٫٠٩ | ٨٢٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٥ | ٣٢ | ١ | ٧٢ | ٧٤ | ٣ | ١٦٢ | ٤ | ٣٣ | ٩ | ٨١ | ١٤١ | ٢٨ | ٢٠٤ | ٢٠٢ | ٢٢٧ | ٥٠٢ | ٣٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٤٦ | ٦١٠٫٣٠ | ١٠٢٫٨٥ | ٧٬٨٩٩٫٠٣ | ٢٫٢٨ | ٩٥٫٨٩ | ٥٬٢٢٧٫٨٨ | ٩٧٫٤٣ | ٨٨٨٫٧٨ | ١٢٧٫٦٥ | ٩٨٩٫١٠ | ٧٤٫٦٢ | ٨٠٫٢٤ | ٦٣٣٫٧٣ | ١٫١٢ | ١٢٫٥٤ | ١٢٠٫٨١ | ٢٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٧٠ | ١٥٫٩٦ | ٦٣٫٣٩ | ٠٫٦٥ | ٧٠٫٥٣ | ٢٦٥٫٠٣ | ٩٨٫٧٣ | ٨١٫٣٧ | ٣٫٢٣ | ١٠٦٫٦٤ | ١٠٫٣٦ | ١٣٠٫٩٠ | ٨٩٫٣١ | ٢١٫٢٧ | ١٠٦٫٣٣ | ١٦٤٫٩٤ | ٢٣٤٫٦٥ | ١٥٦٫٦٢ | ١٬٢٠٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٥ | ٢٩ | ٥١ | ١٤٣ | ١٠٢ | ٢٨ | ٣ | ١٩٩ | ١٢٩ | ٣١ | ٨٨ | ٦٢ | ١٥٨ | ١٣١ | ١٩٢ | ١٢٢ | ٩٧ | ٣٢٠ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٩٫٨٧ | ٧٨٫٨١ | ١٧٨٫٤١ | ٢٨٫٢٧ | ١٢٧٫٢٢ | ٨٨٫٩٦ | ٦٬٣٦٤٫٢٤ | ٣٥٫١٣ | ٧٦٫١٢ | ١٨٤٫٥٣ | ١٧٠٫٣٨ | ١٥٥٫٩٢ | ١٧٫٠٤ | ٤٦٫٧٨ | ٣٦٫٢٦ | ٢٠٫٨٩ | ٢٣٠٫٨٢ | ٩٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
