بيان التدفق النقدي (TTM)
لايف بيرسون، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٣٤ | ٥٥ | ٥٢ | ٣٢ | ٣ | ٤٥ | ٩٢ | ١١٢ | ٦٢ | ٤٥ | ٢٨ | ٧ | ٢٠ | ١٣ | ٦ | ٧ | ١٥ | ١٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٤٢ | ٦٢٫٣٠ | ٤٫٨٢ | ٣٩٫١٤ | ٨٩٫٧٢ | ١٬٤٨١٫٤٠ | ١٠٤٫٥٢ | ٢١٫٩٥ | ٤٤٫٤٩ | ٢٧٫٣٠ | ٣٧٫٣٥ | ٧٥٫٤٩ | ١٨٥٫١٣ | ٣٥٫٥٠ | ٥٢٫٥٦ | ٢٣٫٦٤ | ١٠٢٫٣٣ | ٢٧٫٧٣ | ٣٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٣٫٢٥ | ٧٫٠٤ | ١٠٫٩٨ | ١٠٫٥٤ | ٧٫٢٥ | ٢٫٤٩ | ٢٤٫١٣ | ٣٨٫٣٤ | ٤٦٫٤٦ | ٤٧٫٢٨ | ١٩٫٦١ | ١٣٫٤٧ | ٣٫٨٦ | ١١٫٠٣ | ١٠٫٣٥ | ٨٫٥٨ | ١٠٫٣٥ | ٥٠٫٩٦ | ٤٠٫٩١ | ٨١٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٧٠ | ١٤٠ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٢٤ | ٥٧ | ٣٤ | ٢٩ | ٢٥ | ١٩ | ٣٤ | ٣١ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٠ | ٠٫٩٤ | ٠٫٢٧ | ٦٠٫٠٣ | ١٠٠٫٢٦ | ٦٫٠٣ | ٠٫٢٩ | ١٧٫١٣ | ٥٣٫٩٩ | ٣٩٫٩٩ | ١٤٫٨٤ | ١٥٫١٢ | ٢٣٫٦١ | ٨٢٫٥٢ | ١٠٫٠٨ | ١٫٤٢ | ٧٫٤٤ | ٣٠٫٣٦ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٥٧ | ٩٫١٠ | ٨٫٨٣ | ٨٫٨٩ | ١٦٫٠٧ | ١٠٧٫٣٧ | ٨٠٫٠١ | ٦٢٫٣٣ | ٥١٫٣٣ | ٤٣٫٢٩ | ١٤٫٨٢ | ١٣٫٨٤ | ١٣٫٧٥ | ١٠٫٥١ | ٢٧٫٩٢ | ٤٣٫٨٧ | ٤٢٫٢١ | ٩٥٫٠٤ | ٤١٫٦٠ | ١١٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٤٨٤ | ٤٨٤ | ٤٨٢ | ٤٧٧ | ١٢ | ١٠ | ٤ | ٠ | ٢ | ١٤٩ | ١٤٨ | ١٤٧ | ١٥١ | ٧٤ | ٣٣ | ٣٥ | ١٥ | ٨٨ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٩١٫١٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٣٧ | ٠٫٩٩ | ٩٧٫٥٢ | ١٧٫٠١ | ٦٣٫١٩ | ١٠٦٫٢٢ | ٨١٩٫١١ | ٩٬٣٢٠٫٥٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٢٨ | ٢٫٥٥ | ٥١٫٠٢ | ٥٦٫٠١ | ٨٫٨٧ | ١٤٢٫٢٣ | ٤٨٥٫٣٨ | ٤٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٢٨ | ١٠١٫٣٠ | ٩٧٫٣٩ | ٩٧٫٨٨ | ١٠٩٫٥٠ | ٩٫٠٧ | ٥٫٢٩ | ١٫٥١ | ٠٫٠٩ | ١٫٢٣ | ٦٤٫٨١ | ٧٠٫٤١ | ٨٢٫١٥ | ٨٤٫٣١ | ٦٠٫١١ | ٤٦٫٢٠ | ٤٩٫٠٩ | ٥٠٫٤٣ | ١٨٥٫٥٤ | ٢٩٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٤٧٨ | ٤٩٧ | ٤٩٢ | ٤٣٦ | ١٣١ | ١٨٦ | ٢٣٩ | ٢٤١ | ١٣١ | ٢٣٠ | ٢١٠ | ١٧٩ | ١٧٩ | ١٢٣ | ٧٠ | ٧٢ | ٣٠ | ٤٧ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٧٬٤٩٤٫٧٨ | ٤٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ١١٫٤٩ | ١٢٩٫٩٧ | ٤٢٫٢٩ | ٢٨٫٧٣ | ٠٫٦٤ | ٤٥٫٤٥ | ٧٥٫٢٧ | ٨٫٨١ | ١٤٫٥٣ | ٠٫٠٨ | ٣١٫٣٠ | ٤٢٫٧٧ | ٢٫٤٧ | ٥٨٫٩٠ | ٢٥٩٫١١ | ٦٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
