بيان التدفق النقدي (TTM)
شراكة لابيدوث-هيليتز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٩٥ | ١٧٫٣٨ | ١٤٫٨١ | ٦٩٫٥١ | ٢٢٨٫٠٣ | ٦٥٫٢٥ | ١٨٧٫٧٧ | ٢٦٢٫٧٢ | ٧٢٫٤٣ | ٦٨٫٣٣ | ٢١٥٫٧٤ | ٤٥٫٢٩ | ٣١٫١٧ | ٣٧٫٦٠ | ٢٧٫٣٣ | ٢٥٫١٣ | ٣٣٫٥٦ | ٥٤٫٢١ | ١١٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٦٩ | ١٤٫٢٩ | ١٤٧٫٣٢ | ٢٤٫٩٣ | ٣٫٦٦ | ٣٫٠٩ | ٤٫٩٢ | ١٫٦٧ | ١٫٧٢ | ١٫٧٣ | ١٫١٢ | ٣٢٫٣٨ | ٢٫٢٦ | ١٫٥٢ | ٤٫٥٠ | ٣٧٫١٧ | ٣٧٫٤٢ | ٧٫٤٣ | ٧٫٤٢ | ٧٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠ | ١٠ | ٣ | ١٦ | ٢٤ | ٣٣ | ٩ | ١٤ | ٥٧ | ١٠٠ | ٤٦ | ٨ | ٤٧ | ٨٦ | ٣٨ | ٩ | ٢ | ١٤ | ٧ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٤٨ | ١٢٩٫٥٦ | ٤٣٨٫٣٢ | ٥٣٫٢١ | ٣٤٫٧٣ | ٧١٫٠٥ | ٢٤٥٫٤٦ | ٣١٤٫٣٢ | ٧٥٫٨٦ | ٥٣٫٨٨ | ١١٦٫٨٤ | ٥٠٤٫٨٩ | ٨٣٫٤٧ | ٥٥٫٤٨ | ١٢٤٫٦٠ | ١٢٤٫٠٧ | ٥١٥٫٥٠ | ٤٨٫٤١ | ٩٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٤٦ | ٧٩٫٤١ | ٢٠٦٫٢١ | ١٦٣٫٦١ | ١٢٠٫٨٨ | ١٠٧٫٣١ | ١٤٢٫٢٥ | ٨٠٫٢٢ | ٩٤٫٣٥ | ٩٦٫٦٩ | ٩٠٫٩٦ | ٣٨٣٫٠٧ | ١١١٫٣٦ | ١٠٤٫٦٧ | ١٠٠٫٤٠ | ١٦٠٫١٢ | ٥١٫٨١ | ٩٥٫٣٥ | ١٠٧٫٢٤ | ٣٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٧ | ٦ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫٥٩ | ١١٨٫١٤ | ٦٥١٫٣٣ | ٣٫٤٨ | ٣٫٦١ | ٨٫٩٥ | ٩٫٨٣ | ١١٫٦٢ | ١٠٫٤١ | ١٣٨٫٦٤ | ٥٨٫١٠ | ١٠٫٣٦ | ١١٫٥٥ | ٦٢٫٨٤ | ١٦٩٫٠٩ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٤٣ | ١٠٫٧٦ | ١٧٫١٥ | ١٨٫٩٩ | ٨٫٨٤ | ٥٫٦١ | ٢٣٫٤١ | ٨٫١٨ | ٢٫٥٩ | ١٫٦٧ | ٨٫١٢ | ٣٢١٫٠١ | ١٣٫٨٣ | ٦٫٢٧ | ٥٫٠٢ | ٢٢٫٤٧ | ١٥٫١٠ | ٦٫٠١ | ٦٦٫٦٧ | |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٣ | ١ | ١٠ | ٢٠ | ٣٠ | ٧ | ١٧ | ٦٠ | ١٠٤ | ٥١ | ٢ | ٤٢ | ٨٣ | ٣٨ | ٦ | ٤ | ١٥ | ٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٢٧ | ٨٨٫٦٢ | ٧٧٨٫٥٠ | ١٠٧٫٣٦ | ٥١٫٧٨ | ٧٨٫١٦ | ٣٥٧٫٩٥ | ٢٥٢٫٢٦ | ٧١٫٦١ | ٥٠٫٩٨ | ١٠٤٫٠٠ | ١٬٩٨٠٫٦٨ | ٩٥٫١٩ | ٥٣٫٥٨ | ١١٥٫٤٣ | ١٧٤٫٣٨ | ٢٣٤٫٤٤ | ٥٤٫١٣ | ١١٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
