بيان التدفق النقدي (TTM)
مشولام ليفنشتاين للمقاولات والهندسة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٤٦ | ١٦٤ | ٣٤٢ | ٣٩١ | ١٢٦ | ١٨٨ | ٤٤ | ٤٥ | ١٢٢ | ١٥٧ | ٢٧٦ | ٢٤١ | ١٢ | ٥٩ | ٣٦ | ٩٨ | ٧٣ | ٧٦ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٣ | ١٢٫٤٠ | ١٠٧٫٨٤ | ١٤٫٤٤ | ٦٧٫٦٦ | ٤٩٫١٢ | ٧٦٫٥٠ | ٢٠٢٫٦٥ | ١٦٨٫٣١ | ٢٨٫٦٧ | ٧٥٫٥٢ | ١٢٫٣٨ | ١٠٥٫٠٤ | ٥٨٥٫٨٣ | ٣٨٫٧٣ | ١٦٩٫١٩ | ٢٥٫٠٢ | ٣٫٣٠ | ٨٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٣٦ | ٢٣٧٫١١ | ٣٧٨٫٣٠ | ١٬٢٧٥٫٨٨ | ٣٬٢٨٧٫٦٥ | ٧٢٨٫٣٨ | ٢٢٧٫٠٢ | ٦١٫٠٧ | ٤٣٫٢١ | ١٨٥٫٨٦ | ٢٠٢٫٨٢ | ١٬١٥٨٫١٤ | ٦٩٣٫٩٦ | ٣٥٫٨٢ | ٥٠٫٨٧ | ٣٠٫٠٦ | ١٢٩٫٣٤ | ١٠٦٫٦٦ | ٤٧٦٫٥٠ | ١٧٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٤ | ٤٥ | ٨٢ | ١١٣ | ١٤٥ | ١٢٩ | ٥٨ | ٢١ | ١٩ | ١٣ | ٠ | ٩٠ | ١٣٠ | ١٤٧ | ٩٧ | ٨٧ | ٢٦ | ٤٩ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٨ | ٢٢٧٫١٢ | ٨٤٫٢٤ | ٣٧٫٨٩ | ٢٨٫٤٦ | ١١٫٥٥ | ٥٥٫١٢ | ١٣٥٫٩٤ | ٩٫٩٥ | ٢٨٫٤٥ | ١٠٢٫٦٠ | ٢٥٬٦٧٤٫٤٣ | ٤٤٫٥٩ | ١٣٫٤٠ | ٣٤٫١٤ | ٩٫٧٦ | ٦٩٫٨٠ | ٨٤٫٣٢ | ١٣١٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٫٣١ | ٢٢٫٠٨ | ١٠٢٫٥٤ | ٣٠٦٫٥٧ | ٩٥١٫٨٢ | ٨٣٧٫٧٦ | ١٥٤٫٨٨ | ٧٩٫٥٥ | ١٩٫٧١ | ٢٨٫٤٥ | ١٧٫٢٧ | ١٫٤٦ | ٢٥٧٫٧٦ | ٣٨١٫٧٤ | ١٢٦٫٥٣ | ٨٠٫٣٩ | ١١٥٫٩٤ | ٣٨٫٥٢ | ٣٠٧٫٠٣ | ١٬٥٨٧٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٧٠ | ١٦٣ | ٢٣٢ | ٢٨٩ | ٣٦ | ٢٣ | ٨٤ | ١٢٨ | ١٦٨ | ٢١٩ | ٢٩٩ | ٣٦٥ | ٨٣ | ٨٩ | ١١ | ١٠٩ | ٣١ | ١٤٠ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٠٨ | ١٣٢٫٢٠ | ٤٢٫٦٩ | ٢٤٫٤٧ | ١١٢٫٣٢ | ٣٦٫٤٨ | ٢٧٠٫٢٠ | ٥٢٫٨٧ | ٣١٫٠٩ | ٣٠٫٧٤ | ٣٦٫٣٦ | ٢١٫٨٨ | ٧٧٫٣٦ | ٧٫٩٨ | ٨٧٫١٠ | ٨٥١٫٥٥ | ٧١٫٥١ | ٣٥٠٫٢٧ | ٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٢ | ١١٣٫٦٢ | ٣٧٤٫٤٩ | ٨٦٧٫١١ | ٢٬٤٣٠٫١٧ | ٢٠٥٫١٥ | ٢٧٫٢٤ | ١١٥٫٤١ | ١٢١٫٦١ | ٢٥٥٫٥٧ | ٢٨٣٫٣٥ | ١٬٢٥٧٫٠١ | ١٬٠٤٧٫٦٥ | ٢٤٢٫٩٨ | ٧٦٫٦٩ | ٩٫٥٤ | ١٤٥٫٠٩ | ٤٥٫٤٧ | ٨٨٥٫٤٦ | ١٬٨٩٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٦٢ | ٤٣ | ٢٧ | ١٢ | ١٧ | ٨٣ | ٧٣ | ١٠٥ | ٦٦ | ٧٧ | ٢٤ | ٣٥ | ٣٤ | ١١٦ | ١٢٠ | ٧٥ | ٦٩ | ١٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٤ | ١٧٠٫٤٥ | ١٦١٫٦٢ | ١٤٤٫٤١ | ٢٤٥٫٩٥ | ٣٧٨٫٤٣ | ١٢٫٦٢ | ٤٥٫٠٧ | ٣٧٫٦٢ | ١٧٫٩٢ | ٦٩٫٢٦ | ٤٦٫٢٣ | ١٩٧٫٦٣ | ٢٤٢٫١١ | ٣٫٦٧ | ٣٧٫٤٣ | ٩٫٠٨ | ١٢٣٫١٢ | ٥٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
