بيان التدفق النقدي (TTM)
لوينسكي عوفر المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٧ | ٥٧ | ٤٥ | ٣٧ | ٢٥ | ١٤ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٤ | ١٠ | ١٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٦٦ | ١٧٫١٩ | ٤٤٫٨٠ | ١٣٧٫٨٩ | ٣٬٦٨٧٫١٦ | ٥١٫٠١ | ٣٠٫٦٨ | ٢١٫٧٣ | ٢٠٫٩٣ | ١٧٫٨٠ | ٣٢٫٧٣ | ٤٥٫٧٠ | ١٥٫٨٥ | ٥٫٨٠ | ١٫٥٦ | ٦٫٥٧ | ٢٤٫٧٩ | ٣٧٫٩٨ | ٩٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٥٫٨٤ | ٢٧٦٫٧٦ | ٦٨٠٫٦٥ | ٢٢٫٠٣ | ٠٫٧٩ | ٤٣٫٩٤ | ٢٢٧٫٢٦ | ١٠١٫٦٤ | ٨٨٫٠٨ | ١٢٥٫٨٠ | ٤٧٥٫٣٢ | ٥٩٫٩٤ | ٥٧٫٠٨ | ٨٤٫١٧ | ١٣٥٫٥٦ | ١٦٥٫٤٧ | ١٩٤٫٧٨ | ١٧٩٫٢١ | ٣١١٫٨٣ | ٢٬٣٦٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢٨ | ٣٣ | ٢٧ | ١٢ | ١٢ | ٤٧ | ١٧ | ٩ | ٧ | ٢٩ | ٠ | ٥ | ٢ | ٦ | ١٥ | ٥ | ٢ | ٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٨١٫٩٣ | ١٧٫٥١ | ١٨٫٣٢ | ٥٦٫٨٦ | ٢٠٦٫٥٩ | ٢٧٤٫٢٧ | ٦٢٫٤٨ | ٤٥٫٨٢ | ١٧٧٫٧٢ | ٢٨٨٫١٨ | ١٠٠٫٢٦ | ٦٬٨٧٨٫٠٨ | ١٤٥٫٧٤ | ١٦٣٫٧٨ | ١٣٧٫١١ | ٦٣٫٧٣ | ٥٩٫٢٦ | ١١١٫٠٥ | ٣٬٨٧٩٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٢ | ٢٬٠٤٤٫١٠ | ٧٬١٣٣٫٥٥ | ٣٤١٫٧٠ | ١٤٫٠٣ | ٢٣٫٠٥ | ٢٩٥٫٤٨ | ٣٧٫٩٤ | ١٤٫٦٣ | ٢٠٫٥٤ | ٣٦٦٫٥٨ | ٠٫١٨ | ٢١٫٤٧ | ١٢٫٥٠ | ٥٦٫٣٧ | ١٦٥٫٧٥ | ٧٥٫٧٤ | ٣٧٫٧٥ | ٥٫٢٦ | ٨٠٩٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ٢٦ | ٣٠ | ١٧ | ٧١ | ٩٠ | ٩٨ | ١١٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١٧ | ٥ | ٥ | ٢ | ٩ | ١ | ٢ | ١٠ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٥٢ | ١٤٫٥٥ | ٤١٫٠٤ | ٥٠٧٫٢٦ | ٢٧٫٢٤ | ٨٫٨٨ | ١٢٫٤١ | ٩٨٫٤١ | ٧٫٢٩ | ٦٣٫٨٠ | ٢٬٥٣٢٫٨٤ | ٦٩٫٣٢ | ٣٫٧٥ | ٥٧٫٠٣ | ٢٨٨٫٥٩ | ١١٥٫٠٧ | ٧٧٫٩٥ | ٣١٥٫١٨ | ٢٨٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٤٢ | ١٬٨٦٧٫٣٤ | ٦٬٣٥٢٫٩٠ | ٢١٩٫٦٦ | ٨٥٫١٧ | ١٦٦٫٩٩ | ٦٢٢٫٧٣ | ٢٣٩٫٥٨ | ٢٫٧١ | ٥٫٢٥ | ٨٫٧٤ | ٣٩٫٨٨ | ٢١٫٤٥ | ٢٨٫٣٣ | ٢٠٫٨١ | ١٠٠٫٢٨ | ١٩٫٠٥ | ٤١٫٤٦ | ٢١٧٫٠٩ | ٣٬٢٧٠٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ١ | ٠ | ٨ | ٨٣ | ٥٤ | ١٦ | ٤٦ | ٦٥ | ٣٦ | ٨ | ٤٢ | ٢٤ | ١٩ | ١١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٥١ | ١٣٣٫٦٧ | ١٬٦٠٥٫١٦ | ٩٥٠٫٣٦ | ٣٥٫١٠ | ٧٠٫٨٠ | ١٩٢٫١٨ | ٢٤٠٫٤٧ | ٤٤٫٦٤ | ٧٨٫٢٥ | ٤٣٣٫٣٨ | ٤٢٫٩٧ | ٢١٫٤٤ | ٤١٫٥١ | ١٩٫٣٥ | ٢٠٫٦٣ | ١٨٫٢٦ | ٢٠٫٧٠ | ١٢٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
