بيان التدفق النقدي (TTM)
لابيدوث كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٥ | ١٥٥ | ٨٢ | ٣٦١ | ٧٠١ | ٦٧٣ | ٨٣١ | ٨٤٣ | ٦٥٢ | ١٬٠٢٣ | ١٬٠٨٩ | ٧٧٩ | ٥٦١ | ٢٠٣ | ١٤٩ | ٤٣٩ | ٤٥٩ | ٢٩ | ٣٠ | ١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ١٥٢٫٧٣ | ٥٤١٫٧٣ | ٩٤٫٠٨ | ٤٫٠٠ | ٢٣٫٤٨ | ١٫٤٨ | ٢٢٫٧٠ | ٥٧٫٠٥ | ٦٫٤١ | ٢٨٫٤٦ | ٢٨٫٠٤ | ٦٣٫٧٥ | ١٧٣٫٤٧ | ١٩٤٫٣١ | ٤٫٥١ | ١٠٦٫٣٦ | ٢٠١٫٦٤ | ٤٨٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٦٧ | ٣٧٫٥٣ | ٤٣٫٢٤ | ٥٦٫٧٨ | ١٨٨٫١٨ | ٢٠٤٫٤٠ | ٩٦٧٫٩٢ | ٢٤٤٫٦٦ | ٦٧٨٫٣٩ | ٣٥٬٢٦٩٫٩٤ | ٦٨٤٫٤٧ | ١٬٣٩٥٫٨١ | ١٬٥٣١٫٤٢ | ٢٥٧٫٧٧ | ١٣٧٫٣٥ | ٦٢٥٫٦٨ | ٤٥٧٫٨٦ | ٣٠٫٣٤ | ١٣٫٥٦ | ١٨٦٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ٥ | ١٨٧ | ٣٥٦ | ٣٦١ | ٥١٥ | ٥٢٣ | ٣٧٣ | ٢٢٥ | ١٨٤ | ٩٨ | ١٦٧ | ٥٦ | ٤٢٧ | ٢٩٦ | ٣١٢ | ٢٤٨ | ٩٧ | ٨٨ | ١٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٤٠ | ٣٬٣٩٨٫٥٩ | ٩٠٫٦٩ | ١٫٥١ | ٤٢٫٦٩ | ١٫٥٣ | ٢٨٫٦٦ | ٣٩٫٧٠ | ١٨٫٠٥ | ٤٦٫٩٤ | ٧٠٫٣٢ | ١٣٣٫٤٥ | ٦٦٥٫٧١ | ٣٠٫٧٨ | ٥٫٥٥ | ٢٠٫٣٤ | ١٣٨٫٨٩ | ١٩١٫٢٨ | ٣٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٢ | ١٫٢٩ | ٩٨٫٧٣ | ٥٥٫٩٦ | ٩٧٫٠٠ | ١٥٦٫٦١ | ٦٠٩٫٧٧ | ١٠٨٫٣٥ | ٢٣٤٫٣٥ | ٦٬٣٥٧٫٩١ | ٦١٫٥٢ | ٢٩٨٫٦٦ | ١٥٢٫٣٢ | ٥٤١٫٥٤ | ٢٧١٫٨٨ | ٤٤٤٫١٦ | ٢٤٧٫٧٥ | ١٠٠٫٣٨ | ٤٠٫٢٩ | ١٩٧٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣٧ | ٢٧٤ | ٤٧٢ | ٦٤١ | ٣٥ | ١٧٢ | ٣٩٤ | ٨١٩ | ٥٢٧ | ٨٣٨ | ٨٣٧ | ٥٦١ | ٦٥٣ | ٥٥١ | ٣٧ | ٦٣ | ٣١٢ | ١٨٠ | ٢٦٧ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٤ | ٧٢٫٣٩ | ٣٥٫٩٧ | ٩٤٫٥٥ | ٣٩٢٫٦٦ | ٣٢٨٫٦٠ | ١٠٧٫٨٩ | ٣٥٫٦٤ | ٥٩٫٠١ | ٠٫١٣ | ٣٢٫٩٥ | ١٦٫٣٤ | ١٥٫٥٥ | ٩٣٫٣٣ | ٢٧٢٫٥٠ | ٣٩٢٫٤٥ | ٤٢٫٣١ | ٢٤٨٫٤٢ | ٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٩٢ | ٦٦٫٢٥ | ٢٤٩٫٥٦ | ١٠٠٫٨٦ | ٩٫٣٩ | ٥٢٫٣٥ | ٤٥٨٫٩١ | ٢٣٧٫٦٣ | ٥٤٨٫٥٨ | ٢٨٬٨٧٦٫٧٣ | ٥٢٥٫٩٢ | ١٬٠٠٥٫١٢ | ١٬٧٨٢٫٨٦ | ٦٩٩٫٠٦ | ٣٣٫٨٠ | ٩٠٫٢٤ | ٣١١٫١٧ | ١٨٦٫٩٩ | ١٢٢٫٠٤ | ٤٦٨٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٤٣٧ | ٤١٣ | ١٨٩ | ٦٣٦ | ٣٧٢ | ٣٢٩ | ٨٦ | ٣٤٤ | ٩٦ | ٣ | ١٥٩ | ٥٦ | ٣٧ | ٧٩ | ١٠٩ | ٧٠ | ١٠٠ | ٩٦ | ٢١٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٩ | ٥٤٫٢٤ | ٢٣٦٫٤٤ | ٤١٫٤٤ | ١١٫٦٢ | ١٢٦٫٠٨ | ٣٠١٫٤٩ | ٧٢٫١٢ | ١٠٣٫٠٢ | ٥٬٣٨٣٫٤٢ | ٦٤٫٩٢ | ١٦٥٫٥٩ | ٣١٥٫٣٧ | ٣٧٫٨٨ | ١٦٤٫٦١ | ٢٤٢٫٨١ | ٤٫٠٠ | ٣٢٧٫٤٠ | ٧١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
