بيان التدفق النقدي (TTM)
كاردان إسرائيل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧ | ٦٧ | ١١ | ٣٩ | ١١٤ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٥ | ١٥١ | ١٧٢ | ٨ | ٤٤ | ٧٢ | ١١٣ | ١٥٥ | ١٥٣ | ١١٨ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٩ | ٨٣٫٢٢ | ٤٥٠٫٦٥ | ١٨٩٫٧١ | ١٦٫١٨ | ١٩٨٫٤٨ | ٠٫٩١ | ٥٨٫٨٥ | ١٣٫٨٣ | ١٠٤٫٨٤ | ٦٣١٫٧٢ | ٦٣٫٠٩ | ٥٦٫١٢ | ٣٨٫٠٥ | ١٫٥٣ | ٢٣٫٠٥ | ١٣٣٫٧١ | ١٫٢٧ | ١٨٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٣ | ٥٧٫١٦ | ٢٧٫٣٠ | ٦٥٫٦٤ | ٤٥٨٫٣٩ | ٣٢٤٫١٠ | ٨٧٫٩٥ | ٦٧٫٩٤ | ١١٨٫٦٨ | ٢٣٤٫٧٤ | ٣١٫٥٦ | ١٠٦٫٠٢ | ١٥٩٫٦٨ | ٣٩٥٫٨٩ | ٢٬٤٣١٫٢١ | ٢٨٩٫٨٢ | ٢٠٩٫٧٠ | ٦٨٫٧٠ | ٣٩٫٧٥ | ٢٣٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ٧٦ | ٢٢ | ٨٩ | ١٩٨ | ٢٥٦ | ٤١٢ | ٢٨٦ | ٢٣٩ | ١٧٣ | ٢ | ٨ | ٨ | ٨ | ٤٣ | ٢٢ | ٤٣ | ٨٧ | ٣٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٩ | ٧١٫٤٣ | ٥١٢٫٠٠ | ١٢٢٫٩٤ | ٢٩٫٠٨ | ٦٠٫٨٨ | ٣٠٫٥٢ | ١٦٫٦١ | ٢٧٫٥٦ | ١٠١٫٣٥ | ٢٢٥٫٧٣ | ٢٠٣٫٢٩ | ١٩٥٫٦١ | ٤٦٦٫٩٧ | ٤٧٫٥٤ | ٩٣٫٦٨ | ٣٠١٫٣١ | ٥٥٫٢٦ | ١٧٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٥٩ | ٦٤٫٤٧ | ٥٢٫٤٥ | ١٤٨٫١٥ | ٧٩٦٫١٠ | ٨٦٦٫٧٨ | ٣٨٤٫٢٥ | ٢٠٤٫٣٩ | ١٨٧٫٤٣ | ٢٣٥٫٩٢ | ٨٫٨٧ | ١٨٫٢٤ | ١٧٫٤٠ | ٢٦٫٤٢ | ٦٦٦٫٣٩ | ٤٢٫٣٢ | ٧٧٫٠٧ | ١٥٠٫٧٨ | ٣٨٫٥٥ | ٣٢٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧ | ١٠٩ | ٣١ | ١١٠ | ١٠٩ | ١٣١ | ٣٩٩ | ٢٤٠ | ٢٦١ | ٢٧٠ | ١٤ | ٧٨ | ١٢٥ | ١٣٤ | ١٠٦ | ٧٨ | ١٨ | ١٠ | ٩٩ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٤ | ٧١٫١٨ | ٢٥٠٫٠٩ | ٠٫٦٤ | ١٩٫٧٨ | ٢٠٤٫٦٤ | ٣٩٫٩١ | ٨٫٧٨ | ٣٫٣٤ | ٩٤٫٩٣ | ٤٦٩٫٨٥ | ٦٠٫٠١ | ٧٫٠٥ | ٢٠٫٢٥ | ٢٦٫٨٣ | ٧٦٫٢٩ | ١٥٥٫٦٨ | ١٬٠٦٢٫٩٦ | ٥٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٠ | ٩٣٫٠٨ | ٧٦٫٣٩ | ١٨٣٫٣٦ | ٤٣٩٫١٣ | ٤٤٣٫٦٨ | ٣٧٢٫٤٥ | ١٧١٫٣٢ | ٢٠٤٫٩٣ | ٣٦٧٫٩٧ | ٥١٫٩٢ | ١٨٦٫٩١ | ٢٧٦٫١٨ | ٤٦٩٫٤٨ | ١٬٦٦٥٫٦٧ | ١٤٧٫٥٤ | ٣٢٫٨٩ | ١٧٫٨٠ | ٩٧٫٩٣ | ١١٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٤ | ١١٧ | ٤١ | ٦٠ | ٢٥ | ٣٠ | ١٠٧ | ١٤٠ | ١٢٧ | ٧٣ | ٢٦ | ٤٢ | ٤٥ | ٢٨ | ٦ | ٥٣ | ٥٦ | ٥٨ | ١٠١ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٠ | ٦٤٫٨٨ | ٤٥٫٨٥ | ٥٨٫٥١ | ٢١٨٫٥٥ | ٢٦٢٫٩٠ | ٣٠٫٦٣ | ٩٫٠٦ | ٤٢٫٤٥ | ١٣٥٫٩٦ | ٥٨٫٣٠ | ٨٫٢٨ | ٣٧٫٠٣ | ١٢٢٫٤٨ | ٧٢٦٫٠٦ | ٦٫٣٥ | ٢٫٩٠ | ٢٧٥٫٠٢ | ٣٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
