بيان التدفق النقدي (TTM)
كنافايم القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٢ | ١٠ | ٢٠ | ٢ | ٢ | ٤ | ٨ | ٩ | ١٧ | ٢٠ | ١٢ | ١٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٧ | ٨ | ٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٤٩ | ٩٠٫٨٥ | ١١٠٫٢٤ | ٤٫٦٣ | ١٠١٫٠٩ | ٩٦٫٤٨ | ٩٫٤٠ | ٩٠٫٤١ | ١٤٫١٨ | ٣٧٫٥١ | ٢٧٫٨٥ | ٦٥٫٢٧ | ١٦٫٩٣ | ٥١٫٦٤ | ٢٢٫٦٥ | ٢٢٫٤٧ | ١٨٫٤٧ | ١٢٫٨٣ | ١٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦١ | ٥٫٠٦ | ١٨٫٧٢ | ٢٫٤٠ | ١٠١٫٠٦ | ١٦٫٣٢ | ٣٤٫٤٨ | ٧٣٫٨٤ | ١٩٩٫٢٧ | ٤٧٧٫٧٣ | ١٠٦٫٣٥ | ٣٣٦٫١٧ | ٣٣١٫٧٨ | ٣٣٧٫٠١ | ١٢٠٫٠٥ | ٢١٥٫٨٤ | ٣١٤٫٥٧ | ٧٤٨٫٦٠ | ٣٣٩٫١٠ | ٤٦٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٠ | ١٥٩ | ٧ | ٣٣ | ٤ | ٦٥ | ٦٦ | ٦١ | ٢٣ | ٢٦ | ١٨ | ١٦ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٤٢ | ٤٣ | ٢٩ | ٣٣ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٤٧ | ١٠٤٫٥٢ | ٥٥٣٫٨١ | ١١٠٫٩٠ | ١٬٩٢١٫١٥ | ١٫٥٩ | ٧٫٤٥ | ٦٢٫٢٦ | ٢١٣٫٠٦ | ٣٠٫٧٠ | ١٠٫٢٥ | ٤٠٫٥١ | ٦٫٠٦ | ٥٫٩٦ | ٦٥٫٣٢ | ١٫٩٦ | ٣٢٫٠٧ | ١٢٫٨٣ | ٥٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٩٨ | ٧٨٫٥٠ | ٦٫٨٧ | ٣٩٫١٠ | ١٧١٫٢٠ | ٢٥٠٫٤١ | ٢٧٣٫٥١ | ٤٩٥٫٥٠ | ٢٦٥٫٠٧ | ٦٢٩٫٢٤ | ١٥٥٫٣٣ | ٣٤٤٫٦٦ | ١٬٣٧٦٫٣٩ | ١٬٧٨٥٫١٢ | ٤٤٤٫٣٤ | ١٬٧٠٧٫٦٤ | ٢٬٠٧١٫٩١ | ٢٬٨٢٧٫٣٤ | ١٬٢٨٠٫٧٢ | ٣٢٦٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ٣٤ | ٩٣ | ٥٣ | ٤ | ٣٥ | ٣٣ | ٤٠ | ٢ | ٤١ | ٤١ | ٣٦ | ٢٧ | ٣٠ | ٢٧ | ٥٠ | ٤٨ | ٣٨ | ٣٩ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٥٧ | ١٧٧٫٩٧ | ٤٣٫٢٢ | ٩٢٫٩٨ | ١٬٠٢٧٫٨٢ | ٣٫٧٥ | ١٩٫٥٩ | ١٠٤٫٩٩ | ١٬٩٥٠٫٤٣ | ١٫١٠ | ١٢٫٤٥ | ٢٦٫٤٢ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٥٤ | ٨٧٫٨١ | ٤٫٥١ | ٢٠٫٥٤ | ٣٫٠٣ | ١٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٠٤ | ١٦٫٥٦ | ٨٩٫١٦ | ٦٣٫٤٨ | ١٧٩٫٠٤ | ١٣٣٫٤٢ | ١٣٨٫٠٦ | ٣٢٣٫٢٠ | ٢٢٫٨٦ | ٩٨٤٫٣٠ | ٣٥٤٫٤٩ | ٧٦٧٫٣٧ | ١٬٦٠٤٫٧٢ | ٢٬٢٢٢٫٥٨ | ٤٦١٫٨٥ | ٢٬٠١٦٫٣٧ | ٢٬٢٩١٫١٥ | ٣٬٦٥٦٫٨١ | ١٬٥١٢٫٥٧ | ٢٧٤٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٥٤ | ٢٠٣ | ١٠٥ | ٨٤ | ٢ | ٢٦ | ٢٤ | ١٢ | ٩ | ٤ | ١٢ | ٥ | ٢ | ١ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٣ | ٤٨٫٣٨ | ٢٠٫٢٥ | ١٠٢٫٤٩ | ١٬٣٤٥٫١٠ | ٦٫٩٩ | ٤٨٫٩١ | ٢٩٫٤٤ | ١٤٧٫٦٣ | ٣٨٠٫٧٣ | ٥٩٫٥٥ | ١٣٥٫١٩ | ١٨١٫٧٨ | ٥٢٥٫٦٨ | ١٤٣٫٠٢ | ١٨٤٫٠٣ | ١٤٩٫٧٨ | ٣٤٩٫٠٨ | ٥٢٥٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
