بيان التدفق النقدي (TTM)
كينون القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٩٢ | ٩٤ | ٩٤ | ١٤٢ | ٢٤١ | ٢٣٧ | ٧٥١ | ٨٣١ | ٧٧١ | ٧٧٩ | ٤٠٠ | ٣١٣ | ٢٧٧ | ٣٢١ | ١٧٥ | ٢٢٥ | ٢٦٥ | ٢٥٧ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٦ | ٢٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٩٦ | ٦٩٫١٥ | ١٫٦٦ | ٢١٧٫٣١ | ١٠٫٦٦ | ٧٫١٢ | ١٫٠٤ | ٤٨٫٦٣ | ٢١٫٧٣ | ١١٫٦٨ | ١٥٫٩٠ | ٤٥٫٥١ | ٢٨٫٦١ | ١٧٫٩٢ | ٣٫٠٢ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٠ | ٦٦٫٣١ | ٢٧٫٣٨ | ١٠٧٫٠٨ | ٤٨٫٨٦ | ١٢٧٫٧٠ | ٩١٫٥٥ | ١٤٢٫٥٩ | ٤٧٨٫٣١ | ١٬٢٧٢٫٣٤ | ٢٬١٢٧٫٨٩ | ١٦٢٫٥١ | ٣٧٤٫٧٤ | ١٧١٫٢١ | ٤٣٧٫٤٤ | ٤٬٠٣٣٫٨٨ | ١٬٢٢٦٫١٤ | ٨٣٫٠٩ | ٨٢٫٩٣ | ٧٨٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٢ | ٢٢٢ | ٢٣١ | ٤٩٤ | ٤٧٢ | ٢٠٥ | ٢٧٠ | ١٠٨ | ١٩٤ | ٢٠٣ | ٦١١ | ٤٢٢ | ٣٨٤ | ٤٣٢ | ٤٣٦ | ١٢٣ | ٢٢٣ | ١٣٦ | ١٠٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٧٦ | ٤٫٠٦ | ١١٤٫٠٦ | ٤٫٤٦ | ٥٦٫٤٣ | ٢٣١٫٢٠ | ١٤٠٫٢٣ | ٧٩٫٣٠ | ٤٫٦٢ | ٢٠٠٫٥٥ | ٣٠٫٩١ | ٩٫٠٠ | ١٢٫٤٣ | ٠٫٩٣ | ٧١٫٧٥ | ٨١٫١٥ | ١٦٠٫٨٦ | ٢٢٫٠٨ | ٩٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٩٧ | ١٥٩٫٣٧ | ٦٧٫٠٢ | ٥٦١٫٠٨ | ١٦٢٫٠٤ | ١٠٩٫٠٧ | ١٠٤٫٣٣ | ٢٠٫٦٠ | ١١١٫٩٩ | ٣٣٥٫٥٦ | ١٬٦٦٩٫٣٦ | ١٧١٫٤٦ | ٤٥٩٫٧١ | ٢٦٧٫٣٦ | ٥٩٤٫٨٧ | ٢٬٨٤٤٫١٣ | ١٬٢١٧٫٦٧ | ٤٢٫٥٩ | ٣٤٫١٤ | ٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٥٦ | ٤٧٤ | ٣٠١ | ٦١٤ | ١٤٧ | ٢٥٧ | ١٠٧ | ٨٠٢ | ٤٩٤ | ١٢٤ | ٢٢٣ | ١٦٢ | ٣٢٥ | ٤٩ | ٥١ | ٢٣ | ٨٤ | ٥٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٣٦٫٥٨ | ٨٥٫٢٢ | ٣٦٫٥١ | ١٠٤٫٠٥ | ٧٦٫١٢ | ٢٧٥٫٦٢ | ٥٨٫٢٧ | ٦٤٦٫٩٩ | ٣٨٫٤٨ | ٧٤٫٩٥ | ٨٠٫٠٥ | ١٧٢٫٩٠ | ٩٩٫٩٦ | ٨٥٫٠٣ | ٢٠٥٫٨٥ | ٥٤٫٤٥ | ٢٥٩٫٠٢ | ٤٠٫٤٤ | ٢٠١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٠ | ١٨٣٫٩٩ | ١٣٧٫٧٢ | ٣٤١٫٩٥ | ٢١٠٫٩١ | ٧٧٫٨٢ | ٩٩٫٦٤ | ٢٠٫٤١ | ٤٦٢٫١٢ | ٨١٤٫٢٨ | ٣٣٧٫٦٦ | ٩٠٫٣٨ | ١٩٤٫١٠ | ٢٠٠٫٧٧ | ٦٦٫٢٤ | ١٬١٨٦٫٧٣ | ١٢٧٫٧٥ | ٢٦٫٣٦ | ١٦٫١٦ | ١٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢٢٢ | ١٣٩ | ٣٤٤ | ٨٨ | ٢٩١ | ١٨٨ | ٢٥٨ | ٥٢٦ | ١٧٤ | ٦١ | ٣٧ | ٢٤٦ | ٨٤ | ١٦٢ | ٧٣ | ٤ | ١٨ | ٣١٩ | ٣١٠ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٨ | ١٤٧٫٤٥ | ١٢٥٫٥٧ | ٤٣٠٫٨٣ | ٣٥٫٢٨ | ٣٧٫١٦ | ١٠٣٫٧٣ | ١٣٢٫٩٩ | ١٣٤٫٩٢ | ٣٩٫٥٩ | ٧٧٢٫٦٥ | ١٣٣٫٩٤ | ٩٣٫٣٢ | ١٤٥٫٣٦ | ٩٤٫٠٩ | ٣٢٣٫١٠ | ١٬٨٤٠٫١٠ | ٢٫٨٢ | ٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
