بيان التدفق النقدي (TTM)
كردان للمشاريع والتطوير العقاري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣ | ٦٠ | ٤٤ | ٤٦ | ١٤٣ | ٩٨ | ٤٩ | ٨٩ | ١٤٩ | ١٣٣ | ٤٨ | ٤ | ٢٧ | ١١٥ | ١٢٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٣٥ | ٢٥٫٨٣ | ٢٠٢٫٤١ | ٢١٣٫٢١ | ٣٠٫٩٩ | ١٥٠٫١٥ | ٧٩٫٩٨ | ٦٨٫١٢ | ١١٫٢٤ | ١٣٥٫٩٤ | ٩١٫٨٠ | ٨٠١٫٩٢ | ٣١٩٫٧٤ | ٤٫٤١ | ٣٧٫٨٤ | ٢٠٠٫٦٦ | ٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٫٨٧ | ٥٨٫٧١ | ٣١٫٦١ | ٨٥٫٤٠ | ٢٬٢٣٧٫٣٨ | ٢٨٠٫٧٦ | ٢٣٫٣٧ | ٧٢٫٨٠ | ١٤٠٫٨٦ | ٢٤٦٫٦٥ | ١٣٦٫٢٨ | ٨٫٥٦ | ٥٦٫٨٧ | ١٬٩٦٦٫٠١ | ٢٢٤٫٠٤ | ١٣٠٫٩٠ | ١٢٦٫٤٤ | ٧٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨ | ٥٨ | ٥٣ | ٩٥ | ١٩٩ | ١٦٧ | ٢١٢ | ٣١ | ٤١ | ١ | ١٨ | ٢١ | ٥٠ | ٧٨ | ٥٢ | ٤٨ | ٦٦ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٦٣ | ٩٫٠٨ | ٢٧٨٫٦٠ | ١٠٩٫٣٧ | ١٦٫٠٢ | ٢٧٫٠٤ | ٨٥٫٤٨ | ٣٤٫٤٤ | ١٠٢٫٤٦ | ١٬٦٧٥٫٠٠ | ١٦٫٢٣ | ١٣٥٫٦١ | ٥٦٫٦٣ | ٣٣٫٦٤ | ٦٫٧٧ | ٢٣٧٫٩٠ | ١١٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٧٦ | ٥٧٫٢٥ | ٣٧٫٧٨ | ١٧٨٫٠٢ | ٣٬١١٧٫٥٨ | ٤٧٦٫١١ | ١٠٠٫٤٠ | ٢٥٫٢٤ | ٣٩٫٠٥ | ١٫٩٠ | ٥١٫٧٦ | ٤٦٫١١ | ١٠٢٫٨٢ | ١٬٣٢٦٫٤٠ | ٩٦٫٠٧ | ٨٤٫٢٠ | ١١١٫٤٢ | ١٠٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٣ | ١٠٤ | ١٣٢ | ١٠٣ | ٦٣ | ٣٤ | ٥١ | ٤ | ٨٣ | ٧٦ | ٣٣ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٢ | ١٥ | ٣٠ | ٦٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٢٧ | ٢٧٫٠٣ | ٢١٫٩٢ | ٣٨٫٩٣ | ٤٦٫٥٠ | ٥٠٫٨٩ | ١٠٧٫٤٨ | ٢٬٢٨٥٫٨٨ | ٨٫٨٩ | ١٤٣٫٢٥ | ١٦١٫٩٦ | ٢٦٫٢٠ | ٢٣٫٣٦ | ٥٢٫٥٣ | ٣٠١٫٤٧ | ١٢٥٫٧٨ | ١٢٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫١٢ | ١٠١٫٩١ | ٩٣٫٩٨ | ١٩٣٫٥٨ | ٩٨٨٫٨٤ | ٩٦٫٢٠ | ٢٤٫٠٩ | ٣٫١٢ | ٧٨٫٤٩ | ١٤١٫٠٨ | ٩٣٫٨٠ | ٤٤٫٥٤ | ٥٣٫٢٠ | ٥٤٠٫٥٣ | ٢٨٫٠٠ | ٥٣٫٠٣ | ١١٤٫٩٠ | ١٣٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ١٠٢ | ١٤١ | ٥٣ | ٦ | ٣٥ | ٢١١ | ١٢٢ | ١٠٦ | ٥٤ | ٣٥ | ٤٦ | ٤٨ | ٦ | ٥٤ | ٥٧ | ٥٩ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٢ | ٣٧٫٧٥ | ٦٢٫٠٩ | ٨٨٫٠٤ | ٦٤٩٫٩١ | ٥٠٢٫٤٢ | ٤٢٫٢٢ | ١٣٫١١ | ٤٩٫٣١ | ١٦٥٫٠٥ | ٣٠٫٤٩ | ٥٫٦٥ | ١١٢٫١٤ | ٨١٦٫٢١ | ٦٫٣٨ | ٤٫٢١ | ٢٦٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
