بيان التدفق النقدي (TTM)
كفريت للصناعات (1993) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٦٩ | ٦١ | ٥٧ | ٥١ | ٢٦ | ٤٢ | ٤٦ | ٤٨ | ١٠٣ | ١٢٩ | ١٣٠ | ١٤٠ | ١١١ | ٩٧ | ١١٦ | ٩٦ | ١٠٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٠ | ١٢٫١٩ | ٦٫١٦ | ١٠٫٥١ | ٤٩٫٤٩ | ٦٢٫٧٤ | ٩٫٦٠ | ٤٫١٧ | ١١٤٫٩٧ | ٢٥٫٤٩ | ٠٫٢٠ | ٨٫١٠ | ٢٠٫٤٣ | ١٣٫٠٠ | ١٩٫٩٣ | ١٧٫٢٦ | ١٢٫٦٩ | ٧٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨١٫٩٧ | ٧٢٦٫١٣ | ٢٬١٨٩٫٩٩ | ٣٬٠٣٦٫٧٠ | ٤٨٤٫٠٠ | ١٩٩٫١٤ | ٤٧٠٫٨٨ | ٧٬١٦٩٫٠٠ | ٦٬٨٢٠٫٠٦ | ٥٦١٫٨٩ | ٨٤٩٫٨٦ | ٨٬٨١٦٫١٩ | ٦٧٥٫١٤ | ١٬٩٣٠٫٩٤ | ١٬٠٤٦٫٥٢ | ١٬١٤٧٫٠٥ | ٥٢٦٫٦٢ | ٩٥٦٫٤٠ | ٥٬٤٨١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢١ | ٢١ | ٦٠ | ٥٨ | ٦١ | ٦٦ | ٣٣ | ٨٧ | ٩٧ | ١٠٣ | ١١١ | ٦٥ | ٩٣ | ٢٦٠ | ٢٤٧ | ٢٥٥ | ٢٢٣ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٨٦ | ١٫٦٧ | ١٨٩٫٦٩ | ٣٫١٤ | ٣٫٨٤ | ٨٫١٤ | ٤٩٫٢٨ | ١٦٠٫٤١ | ١١٫٥٩ | ٦٫٣٤ | ٧٫٨٩ | ٤١٫٤٣ | ٤٢٫٩٤ | ١٧٩٫٥١ | ٤٫٨٧ | ٣٫٣١ | ١٢٫٥٠ | ٧٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٥٩ | ٢٢٢٫٠٢ | ٧٤٩٫٧٨ | ٣٬٢٠٩٫٥٧ | ٥٥٣٫٦٧ | ٤٦٨٫٣٧ | ٧٣٥٫٩٣ | ٥٬١٨٥٫٠٥ | ١٢٬٣٣٠٫٧٣ | ٥٢٧٫٣٣ | ٦٧٥٫٨٩ | ٧٬٥٤٩٫٤٦ | ٣١٣٫٢٣ | ١٬٦٠٩٫٣٩ | ٢٬٨٠٢٫٣١ | ٢٬٤٣٦٫٣٤ | ١٬٣٩٦٫٦٠ | ١٬٩٦٩٫٣٧ | ٢٬٤٨٣٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ٥٧ | ٤٢ | ٢ | ٢ | ٢٣ | ٣٣ | ١٢ | ٣٩ | ١١ | ١٣ | ١٨ | ٥٧ | ١٣ | ١٥٤ | ١٤٠ | ١٤٢ | ١٠٤ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٥ | ٢٥٫٨٧ | ١٠٤٫٠١ | ٢٤٠٫٦٠ | ١٬٠٤٤٫٠٠ | ٤٨٫٢٢ | ١٣٧٫٢٢ | ٤١٦٫٠٠ | ٧٢٫٣٥ | ٢٢٠٫٣٢ | ٣٦٫٨١ | ٢١٧٫٥٠ | ٧٦٫٤٤ | ١٬٢٤٧٫٠٨ | ٨٫٦٣ | ٠٫٧٤ | ٢٦٫٣٩ | ١٥١٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٤٫٥٦ | ٥٩٩٫٦٨ | ١٬٥٢٦٫٧٥ | ٩٠٫٥٣ | ٢٢٫٦٧ | ١٧٤٫٣٣ | ٣٧٥٫٤٤ | ١٬٩٤٠٫٩٧ | ٥٬٦٠١٫٢٨ | ٥٩٫٣٥ | ٨٦٫٠٧ | ١٬٢١٩٫١٢ | ٢٧٤٫٢٠ | ٢٣٢٫٢٠ | ١٬٦٥٩٫٢٩ | ١٬٣٨٥٫٥٩ | ٧٧٤٫٥٣ | ٩١٨٫٨٣ | ٢٬٩٣١٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ١٠ | ٣ | ٢ | ١١ | ١٣ | ٩ | ١ | ١ | ١٨ | ١٥ | ١ | ٢١ | ٦ | ٩ | ١٠ | ١٨ | ١١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٤٩ | ٧٠٫٨٨ | ٣٢٫٣٣ | ٤٦١٫٤٩ | ٢٢٫٧٥ | ١٦٨٫٨٢ | ٩٢٫٨٠ | ٩٫٥٠ | ٢٬٥٠٩٫٢٥ | ١٧٫٠٣ | ٩٠٫٣٤ | ١٬٣١١٫٦٣ | ٧٢٫١٨ | ٢٦٠٫٥٢ | ٢٠٩٫٤٢ | ٢٨٠٫٢٣ | ٣٧٫٩٥ | ١١٦٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
