بيان التدفق النقدي (TTM)
شراكة إسرامكو النقب 2 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٨ | ٣٠٥ | ٢٧٧ | ٢٦٠ | ٢٥٣ | ١٧٥ | ١٨٩ | ٢٠٩ | ١٩٣ | ٢١٤ | ١٨٣ | ١٧٣ | ١٨٨ | ١٨١ | ٢٠٦ | ٢٢٦ | ٢٢٧ | ٢٤٨ | ٢٤٧ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٦٣ | ٩٫٢٣ | ٦٫٣٠ | ٢٫٦٨ | ٣٠٫٦٠ | ٧٫٦٧ | ١٠٫٦١ | ٧٫٤٦ | ١٠٫٦٧ | ١٤٫٦٧ | ٥٫٢٦ | ٨٫٦١ | ٣٫٩٤ | ١٤٫٠٢ | ٩٫٨٥ | ٠٫٥١ | ٩٫٣٢ | ٠٫٧٠ | ٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٤٧٫٧٦ | ٢٧٧٫٩٥ | ٥٤٦٫٠٣ | ٩٠٥٫٣٥ | ٤٥٦٫١١ | ٩٧٫٤١ | ٣٢٣٫٣٨ | ٤٬١٧٧٫٩٥ | ١٬٠٣٣٫٨٢ | ١٬٠٣٣٫٧٦ | ١٬١٥٣٫٨٢ | ٧٬١٧٣٫٨٤ | ٧٣٧٫٠٣ | ٥٦٨٫٦٨ | ٣٬٤٠٠٫٨٨ | ٦٨٥٫٨٨ | ١٬٨١١٫٨١ | ٥٩٬٧٣٠٫٥٣ | ٣٬٧٧٠٫٦٤ | ٧٩٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٧ | ٥ | ١ | ٢١ | ١٥ | ١٥ | ١١ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٢ | ٢٧ | ٨٦ | ١٣٧ | ١٠١ | ٩٧ | ٣٣ | ١٥ | ٨٣ | ٨٩ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫١٢ | ٧٥٫٦٠ | ١٬٩٠٥٫٢٧ | ٣٠٫١٣ | ٠٫٩٠ | ٢٧٫٢٣ | ١٦٠٫٥٧ | ٧٫٠٢ | ١٤٫٧٣ | ٢٠٫٩٦ | ٢٢٢٫٩٦ | ٥٨٫٩٨ | ٢٦٫٠٩ | ٤٫٦٢ | ٦٥٫٦٥ | ٥٥٫٧٧ | ٤٦٦٫٧٠ | ٦٫٦٥ | ٤٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥٧٫٦٩ | ٤٫٣٩ | ٢٫٣٢ | ٧٣٫٩٨ | ٢٦٫٧٦ | ٨٫١٦ | ١٨٫٣١ | ٥٥٧٫٢٠ | ١٣٨٫٥٣ | ١٠٦٫٧٣ | ١٦٨٫٨٧ | ٣٬٥٧٩٫٣١ | ٥٣٨٫٢٥ | ٣١٩٫٥٣ | ١٬٥٩٨٫٥٣ | ١٠٠٫٧٩ | ١١٧٫١٦ | ٢٠٬٠٢٢٫٣٦ | ١٬٣٥٧٫٤٦ | ٢٨٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٥ | ٢٠٨ | ٢٣٣ | ٢٧٣ | ١٨٩ | ٣٤٠ | ٢٣٩ | ١٨٦ | ١٨٧ | ١٧١ | ١٣٩ | ٨٨ | ٧٣ | ١٠٩ | ١٠٢ | ٢٢٦ | ٢٢٦ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٠٧ | ١٢٫١١ | ١٧٫٤٤ | ٣١٫٠٤ | ٨٠٫٤٢ | ٢٩٫٨٣ | ٢٢٫٠١ | ٠٫٢٩ | ٨٫٣٣ | ١٨٫٨٠ | ٣٧٫٠٤ | ١٦٫٢٣ | ٤٨٫٧٩ | ٦٫٩١ | ١٢٢٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٢٧٫٢٠ | ٠٫٠١ | ٢٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦١٣٫٤٢ | ١٨٩٫٠٠ | ٤٥٨٫٥٧ | ٩٥٢٫٩٥ | ٣٤٠٫١٩ | ١٨٨٫٨٧ | ٤٠٨٫٦٦ | ٣٬٧٢٢٫٧٣ | ٩٩٨٫٣٤ | ٨٢٦٫٨٩ | ٨٧٨٫٢٠ | ٣٬٦٢٨٫٧٣ | ٢٨٧٫٥٥ | ٣٤٣٫٦٤ | ١٬٦٧٧٫٧٣ | ٦٨٤٫٨٠ | ١٬٧٩٩٫٧٩ | ٣٩٬٥١٢٫٥٠ | ٢٬٥١١٫٦٣ | ٤١٤٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١١٠ | ٥١ | ٢٩ | ٥٥ | ١٨٠ | ٥٨ | ٥ | ١٩ | ٢١ | ١٦ | ٢ | ٢٥ | ٣٢ | ٦ | ٣٣ | ١٣ | ٠ | ٧ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٣٫٤٦ | ٥٣٫٧٩ | ١٥٦٫٥١ | ٢٩٣٫١٧ | ٤٢٤٫٩٧ | ٦٧٫٥٧ | ٩١٫٤٤ | ٢٧٣٫٩٩ | ٢١٠٫٦٨ | ٢٣٫٥٥ | ١١٥٫٢٤ | ٩٥٧٫١٧ | ٢٤٫٥٠ | ١١٩٫٠٧ | ٦٤٤٫٧١ | ٦١٫٩٥ | ١٠٣٫٣٢ | ١٬٦٧٣٫٠٨ | ٥٦٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
